证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2023-053 综上，监事会一致同意使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理事 中科微至科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日以 现场结合通讯方式召开了第二届监事会第六次会议（以下简称"本次会议"）。 本次会议通知于 2023 年 11 月 14 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，会议由公司监事会主席杜薇女士主持。本次会议的召集、召开程 序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《中科微至科技股份有 限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》 监事会认为，公司使用不超过 110,000.00 万元人民币（含 ...

中科微至科技股份有限公司独立董事 l 程的相关规定。 关于第二届董事会第六次会议的独立意见 根据中科微至科技股份有限公司(以下简称"公司")的《公司章程》、 《独立董事工作制度》等相关规定,作为公司第二届董事会的独立董事,我们参 加了公司第二届董事会第六次会议,在全面了解相关事实情况后,基于独立立场 判断,于 2023 年 11 月 16 日就该次董事会上的事项发表以下独立意见: 一、关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的事项 在保证不影响募集资金项目正常进行、确保公司募投项目所需资金和保证募 集资金安全的前提下,使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理,用于购 买安全性高、流动性好的满足保本要求的理财产品,且所投资产品不得质押。上 述事项的决策程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第１号 ――规范运作(2023年8月修订)》《上市公司监管指引第2号 ――上市公司 募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》、《募集资金管理制度》等规定,公司使用超募资金及部分闲置募 集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集 资金投 ...

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2023-048 中科微至科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 10 日 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 （二） 股东大会召开的地点：中科微至科技股份有限公司 109 会议室 1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人； （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 85,579,663 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 85,579,663 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 66.6665 | | 比例（%） | | | 普通 ...

北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件及《中科微至科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资 格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 北京植德（上海）律师事务所 关于中科微至科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德沪(会)字[2023]0042 号 致：中科微至科技股份有限公司（中科微至/贵公司） 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会 ...

中科微至科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688211 证券简称：中科微至 中科微至科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 中科微至科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 关于南陵制造基地数字化车间建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 | | | 议案 | | 6 | | | 关于部分募投项目内部投资结构调整的议案 | 7 | | | 关于选举第二届董事会非独立董事的议案 | 8 | 中科微至科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 中科微至科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，保障中科微至科技股份有限公司（以下简称 "公司"）股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法 ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for the third quarter was RMB 192.3 million, a decrease of 49.52% year-over-year[5] - Net profit attributable to shareholders was RMB -78.75 million for the quarter, compared to RMB -18.98 million year-to-date, a decrease of 201.22%[5] - Basic earnings per share for the quarter was RMB -0.61, and year-to-date it was RMB -0.15, a decrease of 207.14%[6] - Operating revenue for the first three quarters of 2023 was 975,861,890.39 RMB, a decrease from 1,067,711,972.62 RMB in the same period last year[22] - Net profit for the first three quarters of 2023 was -18,978,546.79 RMB, compared to a profit of 18,750,603.04 RMB in the same period last year[23] - Revenue for the first three quarters of 2023 was 941.88 million yuan, a decrease of 6.77% compared to 1,010.25 million yuan in the same period of 2022[30] - Net profit for the first three quarters of 2023 was -64.71 million yuan, compared to -2.25 million yuan in the same period of 2022, indicating a significant increase in losses[30] R&D Investment and Expenses - R&D investment for the quarter was RMB 36.63 million, a decrease of 17.91% year-over-year, but year-to-date R&D investment increased by 19.40% to RMB 131.24 million[6] - R&D investment as a percentage of revenue increased by 7.34 percentage points to 19.05% for the quarter[6] - Research and development expenses increased to 131,242,488.17 RMB from 109,919,577.66 RMB, highlighting the company's continued investment in innovation[22] - R&D expenses increased to 118.73 million yuan in the first three quarters of 2023, up 13.74% from 104.39 million yuan in the same period of 2022[30] Assets and Liabilities - Total assets increased by 21.83% to RMB 6.77 billion compared to the end of the previous year[6] - Total assets increased to 6,766,033,602.14 RMB from 5,553,468,596.01 RMB, reflecting a significant growth in the company's asset base[19] - Total liabilities rose to 3,211,032,510.21 RMB from 1,984,238,301.51 RMB, indicating increased financial obligations[19] - Fixed assets grew to 482,831,185.50 RMB from 333,737,235.67 RMB, reflecting ongoing capital expenditures[19] - Total assets increased to RMB 5.93 billion as of September 30, 2023, up from RMB 4.99 billion at the end of 2022[26] - Total liabilities grew to RMB 2.56 billion as of September 30, 2023, compared to RMB 1.57 billion at the end of 2022[28] - Shareholders' equity decreased to RMB 3.36 billion as of September 30, 2023, down from RMB 3.42 billion at the end of 2022[28] Cash Flow and Financial Activities - Operating cash flow for the year-to-date increased by 617.58% to RMB 521.29 million[6] - Net cash flow from operating activities surged to RMB 521.29 million in the first three quarters of 2023, a significant increase from RMB 72.65 million in the same period last year[24] - Cash received from investments decreased to RMB 3.36 billion in the first three quarters of 2023, down from RMB 10.57 billion in the same period last year[24] - Cash paid for investments amounted to RMB 3.49 billion in the first three quarters of 2023, compared to RMB 10.92 billion in the same period last year[24] - Net cash flow from financing activities was negative RMB 126.17 million in the first three quarters of 2023, slightly improved from negative RMB 125.18 million in the same period last year[25] - Cash flow from operating activities was 361.40 million yuan in the first three quarters of 2023, a significant improvement from -72.52 million yuan in the same period of 2022[33] - Cash flow from investing activities was -398.39 million yuan in the first three quarters of 2023, compared to -532.36 million yuan in the same period of 2022[33] - Cash flow from financing activities was -123.76 million yuan in the first three quarters of 2023, compared to -64.44 million yuan in the same period of 2022[34] - The company's cash and cash equivalents at the end of the third quarter of 2023 were 239.35 million yuan, a decrease of 160.13 million yuan from the beginning of the year[34] Government Subsidies and Non-Recurring Items - Government subsidies received during the quarter amounted to RMB 7.09 million[8] - Non-recurring gains and losses for the quarter totaled RMB 16.26 million[10] Market and Customer Analysis - The decrease in revenue was primarily due to reduced project acceptance and lower income during the quarter[10] - Total contract value of orders on hand as of September 2023 is approximately 3.563 billion yuan, with the top five customers accounting for 32.09%, 10.82%, 9.49%, 8.20%, and 4.41% respectively[16] - Domestic market accounts for 84.41% of the total contract value of orders on hand, while the overseas market accounts for 15.59%[16] Inventory and Contract Liabilities - Inventory as of September 30, 2023, amounts to 2.451 billion yuan, an increase from 1.500 billion yuan at the end of 2022[18] - Contract liabilities surged to 1,517,086,148.39 RMB from 636,982,480.50 RMB, indicating a substantial increase in advance payments from customers[19] - Inventory levels rose to RMB 2.26 billion as of September 30, 2023, compared to RMB 1.33 billion at the end of 2022[26] - Contract liabilities increased to RMB 1.46 billion as of September 30, 2023, up from RMB 630.28 million at the end of 2022[28] Shareholder and Equity Information - The company's repurchase account holds 3,239,000 shares as of the end of the reporting period[15] - Wuxi Weizhiyuan Venture Capital Enterprise holds 27,000,000 shares, representing 20.52% of the total shares[13] - Li Gongyan holds 19,800,000 shares, representing 15.04% of the total shares[13] - The company's total equity slightly decreased to 3,555,001,091.93 RMB from 3,569,230,294.50 RMB, indicating minor changes in shareholder equity[20] Sales and Expenses - Sales revenue from goods and services increased to RMB 2.45 billion in the first three quarters of 2023, up from RMB 1.68 billion in the same period last year, representing a 46.3% growth[24] - Sales expenses rose to 93.62 million yuan in the first three quarters of 2023, a 64.17% increase from 57.03 million yuan in the same period of 2022[30] Other Financial Metrics - Monetary funds as of September 30, 2023, amount to 318.80 million yuan, a decrease from 461.26 million yuan at the end of 2022[18] - Trading financial assets as of September 30, 2023, amount to 1.355 billion yuan, an increase from 1.249 billion yuan at the end of 2022[18] - Accounts receivable as of September 30, 2023, amount to 514.89 million yuan, a decrease from 858.20 million yuan at the end of 2022[18] - Prepayments as of September 30, 2023, amount to 158.19 million yuan, an increase from 70.61 million yuan at the end of 2022[18] - Other comprehensive income showed a loss of -20,232.99 RMB, compared to no significant change in the previous period[23]

