科捷智能科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 科捷智能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：688455 公司简称：科捷智能 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-029 科捷智能科技股份有限公司 关于向子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次向全资子公司提供财务资助系为满足其相关业务拓展及日常经营的 资金需求。该笔财务资助不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正 常开展。公司对全资子公司的业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的控制。 公司于2025年4月25日分别召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事 会第十次会议，审议通过了《关于向子公司提供财务资助的议案》，该议案亦经 第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。该事项在董事会权限范围内，无 需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、财务资助概况 为了提高资金使用效率，充分发挥公司整体规模优势，降低资金成本，公司 拟向全资子公司提供财务资助，以解决其部分经营资金短缺的需求。公司拟向全 资子公司提供不超过人民币5亿元的财务资助，借款期限为：自董事会审议通过 后，借款协议签署之日起12个月内。借款利 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-031 科捷智能科技股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及调整内 部投资结构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科捷智能"）于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议，审议 通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及调整内部投资结构的议 案》，同意公司募投项目"营销网络及数字化建设项目"增加实施主体及实施地 点，并授权公司管理层决定新增开设相应的募集资金专户、签订募集资金监管协 议及办理其他相关事项；同意公司在不改变募集资金投向、不改变募投项目总投 资金额、不影响募投项目正常实施的情况下对"营销网络及数字化建设项目"内 部投资结构进行调整。本次部分募投项目增加实施主体、实施地点及调整内部投 资结构事宜不涉及募投项目规模及用途的变更。保荐机构国泰海通证券股份有限 公司（以下简称"保荐机构"）发表了明确的同意意见。本事 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-033 科捷智能科技股份有限公司 关于 2024 年第四季度及 2025 年第一季度计提资产减值准 备的公告 一、计提减值准备的情况概述 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科捷智能"）根据《企 业会计准则第 8 号——资产减值》和相关会计政策的规定，结合公司的实际情况， 为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日以及 2025 年 3 月 31 日的财务 状况和 2024 年 10-12 月及 2025 年 1-3 月的经营成果，本着谨慎性原则，公司对 合并报表范围内存在减值迹象的资产计提了减值准备。 （一）2024 年 10-12 月计提资产减值准备情况 2024 年 10-12 月确认的信用减值损失和资产减值损失总额为-23,713,293.62 元。具体情况如下： 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 年 2024 | 月计提 10-12 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | | | 资产减值损失（损失以"-"填列） | | -7,461,686.41 | 存货 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-023 科捷智能科技股份有限公司 关于申请 2025 年度综合授信额度和票据池授信额度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开了第 二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于申请 2025年度综合授信额度和票据池授信额度的议案》，同意公司2025年度拟向银行 等金融机构申请不超过25亿元人民币的综合授信额度，同意公司拟开展不超过10 亿元人民币的票据池业务，该议案尚需提交股东大会审议。 一、业务概述 为满足公司业务发展的需要，经初步测算，公司拟向包括但不限于青岛银行、 上海浦东发展银行、中国光大银行、中信银行、中国银行、国家开发银行、中国 民生银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、招商银行、兴业银行、 汇丰银行、渣打银行、德意志银行等银行金融机构申请综合授信额度不超过人民 币 25 亿元（最终以合作银行实际审批的授信额度为准），公司可以根据授 ...

科捷智能科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 本次拟开展的外汇套期保值业务所涉及币种为公司在境外业务中使用的结 算货币，主要外币币种为美元、欧元、韩元、泰铢等。公司拟开展的套期保值业 务主要包括远期结售汇业务、外汇掉期业务、利率互换业务、外汇期权业务及其 他外汇衍生产品业务等。 （三）开展外汇套期保值业务期限及授权 根据公司《外汇套期保值业务管理制度》等规定，在股东大会审议批准的前 提下，董事会授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案，并授权财务中心 办理签署外汇套期保值业务。授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之 日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。 （四）外汇套期保值业务交易对方 经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。 本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）将国际化战略作为公司重 要发展战略之一，业务已涵盖东亚、南亚、东南亚、欧洲等地区，为了规避外汇 市场风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司拟与经有关政府部门批准、 具有外汇套期保值业务经 ...

科捷智能科技股份有限公司 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等规定和要求， 公司对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威"或者"毕 马威华振"）在 2024 年度审计工作的履职情况进行监督。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得 工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 经审计，毕马威华振认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量；毕马威华振认为公司按照《企业 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-028 科捷智能科技股份有限公司 关于开展 2025 年度外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司预计2025年开展外汇套期保值业务资金额度不超过1.5亿美元或等值 外币。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目 的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。 本次外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会 审议。 一、开展外汇套期保值业务的必要性 鉴于近期国际经济、金融环境波动频繁等多重因素的影响，人民币汇率波动 的不确定性增强，为防范汇率及利率波动风险，降低市场波动对公司经营及损益 带来的影响，公司拟开展与日常经营相关的外汇套期保值业务，目的在于防范汇 率大幅波动对公司带来的不利影响，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交 易。 二、2025 年拟开展套期保值交易情况 （一）主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务只限 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于科捷智能科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"科捷智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关规定，对科捷智能 2024 年度募集资金的存放和实 际使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于2022年6月15日签发的证监许可字 [2022]1257号文《关于同意科捷智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》，科捷智能科技股份有限公司于2022年9月向社会公众发行人民币普通股 45,212,292股，每股发行价格为人民币21.88元，募集资金总额为989,244,948.96 元，扣除发行费用人民币97,873 ...

科捷智能科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对毕马威华振会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"毕马威"或者"毕马威华振"）在 2024 年度审计工作的履 职情况进行监督。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得 工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 截至 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人，其中签署过证券服务业务审计报告的 ...