证券代码：688267 证券简称：中触媒 编号：2024-003 中触媒新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |---------------------|---------------------------|------------------------------------------| | | | | | | ☑特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活 动类别 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称 | 天风证券、国海证券 | | | 时 间 | 2024 年 10 月 28 | 日、 10 月 29 日 | | 地 点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待 | | 董事、副总经理、董事会秘书：金钟先生 | | 人员姓名 | 证券事务代表：赵克伟先生 | | | 投资者关系活 | | 投资者交流的主要问题及答复如下： | | 动主要内容介 | 问题 1. | 公司前三季度业绩增量明显，主要增长点有哪 | | 绍 | 些？ | ...

二、董事会会议审议情况 会议经全体参会董事表决，形成决议如下： 证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2024-052 中触媒新材料股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次 会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室通过现场和通讯相结合的形式召开。本 次会议的通知于 2024 年 10 月 18 日通过电话及邮件方式通知全体董事。会议应 到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长李进主持。会议的召集和召开程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合 法、有效。 特此公告。 1 中触媒新材料股份有限公司董事会 2024 年 10 月 26 日 2 (一)审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（ ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥127,155,587.92, a slight decrease of 0.08% compared to the same period last year, while the year-to-date revenue reached ¥523,103,700.66, an increase of 43.57%[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥17,231,104.10, representing a significant increase of 324.34% year-over-year, and the year-to-date net profit was ¥113,661,569.36, up 162.63%[2] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both ¥0.10, reflecting a remarkable increase of 400.00% compared to the same period last year[3] - Operating profit for the third quarter of 2024 was RMB 127,925,322.73, compared to RMB 52,622,170.49 in the previous year, reflecting a growth of 143.5%[14] - Net profit attributable to shareholders of the parent company for the first three quarters of 2024 was RMB 113,661,569.36, up from RMB 43,277,754.72 in the same period last year, marking an increase of 162.5%[15] - The total cost of operations for the first three quarters of 2024 was RMB 399,404,167.51, up from RMB 320,213,064.90 in the same period last year, reflecting a rise of 24.7%[13] Research and Development - Research and development (R&D) expenses totaled ¥13,917,566.29 in Q3 2024, accounting for 10.95% of operating revenue, which is an increase of 1.5 percentage points year-over-year[3] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were RMB 34,948,804.07, slightly down from RMB 38,304,390.22 in the same period of 2023[14] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥93,617,823.87, an increase of 31.61% compared to the same period last year[2] - The company has maintained a stable cash flow with net cash from operating activities reported at RMB 113,661,569.36 for the third quarter of 2024[15] - The total cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2024 was RMB 547,920,136.70, compared to RMB 450,978,799.88 in the same period of 2023, representing an increase of approximately 21.5%[17] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was RMB 93,617,823.87, up from RMB 71,130,627.10 in 2023, indicating a growth of about 31.6%[17] - Cash outflow for purchasing goods and services in the first three quarters of 2024 was RMB 280,243,827.76, compared to RMB 213,652,480.79 in 2023, reflecting an increase of approximately 31.2%[17] - The total cash inflow from investment activities for the first three quarters of 2024 was RMB 736,725,416.99, down from RMB 805,721,628.84 in 2023, showing a decrease of about 8.6%[17] - The net cash flow from investment activities for the first three quarters of 2024 was -RMB 72,096,609.22, an improvement from -RMB 594,945,900.34 in 2023[17] - The total cash outflow from financing activities for the first three quarters of 2024 was RMB 42,026,552.80, compared to RMB 150,318,444.79 in 2023, indicating a significant decrease of approximately 72%[18] - The cash and cash equivalents at the end of the third quarter of 2024 amounted to RMB 248,366,896.71, down from RMB 173,880,852.61 at the end of the same period in 2023[18] - The cash outflow for tax payments in the first three quarters of 2024 was RMB 29,663,969.76, compared to RMB 34,596,290.22 in 2023, reflecting a decrease of approximately 14.1%[17] - The company experienced a negative impact of RMB -350,896.11 from exchange rate fluctuations on cash and cash equivalents[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 6,169[8] - The largest shareholder, Zhongchumai Group, holds 46,031,000 shares, accounting for 26.12% of the total shares[8] - The company has a total of 3,079,019 shares repurchased, representing 1.75% of the total share capital[10] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2024 were ¥2,910,688,729.65, showing a slight increase of 0.04% from the end of the previous year[3] - The equity attributable to shareholders increased to ¥2,702,250,973.21, up 2.53% from the end of the previous year[3] - The total liabilities decreased to RMB 208,437,756.44 from RMB 273,891,497.79, indicating a reduction of approximately 23.9%[12] - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to RMB 2,702,250,973.21 from RMB 2,635,522,877.54, representing a growth of 2.5%[13] - The company’s total assets reached RMB 2,910,688,729.65, slightly up from RMB 2,909,414,375.33, indicating a marginal increase of 0.04%[13] - The company has a goodwill value of approximately 2.09 million RMB, unchanged from the previous period[11] - The short-term borrowings have significantly decreased to 500,000 RMB from approximately 51.44 million RMB[11] - The company has a contract liability of approximately 3.65 million RMB, up from 2.44 million RMB[11] - Inventory has increased to approximately 360.06 million RMB from 345.81 million RMB[11]

