一、现金管理概况 （一）投资目的 证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-028 科捷智能科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的中低风险投资产品（包括但不限于结构性 存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券公司保本型收益凭证及国 债逆回购等）。 投资金额：使用总额不超过人民币 8 亿元（含本数）的闲置自有资金。 已履行的审议程序：科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十九次会议，审 议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证公司正 常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，使用总额不超过人民币 8 亿元（含 本数）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。该额度 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可循环滚动使用。 为提高资金使用效率、增加公司收 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-034 科捷智能科技股份有限公司 关于向子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向全资子公司以借款 形式提供不超过人民币5亿元的财务资助，借款期限为：自董事会审议通过后， 借款协议签署之日起12个月内。借款利率以实际借款合同为准。 本次财务资助事项已经公司第一届董事会审计委员会第十六次会议、第一 届董事会第二十一次会议以及第一届监事会第十九次会议审议通过。 本次向全资子公司提供财务资助系为满足其相关业务拓展及日常经营的 资金需求。该笔财务资助不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正 常开展。公司对全资子公司的业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的控制。 公司于2023年4月25日分别召开了第一届董事会第二十一次会议、第一届监 事会第十九次会议，审议通过了《关于向子公司提供财务资助的议案》，该议案 亦经第一届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。该事项在董事 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承 谱 提名人科捷智能科技股份有限公司董事会,现提名王春黎为 科捷智能科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任 科捷智能科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与科捷智能科技股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用): (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥150,907,101.15, representing an increase of 1,385.08% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥32,967,689.34, a decrease of 28.48% year-on-year[5]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.18, reflecting a decrease of 28.57% compared to the previous year[6]. - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥150,907,101.15, a significant increase from ¥10,161,568.06 in Q1 2023, representing a growth of approximately 1,384%[23]. - The net loss for Q1 2024 was ¥32,967,689.34, worsening from a net loss of ¥25,660,625.37 in Q1 2023[24]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -¥0.18, compared to -¥0.14 in Q1 2023[25]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,669,977,375.11, an increase of 1.16% from the end of the previous year[6]. - Total assets as of Q1 2024 amounted to ¥2,669,977,375.11, slightly up from ¥2,639,278,554.53 in the previous year[20]. - Total liabilities increased to ¥1,504,846,460.69 in Q1 2024 from ¥1,420,765,964.11 in Q1 2023, reflecting a growth of approximately 6%[20]. - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥1,165,130,914.42 in Q1 2024 from ¥1,218,512,590.42 in Q1 2023, reflecting the impact of the net loss on shareholder value[20]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥109,720,489.96, a decline of 221.01% compared to the previous year[6]. - The company's cash flow from operating activities showed a negative trend, contributing to the overall net loss reported[24]. - The net cash flow from operating activities was -$109.72 million in Q1 2024, worsening from -$34.18 million in Q1 2023[26]. - The total cash inflow from investment activities was $821.18 million in Q1 2024, significantly higher than $263.07 million in Q1 2023, marking an increase of approximately 212.5%[27]. - The net cash flow from investment activities improved to $57.22 million in Q1 2024, compared to a loss of $3.08 million in Q1 2023[27]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were $386.84 million, up from $218.28 million at the end of Q1 2023, indicating a year-over-year increase of approximately 77.5%[27]. Research and Development - Research and development expenses totaled ¥24,211,769.88, accounting for 16.04% of operating revenue, a decrease of 179.42 percentage points year-on-year[6]. - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥24,211,769.88, up from ¥19,861,679.74 in Q1 2023, indicating a focus on innovation and product development[23]. Orders and Contracts - The company experienced a significant increase in unfulfilled orders, leading to higher prepayments in the supply chain[10]. - As of the end of Q1 2024, the total order contract amount on hand is approximately RMB 2.445 billion, with overseas orders accounting for 42.08% and domestic orders for 57.92%[16]. - The company signed contracts worth RMB 540 million in Q1 2024, representing a 23.57% increase compared to the same period last year[16]. - The overseas business signed contracts worth RMB 354 million in Q1 2024, showing a significant increase of 50.91% year-over-year[16]. - The company reported a significant increase in contract liabilities, rising to ¥656,521,717.50 in Q1 2024 from ¥490,430,870.03 in Q1 2023, suggesting growth in customer commitments[20]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 12,790[12]. - The company has a total of 10,000,000 shares held by various shareholders, with the largest shareholder holding 20,145,524 shares[14]. - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin trading or securities lending activities[15]. - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[15].

科创板上市公司独立董事提名人声明与承 i音 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 拳交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定（如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); 提名人科捷智能科技股份有限公司董事会,现提名常璟为科 捷智能科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任科捷 智能科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与科捷智能科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-025 科捷智能科技股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十九次会 议于2024年4月25日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的书面通知于2024 年4月15日送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由 监事会主席郭增水主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件 和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 经审议，监事会认为：报告期内，监事会按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《科捷智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责。本年度公司监事会召 开了5次会议，监事会成员通过列席董事会会议、股东大会，参与了公司重大决 策讨论，并对公司的决 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-024 科捷智能科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股 本 2%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 具体内容详见公司分别在 2024 年 3 月 5 日、2024 年 3 月 11 日披露于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份 的公告》（公告编号：2024-007）、《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书》（公告编号：2024-013）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 4 月 16 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购股份 3,733,612 股，占公司总股本 180,849,167 股的比例为 2.0645%， 回购成交的最高价为 10.09 元 ...

科捷智能科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/5，由公司实际控制人、董事长兼总经理龙 进军先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 元~60,000,000 元 30,000,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 2,183,102 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.2071% | | 累计已回购金额 | 21,667,452.06 元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~10.09 元/股 9.52 | 一、 回购股份的基本情况 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开第 一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过了《关于以集中 ...

一、回购股份基本情况 公司于2024年3月4日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十七 次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨落实"提质增效重 回报"行动方案的议案》，同意公司使用首次公开发行人民币普通股取得的部分 超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分股份， 回购资金总额不低于人民币3,000.00万元（含），不超过人民币6,000.00万元（含）； 回购价格不超过人民币14.58元/股；回购期限自公司董事会审议通过回购方案之 日起12个月内。 具体内容详见公司分别在2024年3月5日、2024年3月11日披露于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的 公告》（公告编号：2024-007）、《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份 的回购报告书》（公告编号：2024-013）。 证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-022 科捷智能科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本 1% 暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-021 科捷智能科技股份有限公司 郭青先生在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事 会对郭青先生在职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！ 公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任公司证券事务代表，协助 公司董事会秘书开展工作。 特此公告。 科捷智能科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 23 日 关于公司证券事务代表辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到证券 事务代表郭青先生提交的书面辞职报告。因个人原因，郭青先生申请辞去公司 证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。郭青先生的辞职报告自送 达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 ...