广东博力威科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688345 公司简称：博力威 广东博力威科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 237 广东博力威科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的主要风险，敬请查阅本报告"第三 节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。敬请投资者注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人张志平、主管会计工作负责人王娟及会计机构负责人（会计主管人员）郑慧彤 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，公司管理层综合考虑公 司的持续稳定经营、长远发展和全体股东 ...

证券代码：688345 证券简称： 博力威 公告编号：2025-015 广东博力威科技股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、投资回报相对较好的具有合法经营资 格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单 等理财产品）。 相关风险提示：虽然选择安全性高、流动性好、投资回报相对较好的具 有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到市场波动的影响。 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议，审议并通过了《关 于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在不影响公 司主营业务的正常开展和确保资金安全的前提下，使用最高额度在人民币 50,000 万元以内（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动 性好、投资回报相对较好的具有合法 ...

广东博力威科技股份有限公司 2024年度独立董事履职情况报告 作为广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》、《独立董 事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，促进公司规范运作，充分 发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将我在 2024 年度履行独立董事职责 的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 (三) 是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务； 我的自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其 各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形；不存在妨碍我进行独立客 观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独 ...

证券代码：688345 证券简称： 博力威 公告编号：2025-016 广东博力威科技股份有限公司 关于开展 2025 年度远期外汇交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟开展 2025 年度远期外汇交易业务资金额度不超过 10,000 万美元，资金来源为自有资金。 额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限及额度范 围内，资金可循环使用。 公司的远期外汇交易业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风 险为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。 本次远期外汇交易业务事项经董事会审议通过后提交公司股东大会审议。 公司于2025年4月17日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十 二次会议，审议通过《关于开展2025年度远期外汇交易业务的议案》，本议案尚 需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 鉴于公司目前存在较大金额的国际业务外汇收付业务，为了有效规 ...

广东博力威科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 1、监督及评估外部审计机构工作 公司董事会审计委员会对公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大信"）的工作情况进行了认真的分析和评估，其具有从事证券相关业 务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的审计 工作。大信参与审计的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业 证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，能够胜任公 司的审计工作。审计委员会认为，大信受聘为公司提供审计服务工作中，能够恪 尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了审计机构的责任与义 务。 2、指导内部审计工作 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章 程》、《审计委员会工作细则》的有关规定，现将广东博力威科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2024 年度履职情 况报告如下： 一 ...

证券代码：688345 证券简称： 博力威 公告编号：2025-011 广东博力威科技股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 根据公司 2025 年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司及子公司 生产经营各项工作顺利进行，公司拟向银行申请总额不超过人民币 19 亿元（含 等值其他币种）的综合授信敞口额度，子公司东莞凯德为公司在银行的综合授信 敞口额度提供连带责任担保；子公司东莞凯德拟向银行申请不超过人民币 6 亿元 （含等值其他币种）的综合授信敞口额度，公司为东莞凯德在银行的综合授信敞 口额度提供连带责任担保。授信形式包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保 理、保函、信用证、供应链金融、国际贸易融资等业务。综合授信敞口额度和具 被担保人名称：东莞凯德新能源有限公司（以下简称"东莞凯德"），为广 东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内的全资子 公司； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司 202 ...

[2025] 5-00049 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 1 22 2206 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 Telephone +86 10 82330558 Fax +86 10 82327668 Internet www.daxincpa.com.cn [2025] 5-00049 2024 2 3101 2024 - 1 - 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路1号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 传真 Fax ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-022 广东博力威科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日召开 第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 9,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事 会审议通过之日起不超过12个月，具体内容详见公司于2024年10月29日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东博力威科技股份有限公司关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-045）。 根据上述决议，公司在规定期限内实际使用人民币9,000.00万元闲置募集资 金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投 资计划的正常进行，资金运用情况良好。 截至本公告披露日，公司已将上述暂时补充流动资金的人民币9,000.00万元 募集资金全部归还至募集资金专用账户，未超期使用。公司已将上述募集资金的 归还情况通知保荐 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-021 广东博力威科技股份有限公司 关于募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首 次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"轻型车用锂离子 电池建设项目"、"研发中心建设项目"和"信息化管理建设项目"予以结项， 并将节余募集资金用于永久补充流动资金。保荐机构东莞证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"）对本事项出具了同意的核查意见。本事项无需提交公司股 东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东博力威科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1498 号）,同意广东博力威科技股 份 ...

公司代码：688345 公司简称：博力威 广东博力威科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广东博力威科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因 ...