中科微至科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688211 证券简称：中科微至 中科微至科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 中科微至科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 中科微至科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 中科微至科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，保障中科微至科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《中科微至科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中科微至科技股份有限公司股东大 会议事规则》等有关规定，特制定本须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，公司工作人员将对出席会议者的身份进行 核对，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到达会议现场办理 签到手续。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2023/11/18，由董事长李功燕提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待公司第二届董事会第六次会议审议通过后 12 | | | 个月 | | 预计回购金额 | 2,500 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,182,929 万股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.8988% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 3,700.570177 万元 | | 实际回购价格区间 | 26.50 元/股~37.0695 元/股 | 证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2024-021 中科微至科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 司股份的回购报告书》（公告编号：2023-051）。 二、 回购股份的进展情况 ...

(二) 公司对激励对象的内部公示情况 证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2024-022 中科微至科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月20日召开了 第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于<中科 微至科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 及《关于制定<中科微至科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等相关法律、法规及规范性文件规定，公司对2024年限制性股票激励 计划首次授予拟激励对象名单在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况 对首次授予拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月20日召开了第 二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于<中科微 至科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及 《关于制定<中科微至科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》。具体内容详见公司于2024年4月23日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《中科微至科技股份有限公司2024年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、《中科微至科技股份有 限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件。 证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2024-023 中科微至科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及规范性文件规定， 针对公司2024年限制性股票激励计划（ ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥344,577,070.46, representing an increase of 18.35% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥41,764,489.21, a decrease of 231.89% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥69,400,898.92, a decrease of 463.18% compared to the previous year[5] - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.33, a decrease of 237.50% compared to the same period last year[5] - In Q1 2024, the company reported a net loss of CNY 41,764,493.93, compared to a net profit of CNY 31,665,379.43 in Q1 2023, representing a significant decline[17] - Operating profit for Q1 2024 was CNY -53,627,384.71, a decrease from CNY 32,884,490.00 in the same period last year[17] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY -42,569,976.39, compared to CNY 31,722,359.29 in Q1 2023[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥93,684,717.58, down 58.61% year-on-year due to increased cash payments for goods and services[5] - Cash flow from operating activities was CNY 93,684,717.58, a decrease of 58.6% compared to CNY 226,327,468.86 in Q1 2023[20] - The company experienced a cash inflow of CNY 1,420,919,675.40 from investment activities, an increase from CNY 1,202,057,359.22 in Q1 2023[21] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to CNY 465,065,742.13, an increase from CNY 311,462,627.63 at the end of Q1 2023[21] - The net cash flow from investment activities was -$7.53 million, an improvement from -$161.11 million in the previous year[31] - Cash and cash equivalents at the end of the period increased to $426.87 million, up from $286.35 million year-over-year[31] - The cash inflow from investment activities totaled $1.39 billion, an increase from $1.20 billion year-over-year[31] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥6,554,694,588.31, a decrease of 2.14% from the end of the previous year[6] - Total assets as of March 31, 2024, were RMB 6,554,694,588.31, down from RMB 6,698,323,995.36 at the end of 2023, a decrease of 2.1%[15] - The company's equity attributable to shareholders was RMB 3,595,432,882.46, down from RMB 3,650,888,635.44, a decrease of 1.5%[15] - Total liabilities decreased to RMB 2,959,261,865.44 from RMB 3,047,435,514.79, reflecting a reduction of 2.9%[15] - The total liabilities decreased to ¥2,446,937,604.40 in Q1 2024, down from ¥2,538,370,284.93 in Q4 2023, representing a decline of about 3.6%[24] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥40,206,161.95, accounting for 11.67% of operating revenue, a decrease of 5.94 percentage points from the previous year[6] - The company incurred research and development expenses of CNY 40,206,161.95, down from CNY 51,273,769.04 in Q1 2023, indicating a reduction in R&D investment[17] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥36,193,689.15, down from ¥47,409,560.61 in Q1 2023, showing a decrease of about 23.6%[27] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 12,549[10] - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin trading or securities lending activities[12] Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased to RMB 507,609,343.98 from RMB 628,574,662.64, indicating a reduction of 19.2%[14] - The company's inventory decreased to ¥1,841,887,940.82 in Q1 2024, down from ¥1,909,385,903.95 at the end of 2023, indicating a reduction of approximately 3.5%[23] - The company reported a decrease in accounts receivable to ¥471,572,684.76 in Q1 2024, down from ¥619,725,141.61 at the end of 2023, indicating a reduction of about 24%[23]

中科微至科技股份有限公司 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 the state of the .. the state of the subject of the subject of the station of the station of the subject of the station of the stati KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10)8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 =马威华振审字第 2406738 号 中科微至科技股份有限公司全体 ...

中科微至科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自 经核查独立董事陈鸣飞先生、刘佳女士、徐岩先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 中科微至科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，中科微至科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈鸣飞先生、刘佳女 士、徐岩先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2024-011 中科微至科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金进行委托理财，提高闲置的资金的使用效率，增加公司收益。 （二）投资金额 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、保本型的低风险理财产品。 投资金额：中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公 司 2024 年度理财产品额度最高不超过人民币 5 亿元。理财期限为自本次董事会 审议通过之日起一年，或至关于 2025 年度预计使用自有资金进行委托理财相关 决议通过之日止（以孰早者为准）。在上述额度和期限范围内，资金可循环投资、 滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 20 日召开了第二届董 事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自 有资金进行委托理财的议案》，并授权公司总经理或其授权人办理相关事项。该 事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 特别风险 ...

关于中科微至科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 关于中科微至科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 非经营性资金 占用 资金占用方 名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公 司核算 的会计 科目 2023 年 期初占用 资金余额 2023 年度 占用累计 发生金额 (不含利 息) 2023 年 度占用资 金的利息 (如有) 2023 年度 偿还累计 发生金额 2023 年期 末占用资 金余额 占用形成 原因 占用性 质 现控股股东、 实际控制人及 其附属企业 无 - - - - - 不适用 不适用 无 - - - - - 不适用 不适用 小计 / / / / / 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 无 - - - - - 不适用 不适用 无 - - - - - 不适用 不适用 小计 / / / - - - - - / / 其他关联方及 其附属企业 无 - - - - - 不适用 不适用 无 - - - - - 不适用 不适用 小计 / / / - - ...

中信证券股份有限公司 关于中科微至科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为中科微至科技股份有限公司 （以下简称"中科微至"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试 行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和 规范性文件的要求，对公司使用闲置自有资金进行委托理财审慎核查，核查情况及核查 意见如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，目前公司及其控股子公司仍有部分自 有资金尚处于闲置状态，在确保不影响公司及其控股子公司主营业务的正常开展、日常 运营资金周转需要和资金安全的前提下的情况下，为提高闲置的资金的使用效率，增加 公司收益。 （二）投资金额 公司及其控股子公司 2024 年度拟使用最高不超过 5 亿元的暂时闲置自有资金进行委 托理财。 （三）购买理财产品的品种 额度内资金可根据公司需要进行安全性高 ...