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2024-053 (一)审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 全体监事经审核确认，董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国 证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。监事 会确认报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中触媒新材料股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会 议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室通过现场形式召开。本次会议的通知于 2024 年 10 月 18 日通过电话及邮件方式通知全体监事。会议应到监事 3 名，实 到监事 3 名，会议由监事会主席王贤彬主持。会议的召集和召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经全体参会监事表决，形成决议如下： 表决结果：同意票数为 ...

中触媒新材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688267 证券简称：中触媒 中触媒新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 中触媒新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 6 | | 议案一：《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 | 9 | | 议案二：《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 | 12 | | 议案三：《关于公司换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 | | | | 14 | 中触媒新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《中触媒新材料 股份有限公司章程》、《中触媒新材料股份有限公司股东大会议事规 则》的相关规定，特制定本会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代 ...

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2024-049 中触媒新材料股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次 会议于 2024 年 10 月 15 日在公司会议室通过现场和通讯相结合的形式召开。本 次会议的通知于 2024 年 10 月 8 日通过电话及邮件方式通知全体董事。会议应到 董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长李进主持。会议的召集和召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 会议经全体参会董事表决，形成决议如下： (一)审议通过《关于公司换届选举第四届董事会董事的议案》 表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。 一、董事会会议召开情况 (二)审议通过《关于制定〈中触媒新材料股份有限公司舆情管理制度〉的议 案》 1 表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 提名人中触媒新材料股份有限公司董事会，现提名李学宽为中触媒新材料 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任中触媒新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与中触媒新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 中触媒新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 的相关规定（如适用）； ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： 独立董事候选人声明与承诺 本人于淼，已充分了解并同意由提名人中触媒新材料股份有限公司董事会 提名为中触媒新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中触媒新材料 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 中触媒新材料股份有限公司 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意 ...

第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会 议于 2024 年 10 月 15 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2024 年 10 月 8 日通过电话及邮件等方式通知全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会 议由监事会主席王贤彬主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2024-050 中触媒新材料股份有限公司 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公 告及文件。 1 特此公告。 中触媒新材料股份有限公司监事会 2024 年 10 月 16 日 2 会议经全体参会监事表决，形成决议如下： (一)审议通过《关于公司换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 表决结果： ...

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年第二次临时股东大会 证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2024-051 中触媒新材料股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 11 月 1 日 14 点 30 分 召开地点：辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区中触媒新材料股份有限公司 学术报告厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年 11 月 1 日 至2024 年 11 月 1 日 股东大会召开日期：2024年11月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...