| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截止2024年6月30日，"奕瑞转债"累计有人民币13,274,000 元已转换为上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）股票，转股 数量为57,680股，占"奕瑞转债"转股前公司已发行股份总额的0.0565%； 未转股可转债情况：截止2024年6月30日，"奕瑞转债"尚未转股的可转债 金额为1,421,736,000元，占"奕瑞转债"发行总量的99.0750%； 本季度转股情况：自2024年4月1日起至2024年6月30日，"奕瑞转债"共有 人民币2,000元已转换为公司股票，转股数量为8股，占"奕瑞转债"转股前公司已 发行股份总额的0.0000%。 一、可转债发行上市概况 经中国 ...

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 可转债代码：118025 可转债简称：奕瑞转债 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 二〇二四年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《上海奕瑞 光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）、《上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2023 年年 度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本 期债券受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）编制。 中金公司对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证， 也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任 何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的 承诺或声明 ...

信用等级通知书 东方金诚债跟踪评字【2024】0076 号 上海奕瑞光电子科技股份有限公司： 东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及"奕 瑞转债"的信用状况进行了跟踪评级，经信用评级委员会评定，此 次跟踪评级维持贵公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，同 时维持"奕瑞转债"信用等级为 AA。 东方金诚国际信用评估有限公司 信评委主任 二〇二四年六月十八日 5.本报告仅为受评对象信用状况的第三方参考意见，并非是对某种决策的结论或建议。 东方金诚不对发行人使用/引用本报告产生的任何后果承担责任，也不对任何投资者的 投资行为和投资损失承担责任。 6.本报告自出具日起生效，在受评债项的存续期内有效。其中主体评级结果有效期自 2024 年 6 月 18 日至 2025 年 6 月 17 日有效，该有效期除终止评级外，不因任何原因 调整。在评级结果有效期内，东方金诚有权作出跟踪评级、变更等级、撤销等级、中 止评级、终止评级等决定，必要时予以公布。 7.本报告的著作权等相关知识产权均归东方金诚所有。除委托评级合同约定外，委托 方、受评对象等任何使用者未经东方金诚书面授权，不得用于发行债务融资工具等证 券 ...

股票代码：688301 股票简称：奕瑞科技 债券代码：118025 债券简称：奕瑞转债 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第二次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二四年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于上海奕瑞光电子科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称 "《受托管理协议》"）《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由 本次债券受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）编制。 中金公司对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也 不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责 任。 本次发行经公司于 2022 年 1 月 13 日召开的第二届董事会第九次会议审议通 过，并经公司于 2022 年 2 月 15 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过， 股东大会决议有效期至 2023 年 2 月 14 日。 中国证监会于 2022 年 9 月 1 ...

股票代码：688301 股票简称：奕瑞科技 债券代码：118025 债券简称：奕瑞转债 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 中国国际金融股份有限公司作为上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简 称"奕瑞科技"、"发行人"、或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券（债 券简称："奕瑞转债"，债券代码：118025，以下简称"本次债券"）的保荐机构、 主承销商和受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根 据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转 换公司债券管理办法》等相关规定、本次债券《受托管理协议》的约定以及发行 人于 2024 年 6 月 3 日披露的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司关于不向下修 正"奕瑞转债"转股价格的公告》，现就本次债券重大事项报告如下： 一、本次债券注册概况 本次发行经公司于 2022 年 1 月 13 日召开的第二届董事会第九次会议审议通 过，并经公司于 2022 年 2 月 15 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过， 股东大会决议有效期 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于实施 2023 年年度权益分派调整"奕瑞转债" 转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年度权益分派，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告日前一交易日（2024 年 6 月 7 日） 至权益分派股权登记日（2024 年 6 月 14 日）期间，公司可转债将停止转股，2024 年 6 月 17 日起恢复转股。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 118025 | 奕瑞转债 | 可转债转股复牌 | | | 2024 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方 案每股分配比例及每股转增比例的公告 公司 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案为：公司 2023 年年度拟 以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份 为基数分配利润及资本公积转增股本，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 20.00 元（含税），拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。 如在上述利润分配及资本公积转增股本方案公告披露之日起至实施权益分 派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资 产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配（转增）总 额不变，相应调整每股分配（转增）比例。 1 上述权益分派方案已经 2024 年 5 月 24 日召开的公司 2023 年年度股东大会 审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站 （ww ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 1 股票激励计划授予数量及授予价格，授予数量调整为 107.80 万股，其中首次授 予的限制性股票授予数量调整为 97.57 万股，预留授予的限制性股票授予数量调 整为 10.23 万股，授予价格由 178.71 元/股调整为 88.27 元/股。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上 海奕瑞光电子科技股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量 及授予价格的公告》（公告编号：2024-036）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 6 月 7 日，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 以现场及通讯方式召 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电话 Tel.: 86-21-2208-1166 邮政编码：200041 传真 Fax: 86-21-5298-5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai 200041, PRC 上海市方达律师事务所 致：上海奕瑞光电子科技股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）具有中华人民共和国法律执业 资格。根据上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"奕瑞科技"或"公 司"）的委托，本所担任奕瑞科技 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"或"股权激励计划"）的专项法律顾问，就公司本次激励计划的授 予数量及授予价格调整（以下简称"本次调整"）的有关事项出具本法律意见书。 本所依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | （一） 审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量及授予价 格的议案》 经审议，董事会认为：公司本次对限制性股票授予数量及授予价格的调整符 合《上市公司股权激励管理办法》及《上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予数量及授予价格调整方法的规定， 本次调整事项在公司 2021 年第一次临时股东大会授权董事会决策的事项范围 内，本次授予数量及授予价格调整合法、有效。我们同意公司本次对 2021 年限 1 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 6 月 7 日，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 以现场及通讯方式召开了第三届董事会第六次会议（以下简称"本次会议"） ...