国信证券股份有限公司 关于嘉兴中润光学科技股份有限公司 使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为嘉兴 中润光学科技股份有限公司（以下简称"中润光学"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 等有关规定，对公司使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的事 项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 12 月 5 日签发的《关于同意嘉兴中 润光学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3064 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,200 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 23.88 元，募集资金总额为人民币 52 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-015 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于 2024 年度申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）（含合并报表范围 内的子公司）拟向银行等金融机构申请综合授信额度合计不超过人民币 3.5 亿元。 本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事第二次会议、第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关 于 2024 年度申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下： 为满足生产经营及业务发展的需要，公司（含合并报表范围内的子公司，下 同）2024 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过 3.5 亿元人民币的综合授信额 度。授信额度有效期自审议本议案的年度股东大会决议通过之日起至下一年度审 议年度授信额度的股东大会召开之日止。授信业务品种、授信额度以及授信银行 以实际审批结果 ...

国信证券股份有限公司 关于嘉兴中润光学科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为嘉兴 中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中润光学"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司使用部分超募资金永久补充流 动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 12 月 5 日签发的《关于同意嘉兴中 润光学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3064 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,200 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 23.88 元，募集资金总额为人民币 525,360,000.00 元，扣除发行费用人民币 79,189,860.99 元，实际募集资金净额为 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥79,483,812.18, representing an increase of 18.04% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was ¥11,087,867.94, marking a turnaround from a loss of ¥947,400 in the previous year[8] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.13, compared to a loss of ¥0.01 per share in the same quarter last year[9] - The company reported a significant improvement in net profit after deducting non-recurring gains and losses, reaching ¥8,698,828.20, compared to a loss of ¥1,182,200 in the same period last year[8] - Operating profit for Q1 2024 was ¥11,508,535.57, a significant recovery from a loss of ¥448,608.34 in Q1 2023[20] - Net profit for Q1 2024 was ¥11,202,244.68, compared to a net loss of ¥708,725.43 in the same period last year[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥1,211,664.14, a significant improvement of 93.20% year-over-year[8] - The company reported a net cash outflow from operating activities of ¥1,211,664.14, an improvement from a net outflow of ¥17,831,345.30 in Q1 2023[23] - The company generated cash inflows from operating activities totaling ¥96,680,201.72, up from ¥79,576,521.33 in the previous year[23] - The net cash flow from investing activities was -$32.51 million, compared to -$21.22 million in the previous period, indicating an increase in cash outflow for investments[24] - The total cash inflow from financing activities was $490.32 million, primarily from equity investments and loans received[24] - The net cash flow from financing activities was -$0.76 million, a significant decrease from $431.49 million in the previous period, reflecting reduced financing activities[24] - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of -$34.42 million during the quarter, contrasting with an increase of $392.19 million in the previous period[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,015,908,245.78, a slight decrease of 0.16% from the end of the previous year[5] - Current assets totaled RMB 664,339,982.73, down from RMB 693,603,350.02 at the end of 2023, primarily due to a decrease in cash and cash equivalents[15] - Total liabilities decreased to ¥162,656,473.80 from ¥176,031,613.75 year-over-year[20] - Current liabilities decreased to RMB 114,417,398.95 from RMB 127,142,498.78, showing improved liquidity management[16] - The equity attributable to shareholders increased by 1.41% to ¥850,158,597.87 compared to the end of the previous year[5] - Shareholders' equity increased to ¥850,158,597.87 from ¥838,302,518.17 in the previous year[20] Research and Development - The total R&D investment was ¥9,478,770.98, accounting for 11.93% of operating revenue, a decrease of 1.95 percentage points from the previous year[5] - Research and development expenses remained stable at ¥9,478,770.98, compared to ¥9,348,062.73 in Q1 2023[20] Government Support - The company received government subsidies amounting to ¥2,803,476.83, contributing to the profit increase[8] Shareholder Relations and Strategy - The company has no significant changes in shareholder relationships or actions during the reporting period[13] - There were no significant new strategies or product developments announced during the earnings call[13] Accounting Practices - The company did not apply new accounting standards or interpretations for the year 2024, indicating stability in financial reporting practices[25]

