颀中科技 23 年报及 24 一季报交流 240418 建投_原 文 2024 年 04 月 19 日 12:27 发言人1 00:00 非常出色的业绩，虽然这个年年报和一季报还没有出来。我们看到这个 PPT 里面，我们先请于 总给大家做一个详细的一个分享，有请于总。 发言人 2 00:13 好，谢谢范总。各位投资经理大家好。由我来跟大家先说明一下，在 2023 年还有今年第一季 的相关的一个财务数据报告。各位看到我们简报当中的这个是第六页，第六页我们先看一下去 年 2023 年度相关的一个数据。2023 年的话我们总结的话营业收入达到 16.29 亿 16.29 亿，同比 的话同比 2022 年的话，我们增长 23.7%，毛利率是总结下来是 35.7，我想完成了我们先前跟各 位投资先进报告，就是我们首稳在百 35 这样的一个水平虽然在 2023 年第一季度状况不好，但 是我们逐渐的在追，所以小说还不错。 发言人200:57 状况，今年第一状况的话，我们营收的话是来到了 4.43 亿 4.43 亿。 发言人 2 01:53 那 4.3 亿的话，如果是跟这个环比来看，跟上一季的 4.8 个亿的话，我们是对 8% ...

更多资料加入知识星球：水木调研纪要关注公众号：水木纪要 颀中科技 20240418_原文 2024年04月19日13:12 发言人 00:00 非常出色的业绩，虽然这个年年报和一季报还没有出来。我们看到这个 PPT 里面，我们先请于 总给大家做一个详细的一个分享，有请于总。好，谢谢范总。各位投资经理大家好。由我来跟 大家先说明一下，在 2023 年还有今年第一季的相关的一个财务数据报告。各位看到我们简报 当中的这个是第六页，第六页我们先看一下去年 2023 年度相关的一个数据。 发言人 00:30 相较于 2022 年的 0.31，我们是成长的微幅增长。 发言人 01:33 利润率我们是讲出了 22.8 的一个水平，这个部分的话也是跟 2022 年相当，3%相当，这个是去 年度的一个整个状况。那我们看一下今年第一季的状况，今年第一状况的话，我们营收的话是 来到了 4.43 亿 4.43 亿。那 4.3 亿的话，如果是跟这个环比来看，跟上一季的 4.8 个亿的话，我 们是对 8%。 发言人 02:02 但是如果同比的话，因为去年第一季状况比较差，这个 3.08 亿相较下我们是增长 43.7%，在同 比上升了 1 ...

合 肥 颀 中科 技 股份 有 限 公司 募 集 资 金存 放 与实 际 使 用情 况 鉴证 报 告 天 职 业 字[2024]4001-1 号 目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 1 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 3 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]4001-1 号 合肥颀中科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"颀中科技"、"公司"或"本公 司"）《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 颀中科技管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划 ...

合 肥 颀 中科 技 股份 有 限 公司 审 计 报 告 天 职 业 字[2024]4001 号 目 录 审计报告 1 2 0 2 3 年 度 财 务 报 表 5 2 0 2 3 年 度 财 务 报 表 附 注 1 7 审计报告 天职业字[2024]4001 号 合肥颀中科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"贵公司"或"颀中科技"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信， ...

合肥颀中科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《合肥颀中科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，独立、忠实、勤勉、尽责地履行独立董 事的职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司发展状况,积极参加公司股 东大会、董事会及董事会专门委员会会议，对公司董事会审议的相关事项发表公正、 客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，有效维护了公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 王新，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，博士研究生学历。曾任 新疆自治区检察院书记员、助理检察员，现任北京大学法学院教授、博士生导师， 上海汉得信息技术股份有限公司、王府井集团股份有限公司独立董事。自 2021 年 12 月 9 日起担任公司的独立董事。 本人作为公司独立董事，符合公司所适用监管规定中关于独立董事所应具备 的独立 ...

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2024-020 合肥颀中科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●委托理财金额：不超过人民币6亿元（含本数），在上述额度范围内，资金 可以滚动使用； ●委托理财投资类型：低风险、短期（不超过一年）理财产品； ●委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内； ●履行的审议程序：公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十五 次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；公 司独立董事也发表了独立意见，同意公司使用部分闲置自有资金购买理财产品。 ●特别风险提示：公司以部分闲置自有资金购买理财产品，属于流动性好、 安全性高、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据 经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金，但不排除该项投资受到市场 波动的影响。 合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第一 届董事会第十六 ...

2024 年 4 月 17 日 经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审 计从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司财务审 计的工作需要。我们认为本次聘请的财务审计机构符合相关法律法规和审议程序， 不会影响公司正常的会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权 益，我们同意将《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》提交公司董事 会审议。 综上，我们同意将《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》提交公 司第一届董事会第十六次会议进行审议。 独立董事：崔也光、王新、胡晓林 合肥颀中科技股份有限公司 关于第一届董事会第十六次会议有关事项的独立董事事前认可意见 作为合肥颀中科技股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，我们根据 《中华人民共和国公司法》《合肥颀中科技股份有限公司章程》《合肥颀中科技股 份有限公司独立董事制度》等有关规定，经充分讨论后对公司第一届董事会第十 六次会议拟审议的《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》发表独立董 事事前认可意见如下： 一、关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案 ...

