证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2023-042 北京诺禾致源科技股份有限公司 关于 5%以上股东权益变动超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动为北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）导致 5%以上股东 持股比例被动稀释减少，不涉及要约收购。 本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人李瑞强先生持有公司股份 214,810,148 股，占公司总股本的 51.61%；股东北京致源禾谷投资管理中心（有 限合伙）（以下简称"致源禾谷"）持有公司股份 55,039,203 股，占公司总股 本的 13.22%；股东北京诺禾禾谷投资管理中心（有限合伙）(以下简称"诺禾禾 谷")持有公司股份 12,580,389 股，占公司总股本的 3.02%；三者为一致行动人， 合计持有公司股份282,429,740股,占公司总股本的比例由70.57%减少至67.86%。 本次权益变动不会使公司 ...

Group 1: Financial Performance - The company achieved a total revenue of 1.429 billion CNY from January to September 2023, a 4.71% increase compared to 1.365 billion CNY in the same period of 2022 [3] - In Q3 2023, the revenue was 499 million CNY, a decrease of 3.10% from 515 million CNY in Q3 2022 [4] - The gross profit margin for January to September 2023 was 42.96%, with a Q3 gross profit margin of 45.55%, indicating stable margins [4] - The net profit for January to September 2023 was 131 million CNY, with a net profit margin of 9.15%; in Q3 2023, the net profit was 52 million CNY, with a net profit margin of 10.44% [4] Group 2: Expense Ratios - The sales expense ratio for January to September 2023 was 18.68%, an increase of 0.79 percentage points compared to the same period in 2022, due to increased marketing investments [4] - The management expense ratio was 9.46%, a decrease of 0.5 percentage points year-on-year [4] - The financial expense ratio was -0.65%, down 0.15 percentage points year-on-year, attributed to increased interest income and exchange gains [4] - In Q3 2023, the sales expense ratio rose to 17.73%, an increase of 1.03 percentage points year-on-year; the management expense ratio was 9.03%, up 0.12 percentage points year-on-year [4] Group 3: Research and Development - R&D investment from January to September 2023 was 91.24 million CNY, accounting for 6.38% of total revenue; in Q3 2023, R&D investment was 41.56 million CNY [5] - The company is actively advancing R&D projects according to its annual plan and is focused on converting R&D results to maintain its technological advantage [5] Group 4: Market Strategy and Operations - The company is expanding its overseas laboratories in the UK, USA, and Singapore, with plans to establish additional labs in the USA and Europe [6] - The transition to a new platform is being managed cautiously to minimize impact on performance, with marketing efforts for new platform products being limited until stability is achieved [5] - The company is optimizing marketing efficiency through digital marketing and other methods while increasing investment in overseas laboratory expansion [5][6] Group 5: Automation and Technology - The company is developing an automated production line that is flexible and intelligent, allowing for multi-product production through programmable software [7] - As testing throughput increases, the cost per sample is expected to decrease, which will require handling a larger volume of samples [6]

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was approximately ¥499.15 million, representing a decrease of 3.10% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was approximately ¥50.24 million, down 10.51% year-over-year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥45.69 million, a decrease of 20.45% compared to the previous year[5]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.13, reflecting a decrease of 7.14% compared to the same quarter last year[6]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥1,429,077,493.84, an increase of 4.7% compared to ¥1,364,823,824.09 in the same period of 2022[21]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥130,708,820.69, representing a 13.4% increase from ¥115,306,030.16 in the same period of 2022[23]. - Basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2023 were both ¥0.31, compared to ¥0.28 in the same period of 2022[24]. - The total profit for the first three quarters of 2023 was ¥144,027,975.47, compared to ¥123,421,002.78 in 2022, marking an increase of 16.7%[23]. - The company experienced a total comprehensive income of CNY 93,362,569.63 in Q3 2023, compared to CNY 44,042,887.67 in Q3 2022, reflecting a growth of 111.1%[34]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were approximately ¥3.02 billion, showing a slight decrease of 0.99% from the end of the previous year[6]. - The company's current assets totaled RMB 2,032,772,977.40, slightly up from RMB 2,018,065,556.96 at the end of 2022, indicating a growth of about 0.7%[17]. - The company's total liabilities decreased to RMB 918,457,442.08 from RMB 1,072,569,721.30, marking a reduction of about 14.4%[19]. - The total equity attributable to shareholders increased to RMB 2,083,140,668.85 from RMB 1,964,901,490.48, reflecting an increase of approximately 6%[19]. - The total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 2,314,796,142.67, a decrease from CNY 2,442,199,147.58 at the end of 2022[30]. - The total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 491,576,573.94, a decrease from CNY 693,532,748.48 at the end of 2022[30]. Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period decreased by 39.43% due to VAT refund impacts[9]. - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥1,474,036,367.64, slightly up from ¥1,455,840,121.68 in 2022[26]. - The cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 204,792,280.07, a turnaround from a negative cash flow of CNY -131,339,776.54 in the same period of 2022[35]. - The net cash flow from operating activities was CNY 37,155,098.63, down from CNY 61,347,057.32 year-over-year[28]. - The cash flow from financing activities showed a net outflow of CNY -27,544,688.00 in Q3 2023, compared to CNY -32,101,977.78 in Q3 2022, indicating an improvement[36]. Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 amounted to approximately ¥41.56 million, an increase of 5.27% year-over-year, accounting for 8.33% of total revenue[6]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 totaled ¥91,241,514.74, an increase from ¥87,826,057.16 in 2022, indicating a focus on innovation[21]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 41,544,982.76, down from CNY 52,809,206.07 in the same period of 2022[33]. Investment and Income - The company reported investment income of ¥15,636,983.34 for the first three quarters of 2023, significantly higher than ¥5,203,782.66 in the same period of 2022[21]. - The company reported a decrease in credit impairment losses, reporting a loss of ¥10,304,690.53 in 2023 compared to ¥17,436,968.88 in 2022, indicating improved asset quality[21]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY -244,775,672.35 in the first nine months of 2023, compared to CNY -152,412,706.07 in the same period of 2022[36]. Shareholder Information - The company reported a total of 6,081 common shareholders at the end of the reporting period[11].

