关于会通新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：会通新材料股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 ……………………………………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………………第3页 $4.2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:浙25M 为了更好地理解会通股份公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 会通股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告(2022)26号)和《科创板上市公司自律监管指南第7号 -- 年度报告相 关事项(2024年5月修订)》(上证函〔2024〕3 ...

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的规定， 会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着对全体股 东负责的态度，积极地行使董事会审计委员会职权，勤勉尽责地开展各项工作。 现将董事会审计委员会 2024 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会委员基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由 3 名成员组成。公司第二届董事会审计 委员会委员由张瑞稳先生、张大林先生和王丛先生组成，张瑞稳先生、张大林先 生和王丛先生为独立董事，独立董事委员人数占委员会成员的二分之一以上，符 合相关法律法规关于审计委员会人数比例的规定。 2024 年 2 月 7 日，公司完成董事会换届并选举了第三届董事会审计委员会， 由独立董事韦邦国先生、独立董事张大林先生、董事孙刚伟先生担任第三届董事 会审计委员会委员，其中委员会主任韦邦国先生为会计专业人士。 会通新材料股份有限公司 （二）监督及评估内部审计工作 报告期内，审计委员会认真审阅了公司内部审计工作总结，审计委员会对内 部审计 ...

会通股份公告，2024年度公司实现营业收入60.88亿元，同比增长13.81%；归属于上市公司股东的净利 润1.94亿元，同比增长32.04%。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券 账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)，不进行资本公积转增股本，不送红 股。 ...

| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 公告编号：2025-011 | | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | 会通新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份达到总股本 1% 暨回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/10/31 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 11 月 日~2025 年 11 | | 日 | 18 | 月 | 17 | | 预计回购金额 | 万元 5,000 万元~10,000 | | | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 √用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 股 5,087,505 | | | | | | | 累计已回购股数占 ...

截至2025年4月1日收盘，会通股份(688219)报收于11.95元，下跌0.75%，换手率1.18%，成交量5.54万 手，成交额6653.7万元。 当日关注点 交易信息汇总 当日主力资金净流入291.01万元，占总成交额4.37%；游资资金净流入246.49万元，占总成交额3.7%； 散户资金净流出537.5万元，占总成交额8.08%。 公司公告汇总会通新材料股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告 证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2025-009 转债代码：118028 转债简称：会通转债 会通新材料股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告。本季度转股情况："会通转债"自2023 年6月12日起可转换为公司股份，2025年1月1日至2025年3月31日期间，人民币131,567,000元已转换为公 司股票，转股数量为14,284,861股，占转股前公司已发行股份总额的3.1102%。累计转股情况：截至 2025年3月31日，累计人民币170,084,000元已转换为公司股票，转股数量为18,466,720股，占转股前公司 已发行股份总额的4.0208%。未转股可转债情 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | | | 回购方案首次披露日 | 2024/10/31 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 月 日~2025 年 | 11 | 18 | 17 | 日 | 月 | 11 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | | | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | | √用于转换公司可转债 | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 股 4,087,505 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本 ...

关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： | 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | | 会通新材料股份有限公司 一、可转换公司债券发行上市概况 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕359 号文同意，公司 830,000,000.00 元可转换公司债券于 2023 年 1 月 4 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 "会通转债"，债券代码"118028"。 本季度转股情况：会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券"会通转债"自 2023 年 6 月 12 日起可转换为公司 股份，自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间，"会通转债"共有人 民币 131,567,000 元已转换为公司股票，转股数量为 14,284,861 股，占"会 通转债"转股前公司已 ...

持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 | 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 公告编号：2025-008 | | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | 会通新材料股份有限公司 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东安 庆市同安产业招商投资基金（有限合伙）（以下简称"同安基金"）持有公司 34,136,505 股，占公司当前总股本的 7.20%，上述股份为公司首次公开发行前取 得股份，已于 2022 年 10 月 31 日上市流通。 减持计划的主要内容 因自身资金需求，同安基金拟通过集中竞价及大宗交易的方式减持公司股份 不超过 14,216,800 股，合计减持股份比例不超过公司股份总数的 3%。其中通过 大宗交易方式减持股份数不超过 9,477,900 股，即不超过公司股份总数的 2%；通 过集中竞价方式减持股份数不超过 4,738,900 股，即不超 ...

证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2025-007 转债代码：118028 转债简称：会通转债 会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2025 年 2 月 20 日至 2025 年 3 月 12 日期间，满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价 不低于"会通转债"当期转股价 9.21 元/股的 130%（含 130%），即 11.973 元/ 股，已触发《会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）中规定的有条件赎回条款。 公司于 2025 年 3 月 12 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《会 通新材料股份有限公司关于不提前赎回"会通转债"的议案》，决定本次不行使 "会通转债"的提前赎回权利，不提前赎回"会通转债"。 未来三个月内（即 2025 年 3 月 13 日至 2025 年 6 月 12 日期间），若"会 通转债"再次触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。在此之后以 2025 年 6 月 13 日（若为非交易日则顺延）为首个交易日重新计算，若再次触发赎回条 款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使"会通转 ...

不提前赎回"会通转债"的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为会通新 材料股份有限公司（以下简称"会通股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市、向不特定对象发行可转换公司债券及后续持续督导保荐人，根据《可 转换公司债券管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转 换公司债券》等有关法律法规和规范性文件的要求，对会通股份不提前赎回"会 通转债"的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 中信证券股份有限公司 关于会通新材料股份有限公司 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意会通新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕456 号）同意注 册，公司于 2022 年 12 月 6 日向不特定对象发行可转换公司债券 8,300,000 张， 每张面值人民币 100 元，发行总额 830,000,000.00 元。本次发行的可转换公司债 券的期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 12 月 6 日起，至 2028 ...