关于嘉兴中润光学科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项审计说明 目 录 1、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于嘉兴中润光学科技股份有限公司非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 2、 关于嘉兴中润光学科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况表 委托单位：嘉兴中润光学科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2771 号 嘉兴中润光学科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了嘉兴中润光学科技股份有限公司(以下简称中润光学 公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的中润光学公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了公司第二届董事会第二次会议，审议了《关于 2024 年度董事薪酬方案 的议案》《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。同日，召开了第二 届监事会第二次会议，审议了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。根据《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《嘉兴中润光学科技股份有限公司薪酬与考核委员 会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模、业绩等实际情况，参考行业薪酬 水平。2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用范围 （一）适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事及高级管理人员 证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-011 （二）适用期限： 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 公司高级管理人员薪酬方案 ...

大股东持股的基本情况 证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-006 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 截至本公告披露之日，嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东宁波易辰新能源汽车产业创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波 易辰"）持有公司股份 3,065,832 股，占公司总股本比例为 3.4839%；宁波梅山 保税港区宝通辰韬创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波宝通"）持 有公司股份 961,752 股，占公司总股本比例为 1.0929%；徐海英女士持有公司股 份 471,306 股，占公司总股本比例为 0.5356%；宁波易辰、宁波宝通和徐海英女 士为一致行动人，合计持有公司股份 4,498,890 股，占公司总股本的比例为 5.1124%。上述股份为宁波易辰、宁波宝通及徐海英女士在公司首次公开发行前 持有的股份，并已于 2024 年 2 月 19 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-005 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于参与设立投资基金暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、投资基金暨关联交易概述 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"中润光学"或"公司"） 2023年10月27日召开了第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会 议，2023年11月14日召开了2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟参 与设立投资基金暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金与上海希扬投资管 理有限公司（以下简称"希扬投资"）、秀湖创业创新股权投资基金有限公司 （以下简称"秀湖基金"）等其他有限合伙人共同出资设立投资基金嘉兴秀洲 润扬光电创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"投资基金"或"合伙企 业"）。投资基金总规模10,000.00万元，投资基金的基金管理人为普通合伙人 希扬投资，公司作为有限合伙人之一，以自有资金认缴出资4,500.00万元，出资 比例为45.00%。具体内容详见公司于2023年10 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-002 嘉兴中润光学科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股及战略配售限售股 上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 12 月）；股票认购方式为网下， 上市股数为 1,833,379 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配 售股份数量。 ● 除首发战略配售股份外，其他股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为 网下，上市股数为 36,149,322 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部 首发限售股股份数量。 ● 本次股票上市流通总数为 37,982,701 股。 ● 本次股票上市流通日期为 2024 年 2 月 19 日（因 2024 年 2 月 16 日为非交易 日，故顺延至下一交易日）。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意嘉兴中润光学科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3064 号）， ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-003 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于参与设立投资基金暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、投资基金暨关联交易概述 经嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"中润光学"或"公司"） 2023年10月27日第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议， 2023年11月14日第一次临时股东大会审议通过了《关于拟参与设立投资基金暨 关联交易的议案》，同意公司以自有资金与上海希扬投资管理有限公司（以下 简称"希扬投资"）、秀湖创业创新股权投资基金有限公司（以下简称"秀湖 基金"）等其他有限合伙人共同出资设立投资基金嘉兴秀洲润扬光电创业投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称"投资基金"或"合伙企业"）。投资基金 总规模10,000.00万元，投资基金成立后由希扬投资作为基金管理人。公司作为 有限合伙人之一，以自有资金认缴出资4,500.00万元，出资比例为45.00%。上述 具体内容详见公司于2023年10月28日披露的《关 ...