北京市中伦律师事务所 合规性的法律意见书 二〇二三年十月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于北京诺禾致源科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 致：北京诺禾致源科技股份有限公司 关于北京诺禾致源科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行过程和认购对象 法律意见书 （一）本所及本所律师根据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等现行法律、法规、规 章、规范性文件和中国证监会、上交所的有关规定及本法 ...

关于向特定对象发行股票发行情况的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度向特定对象 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）发行承销总结相关文件已经上海证券交 易所备案通过，公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《北京诺禾致源科技股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》。 证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2023-040 北京诺禾致源科技股份有限公司 特此公告。 北京诺禾致源科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 21 日 1 ...

发行情况报告书 保荐人（主承销商） 证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 北京诺禾致源科技股份有限公司 向特定对象发行股票 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十月 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签名： 李瑞强 王其锋 甘泉 王春飞 王天凡 北京诺禾致源科技股份有限公司 年 月 日 2 3 4 5 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体监事签名： 李兴园 冯妮佳 李 萍 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 除董事以外的全体高级管理人员签名： 李艳萍 于 洋 施加山 北京诺禾致源科技股份有限公司 年 月 日 7 北京诺禾致源科技股份有限公司 年 月 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集资金 验资报告 信会师报字[2023]第 ZG 11941 号 北京诺禾致源科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集资金验资报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 验资报告 | 1-2 | | 二、 | 新增注册资本实收情况明细表 | 1-2 | | 三、 | 注册资本及股本变更前后对照表 | 3-4 | | 四、 | 验资事项说明 | 1-2 | 验 资 报 告 信会师报字[2023]第ZG11941号 北京诺禾致源科技股份有限公司： 我们接受委托，审验了北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简 称"贵公司"）截至2023年10月12日止新增注册资本及股本情况。按照 法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资 资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责 任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是 依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验 过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。 贵公司原注册资本为人 ...

中信证券股份有限公司 关于 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二零二三年十月 北京诺禾致源科技股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 北京诺禾致源科技股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"诺禾致源"、"发行人"或"公 司"）向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京诺禾致源科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2813 号）同意注册。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人（主承销商）"） 作为诺禾致源本次发行的保荐人（主承销商），对发行人本次发行过程及认购对 象的合规性进行了核查，认为诺禾致源本次发行过程及认购对象符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《上海证券交易所上市公司证券 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集资金 验资报告 信会师报字[2023]第 ZG11940 号 北京诺禾致源科技股份有限公司全体股东： 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称贵公司)委托中信证券股份有限 公司作为保荐人（主承销商）向特定对象发行人民币普通股 A 股（以下简称本 次发行)。我们接受委托，审验了截至 2023 年 10 月 11 日止，由中信证券股份有 限公司收取的贵公司本次发行的特定对象认购资金实收情况。根据国家相关法律、 法规的规定和协议、合同及章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料， 保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司由中 信证券股份有限公司代收取的特定对象认购资金的实收情况发表审验意见。我们 的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验 过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。 根据贵公司于 2022 年 3 月 23 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届 监事会第十五次会议、于 2022 年 4 月 8 日召开的 2022 年第二次临时股东大会、 2022 年 11 ...

根据公司 2023 年半年度报告，公司同相关中介机构对募集说明书、发行保 荐书等相关文件中涉及的财务数据进行了同步更新，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京诺禾致源科 技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》等 文件。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项已于 2022 年 11 月获得中国证券监 督管理委员会《关于同意北京诺禾致源科技股份有限公司向特定对象发行股票注 册的批复》。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2023-039 北京诺禾致源科技股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿） 等相关文件更新财务数据的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 15 日 在上海 ...