济南恒誉环保科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关规范性 文件的规定，以及《公司章程》《董事会审计委员会年报审议工作规程》的相关 规定，济南恒誉环保科技股份有限公司第三届、第四届董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将 2024 履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事姜宏青女士、独立董事朱军先生和 公司董事王忠诚先生组成；公司第四届董事会审计委员会由独立董事李英女士、 独立董事朱军先生和公司董事王忠诚先生组成，其中姜宏青女士、李英女士为会 计专业人士及审计委员会召集人。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工 作职责的专业知识和相关经验，符合履职要求。 二、 审计委员会 2024 年度会议情况 2024 年度，公司第三届董事会审计委员会共召开了 5 次会议、第四届董事会 审计委员会共召开了 1 次会议，全体委员均出席了会议，对相关议案积极发表意 见，审议的各项议案均全票通过。具体情 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2025-009 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日14 点 30 分 召开地点：济南市市中区共青团路 25 号绿地普利中心 48 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 ...

一、 监事会会议召开情况 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 18 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监 事会主席刘萍女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2025-003 济南恒誉环保科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度监事会工作报告>的议案》 报告期内监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相 关规定，恪尽职守，认真履行监督职责，监事会成员根据公司实际情况，列席了 本年度内公司召开的董事会和股东大会，有效监督和审查了公司重大 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2025-004 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属 公司股东的净利润为 17,421,581.98 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供 分配利润为 198,243,733.22 元。 济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 0.88 元（含税），本年度不进行资本 公积转增股本，不送红股。 本次利润分配以济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）实施权 益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况、 本次利润分配不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》（以下简称《 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 审计报告 天 职 业 字 [2025]16480 号 审 计 报 告 l 2024 年度财务报表- 6 2024 年度财务报表附注- -18 您可使用手机"打一点"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行套 投告编列:京25NMHLM2 录 目 审计报告 天职业字[2025]16480 号 济南恒誉环保科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了济南恒誉环保科技股份有限公司(以下简称"恒誉环保公司")财务报表,包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了恒 誉环保公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于济南恒誉环保科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《中国证券监督管理委员会关于同意济南恒誉环保 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1173 号）核准， 公司 2020 年 7 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 2,000.27 万股，发行价为 24.79 元/股，募集资金总额为人民币 495,866,933.00 元， 扣除发行费用人民币 60,128,573.38 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 435,738,359.62 元。 该次募集资金到账时间为 2020 年 7 月 9 日，本次募集资金到位情况已经天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 7 月 9 日出具天职业字 [2020]31881 号验资报告。 注：验资报告披露发行费用为 60,128,573.67 元，与上述发行费用差异 0.29 元。 原因系实际发生发行费用不含税金额较验资报告披露的预估发行费用不含税金额 减少 0.29 元。 （二）本年度使用金额及年 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2025]18419 号 录 目 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告- -1 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告- -3 缴可使用手机"担一条"或进入"我服务计师行业绩一业管平台（http://www.tip.gw.cn）"进行变 称" 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2025]18419 号 济南恒誉环保科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的济南恒誉环保科技股份有限公司(以下简称"恒誉环保公司"或"公司") 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 恒誉环保公司管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《 ...

关于济南恒誉环保科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 委托单位：济南恒誉环保科技股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0531-86196309 济南恒誉环保科技股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说明 天职业字[2025]18417 号 目 录 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 -- 1 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 -- 2 在线网站 > > > > > > > > > 北海开工 中国注册会计师: 中国注册会计师: 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]18417 号 济南恒誉环保科技股份有限公司董事会: 我们审计了济南恒誉环保科技股份有限公司(以下简称"恒誉环保公司")财务报表,包括 2024 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母 公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 reached ¥61,434,255.54, representing a 274.69% increase compared to ¥16,395,884.93 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥8,270,444.73, a 150.38% increase from ¥3,303,209.31 year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses surged by 983.01%, amounting to ¥7,735,718.60 compared to ¥714,276.71 in the previous year[4] - Basic earnings per share increased by 150.36% to ¥0.1034 from ¥0.0413 in the same period last year[4] - Net profit for Q1 2025 was ¥7,007,368.86, compared to ¥3,303,209.31 in Q1 2024, representing a growth of 112.9%[21] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2025 were both ¥0.1034, compared to ¥0.0413 in Q1 2024, indicating an increase of 150.1%[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥16,950,064.85, a decline of 401.42% compared to ¥5,623,486.62 in the same period last year[4] - Cash flow from operating activities in Q1 2025 was ¥33,511,482.86, down from ¥38,147,865.83 in Q1 2024, a decrease of 12.8%[23] - Total cash inflow from operating activities amounted to $44,858,088.05, up from $38,998,075.96[24] - Cash outflow for purchasing goods and services was $32,319,120.00, significantly higher than $16,160,818.90 previously[24] - The net cash flow from investment activities was -$32,360,615.72, compared to $17,381,988.73 in the prior period[24] - Cash inflow from financing activities totaled $9,000,000.00, with a net cash flow of $7,624,453.49[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥908,272,465.88, a slight decrease of 0.80% from ¥915,576,682.30 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to ¥141,993,863.24 from ¥166,626,165.13, a reduction of 14.7%[17] - The company's total non-current assets amounted to ¥463,521,244.00, an increase from ¥449,440,860.02[17] - The company's equity attributable to shareholders rose to ¥747,348,558.00 from ¥737,757,396.67, an increase of 1.8%[17] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥1,852,414.91, down 20.71% from ¥2,336,176.15, with R&D expenses accounting for 3.02% of operating revenue, a decrease of 11.23 percentage points[5] Shareholder Information - The company had a total of 3,820 common shareholders at the end of the reporting period[9] - The top 10 shareholders collectively control 40.67% of the company's shares, with the actual controller being Mr. Niu Bin[11] - The company has not reported any changes in the shareholding structure due to share lending or borrowing activities[11] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity rose to 1.11%, an increase of 0.66 percentage points from 0.45%[4] - Non-recurring gains and losses amounted to ¥534,726.13 after tax adjustments, with a significant portion attributed to other operating income[7] - The company's long-term equity investments remained stable at RMB 14,789,708.87, unchanged from the previous period[15] - The inventory decreased to RMB 50,006,424.45, down 6.9% from RMB 53,474,209.83[15] - The company's fixed assets increased slightly to RMB 294,283,488.29 from RMB 291,888,694.88, reflecting a growth of 1.3%[15] - The cash and cash equivalents decreased to RMB 169,546,185.73 from RMB 211,387,083.49, representing a decline of 19.8%[15] - Accounts receivable increased significantly to RMB 40,467,908.84, up 44.0% from RMB 28,077,416.55[15] - Deferred income tax assets increased to ¥16,432,041.36 from ¥15,881,101.91, reflecting a growth of 3.5%[17] - The ending cash and cash equivalents balance was $169,546,185.73, compared to $156,609,171.43 at the end of the previous period[25] - The company received tax refunds amounting to $10,371.89[24] - Cash outflow for employee payments was $13,446,354.39, an increase from $12,612,728.89[24] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was -$154,670.68[25]