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2023-047 中科微至科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日以 现场结合通讯方式召开了第二届监事会第五次会议（以下简称"本次会议"）。 本次会议通知于 2023 年 10 月 27 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，会议由公司监事会主席杜薇女士主持。本次会议的召集、召开程 序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《中科微至科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为，公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律法 规以及《公司章程》的规定；公司 2023 年第三季度报告的内容与格 ...

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2023-046 中科微至科技股份有限公司 关于收到公司实际控制人、董事长提议回购公司股份 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日收 到公司实际控制人、董事长李功燕先生《关于提议中科微至科技股份有限公司回 购公司股份的函》，具体内容如下： 一、 提议人的基本情况及提议时间 1、 提议人：公司实际控制人、董事长李功燕先生 2、 提议时间：2023 年 10 月 26 日 二、 提议人提议回购公司股份的原因和目的 基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为了维护广 大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时促进公司稳定健康发展，有 效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，公司董事长李功燕 先生提议公司使用部分首发超募资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份， 在未来适宜时机全部用于实施员工持股计划或股权激励。 三、 提议人的提议内容 1、 ...

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2023-036 中科微至科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召 开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于部 分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目"智能装备制造中心项目"、"智 能装备与人工智能研发中心项目"及"市场销售及产品服务基地建设项目"达 到预定可使用状态日期由原计划的 2023 年 10 月 26 日延长至 2025 年 10 月 26 日。上述延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投 项目的实施造成实质性影响。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐 机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见，该事项无需 提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中科微至智能制造科技江 苏股份有限公司首次公 ...

中科微至科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第四次会议的独立意见 根据中科微至科技股份有限公司(以下简称"公司")的《公司章程》、《独 立董事工作制度》等相关规定，作为公司第二届董事会的独立董事,我们参加了 公司第二届董事会第四次会议,在全面了解相关事实情况后,基于独立立场判断, 于 2023 年 10 月 24 日就该次董事会上的事项发表以下独立意见: 一、关于部分募投项目结项并将节会募集资金永久补充流动资金的议案 我们认为:公司本次将"南陵制造基地数字化车间建设项目"结项并将节余 募集资金永久性补充公司流动资金,用于公司日常经营活动,有利于进一步充盈 公司现金流,提高资金使用效率,降低财务成本,符合公司及全体股东的利益; 该事项的内容和决策程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,不存在变 相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形。 综上,我们同意部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事 项，上述议案提请公司股东大会审议。 二、 ...