北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天智航"）为切 实践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东特别是广大中 小投资者利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行 社会责任，特制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，以进一步提升公司 经营效率，强化核心竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。具体 如下： 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件要求，持续优化完善法人治 理和内部控制制度，提高公司规范运作水平。中国证券监督管理委员会《上市公 司独立董事管理办法》发布后，公司积极响应，通过各种渠道学习，从公司及独 立董事履职层面梳理相关要求，及时组织董监高参加独董改革培训；为落实独立 董事制度改革要求，2023 年 12 月 29 日和 2024 年 2 月 23 日，公司召开第六届 董事会第五次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》《关于修订公司部分制度的议 ...

北京天智航医疗科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（徐扬） 本人作为北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度，按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规 范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行职 责，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，并对董事会的相关事项发表了独 立意见，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人徐扬，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学法 律系，中欧国际工商管理学院工商管理硕士。曾经担任中外运空运发展股份有限 公司独立董事、北方华创科技集团股份有限公司独立董事。现任北京市重光律师 事务所创始合伙人，主要专业领域涵盖项目融资、公司融资、资产重组与并购、 上市公司再融资与并购等。现任乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事、唐山 港集团股份有限公司独立董事、西藏天路股份有限公司独立董事、公司 ...

北京天智航医疗科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的工作，切实 维护全体股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，保证财务信息 的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法 律法规、规范性文件及《北京天智航医疗科技股份有限公司章程》， 制订本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法 律、法规要求，聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意 见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决 定。公司不得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展 审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事 务所，不得干预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职 责。 第二章 会计师事务所执业质 ...

北京天智航医疗科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（戴昌久） 本人作为北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2023 年度任职期内，按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等 法律法规、规范性文件，以及《北京天智航医疗科技股份有限公司公司章程》和 《北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行 职责，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，并对董事会的相关事项发表了 独立意见，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全 体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工 作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 （二）是否存在独立性情况说明 本人戴昌久，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南政法 大学，硕士研究生学历。1987 年 7 月至 1994 年 10 月财政部条法司工作；1996 年 3 月至今，任北京市昌久律师事务所主任；2018 年 9 月至今，任芜湖扬子农 村商业银行股份有限公司独立董事；2019 年 4 月至今，任深圳天源 ...

北京天智航医疗科技股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 4616 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师 李 务所（特殊善通合伙） 我们审计了北京天智航医疗科技股份有限公司(以下简称"天智航公司"或"公 司"）财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了天智航公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并 及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于天智航公司,并履行了职业道德方面的 其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供 了基础。 三、关键审计事项 Centiliad Public Accountants (Shecial ...

关于北京天智航医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 4620 号 北京天智航医疗科技股份有限公司全体股东: 委托单位：北京天智航医疗科技股份有限公司 审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-52920000 北京天智航医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 4620 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mg.gsrco）"进行企 "进行企业"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行企 会计师 李 今所(特殊普通合伙) Contined Public Scoountants (Shocial General Pantnersbills) 北京天智航医疗科技股份有限公司 我们接受委托,依据《中国注册会计师 ...

2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所 北京天智航医疗科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》和北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守。现将公司董事会审计委员会对上会会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）2023年度履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责情况报告 （5）首席合伙人：张晓荣 （6）业务资质：会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号32）； 会计师事务所执业证书（编号31000008）；首批获准从事金融相关审计业务会计 师事务所资质，批准文号：银发（2000）358号；中国银行间市场交易商协会会 员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。 （7）人员规模：截至2023年末，上会合 ...

北京天智航医疗科技股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 4618 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师 李务所（特殊善通合伙） entilied Public Accountants (Special General Partners 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 4618 号 北京天智航医疗科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023年12月 31 日 的财务报表内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 2023年度募集资金的存放与使用情况 之专项核查报告 作为北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"天智航"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市及2021年度向特定对象发行A股股票的保荐机构， 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）对首次公开发 行股票并在科创板上市及2021年度向特定对象发行A股股票募集资金的存放与 使用情况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 5 月 26 日出具的《关于同意北京天 智航医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 1001 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,190.00 万股， 每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.04 元，募集资金总额合计 为人民币 504,476,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费 用共计人民币 56,175,293.91 元（不含增值税进项税）后， ...

北京天智航医疗科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京天智航医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 ...