华安证券股份有限公司 关于合肥井松智能科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"保荐机构"）作为合肥 井松智能科技股份有限公司（以下简称"井松智能"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 等法律法规的有关规定，对井松智能2023年度募集资金存放与实际使用情况进行 了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于2022年3月出具的《关于同意合肥井松智能科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕503号），公 司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,485.7116万股，发行价格为35.62元/ 股，募集资金总额为人民币52,921.05万元，扣除发行费用人民币（不含增值税） 6,372.13万元后，实际募集 ...

二、审计委员会会议召开情况 2023 年，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开六次会议，会议的 组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规 定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情 况如下： | 会议届次 | | 召开日期 | | | 审议事项 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一届董事会 审计委员会第 | 18 | 日 | | | 1、《审计委员会 2022 年度履职情况报告》 | 一致同意 | | | | | | | 2、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议 | | | | | | | 案》 | | | | | 2023 | 年 | 4 | 月 | 3、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况 | | | 十五次会议 | | | | | 的专项报告》 | | | | | | | | 4、《2022 年度财务决算报告》 | | | | | | | | 5、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合 | | | | | | | | 伙）为公司 2023 年度审计机 ...

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-013 合肥井松智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：合肥市新站区毕昇路 128 号二楼 4 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会 ...

合肥井松智能科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-016 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，合 肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥井松智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕503号）同意，公司首次公开 发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民 币普通股（A股）股票1,485.7116万股，本次发行价格为每股人民币35.62元，募 集资金总 ...

合肥井松智能科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《合 肥井松智能科技股份有限公司独立董事任职及议事制度》的有关规定，诚实、勤 勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东 的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将我在 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2023年，公司共召开8次董事会会议和5次股东大会。报告期内，我出席公 司董事会会议和股东大会的具体情况如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 凌旭峰先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，高级工程师。1996 ...

合肥井松智能科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《合 肥井松智能科技股份有限公司独立董事任职及议事制度》的有关规定，诚实、勤 勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东 的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将我在 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 作为独立董事，我出席并认真审阅了公司提供的各项会议资料，积极参与 各议案的讨论，最大限度发挥专业知识和工作经验的优势，提出合理的意见和 建议，同时独立、客观地行使表决权，对报告期内董事会审议的各项议案均投 了同意票。 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 程晓章先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 合肥井松智能科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1366 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 关于合肥井松智能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z1366 号 合肥井松智能科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了合肥井松智能科技股份 有限公司（以下简称井松智能）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了容诚审字 [2024]230Z1726 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上 ...

合肥井松智能科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《合 肥井松智能科技股份有限公司独立董事任职及议事制度》的有关规定，诚实、勤 勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东 的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将我在 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴焱明先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。1992 年 7 月至今，任职于合肥工业大学机械工程学院，历任助教、讲师、 副教授；2021 年 1 月至今，任公司独立董事。 （二） 独立性情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥52,740,991.86, representing a year-on-year increase of 1.77%[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥10,162,292.33, a decrease of 3.16% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥11,301,830.76, down 6.35% year-on-year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 52,740,991.86, a slight increase of 1.76% compared to CNY 51,825,118.65 in Q1 2023[20] - Net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 10,162,292.33, compared to a loss of CNY 9,851,281.03 in Q1 2023, indicating a deterioration in profitability[21] - The company reported a basic and diluted earnings per share of CNY -0.17, unchanged from the previous year[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at ¥41,685,701.81, a decline of 44.26% compared to the previous year[6] - Cash inflow from operating activities increased to CNY 230,688,423.27, up 69.4% from CNY 136,188,043.63 in Q1 2023[22] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -$41,685,701.81, compared to -$28,896,485.03 in Q1 2023, indicating a decline in operational performance[23] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were $170,691,222.09, a decrease from $128,516,998.07 in Q1 2023[23] - The company reported a total cash outflow of $53,406,540.65 for Q1 2024, compared to $176,517,462.93 in Q1 2023, indicating a reduction in cash depletion[23] Investment and Expenditures - Total R&D investment amounted to ¥15,162,643.12, an increase of 35.66% year-on-year, with R&D expenses accounting for 28.75% of operating revenue, up 7.18 percentage points[6][9] - The company’s cash paid for goods and services was CNY 208,918,398.22, up from CNY 108,244,019.46, indicating increased operational expenditures[22] - The company’s cash outflow for purchasing fixed assets and other long-term assets was $9,868,558.04 in Q1 2024, compared to $2,293,613.97 in Q1 2023, indicating increased capital expenditures[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,582,573,100.06, reflecting a 3.17% increase from the end of the previous year[6] - The total current assets increased to RMB 1,257,413,025.51 from RMB 1,216,776,553.91 as of December 31, 2023, reflecting a growth of approximately 3.3%[18] - The total liabilities decreased from RMB 1,533,897,342.55 to RMB 1,582,573,100.06, showing an increase of approximately 3.2%[18] - Total liabilities increased to CNY 792,870,831.18 from CNY 733,287,483.22, marking an increase of 8.1%[20] - Total equity decreased to CNY 789,702,268.88 from CNY 800,609,859.33, reflecting a decline of 1.1%[20] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 4,406[11] - The largest shareholder, Yao Zhijian, holds 20% of the shares, totaling 11,888,370 shares[11] Non-Recurring Gains and Losses - The company reported a total of ¥1,139,538.43 in non-recurring gains and losses for the period[8]

华安证券股份有限公司 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情 况等。 （二）现场检查手段 1、对公司财务负责人、董事会秘书及有关人员访谈； 2、查看公司主要生产经营场所； 关于合肥井松智能科技股份有限公司 2023年度持续督导工作现场检查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法规的要求，华安证券 股份有限公司（以下简称"华安证券"或"保荐机构"）作为正在履行合肥井松 智能科技股份有限公司（以下简称"井松智能"或"公司"）持续督导工作的保 荐机构，对公司2023年度的规范运作情况进行了现场检查。2024年1月22日至2024 年4月24日期间，保荐代表人刘传运、叶跃祥及项目组成员对井松智能进行了现场 检查并辅以电话沟通，现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）现场检查内容 5、检查公司及董监高所做承诺及履行情况。 二、本次现场检查主要事项及意见 （一）公司治理和内部控制情况 （二）信息披露情况 项 ...