合肥颀中科技股份有限公司 章程 （二零二四年四月） | 目录 | | --- | | 目录 1 | | --- | | 第一章 总则 3 | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 8 | | 第四章 股东和股东大会 9 | | 第一节 股东 9 | | 第二节 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 股东大会的召集 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 股东大会的召开 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 董事会 27 | | 第一节 董事 27 | | 第二节 独立董事 30 | | 第三节 董事会 32 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 监事会 42 | | 第一节 监事 42 | | 第二节 监事会 43 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 财务会计制度 45 | | 第二节 内部审计 49 | | 第三节 会计师事务所的聘任 49 | | 第九章 通知和公告 49 | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the period reached ¥1,629,340,035.50, representing a year-on-year increase of 23.71% compared to ¥1,317,063,145.81[51]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥371,662,508.64, up 22.59% from ¥303,175,043.33 in the previous year[111]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥339,685,424.03, reflecting a growth of 25.29% compared to ¥271,122,714.05 in 2022[111]. - The company's basic earnings per share for 2023 was CNY 0.33, representing a 6.45% increase compared to CNY 0.31 in 2022[90]. - The company's operating costs increased by 31.26% to ¥1,047,399,156.91 from ¥797,970,645.17 in the previous year[51]. - The gross margin for the packaging and testing business decreased by 3.67 percentage points to 36.04%[200]. Cash Flow and Assets - The company's cash and cash equivalents increased by 228.44% to ¥2,142,593,988.57, representing 29.95% of total assets, primarily due to the increase in funds raised from the IPO[9]. - The net cash flow from operating activities decreased by 22.83% to ¥541,275,168.61, compared to ¥701,403,791.26 in the previous year[51]. - The total assets of the company increased by 48.31% year-on-year, primarily due to the successful fundraising from the initial public offering[92]. - The net assets attributable to shareholders increased by 80.88% to ¥5,830,126,768.94 at the end of 2023, compared to ¥3,223,245,057.27 at the end of 2022[111]. Research and Development - Research and development expenses rose by 6.39% to ¥106,294,341.88, up from ¥99,911,008.58[51]. - The company has filed for 14 new invention patents and obtained 8, bringing the total to 81 applications and 46 granted patents[33]. - The company invested 106.29 million CNY in R&D, an increase of 6.39% year-on-year, with R&D personnel growing to 225, representing 15.27% of the total workforce[98]. - The company has a comprehensive R&D process that includes five stages: project initiation, design, engineering trial production, project acceptance, and results transformation[125]. Market and Product Strategy - The company anticipates a continued increase in demand for AMOLED smartphone driver chips, with a projected double-digit growth rate in the market until 2028[17]. - AMOLED products accounted for approximately 20% of the company's revenue in 2023, showing a gradual upward trend[98]. - The company is focusing on optimizing its customer structure and expanding its business reach to overseas markets, particularly in Japan and South Korea[98]. - The company plans to enhance its product structure and revenue growth by focusing on non-display backend processes and extending its technology product line[19]. Operational Efficiency - The company expects to integrate resources effectively between its Hefei and Suzhou plants to maximize operational efficiency[19]. - The production model is based on a "make-to-order" approach, ensuring customized production for different client products[124]. - The company has established stable partnerships with well-known domestic and international integrated circuit design companies, enhancing its competitive advantage[144]. Risks and Challenges - The company faces risks related to market competition and potential changes in tax incentives for its subsidiaries, which could adversely affect its financial performance[49][50]. - The company faces risks related to technological upgrades and talent retention, which could impact its core competitiveness[145]. - The company is sensitive to macroeconomic conditions, which could affect demand and pricing in its downstream application sectors[146]. Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 1 RMB per 10 shares to all shareholders, totaling approximately 118.9 million RMB (including tax) based on a total share capital of 118,903,728.88 shares as of December 31, 2023[62]. - The company will not conduct a capital reserve transfer to increase share capital or issue bonus shares for the 2023 fiscal year[62]. Government and Industry Support - The Chinese government has implemented supportive policies and regulations to promote the development of the integrated circuit industry, enhancing the overall growth environment for companies in this sector[131]. - The company has received government subsidies amounting to CNY 57,381.80 million during the reporting period, which may be subject to future policy changes[175].

合肥颀中科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范合肥颀中科技股份有限公司（以下称"公司"）与关联方 之间发生的关联交易使其符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为 不损害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件 及《合肥颀中科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的有关规定制定 本办法。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和公司章程的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第三条 公司控股子公司发生的关联交易，视同公司行为适用本办法。 第二章 关联人的认定 第四条 公司的关联人指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一） 直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二） 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三） 公司董事、监事或高级管理人员； （四） 与本条第（一）款、第（二）款和第（三）款所述关联自然人关系 密切的家庭成员，包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、 兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹 ...