一、公司对外担保情况 经核查，截至 2023 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 0 元；2023 年度公 司及其子公司不存在对外担保事项，也无逾期担保事项发生。 二、独立董事发表的独立意见 截至 2023 年 12 月 31 日，公司严格遵守有关法律、法规对担保事项的相关 规定，不存在违规担保行为，严格控制了对外担保风险，不存在损害公司及公司 股东、特别是中小股东利益的情况。 金科环境股份有限公司 独立董事关于公司 2023 年度对外担保情况的专项说明及 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文件以及《金科环境 股份有限公司章程》的有关规定和要求，作为金科环境股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事，我们本着实事求是、认真负责的态度，对公司 2023 年度 对外担保的情况进行了审慎的核查，现发表如下专项说明及独立意见如下： 独立董事：张晶 胡洪营 陈飞勇 2023 年 4 月 26 日 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2024-021 金科环境股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所"上证路演中心" （http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 20 日（星期一）18:00 前登录上证路演中心网站 首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱 ir@greentech.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、业绩说明会类型 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2023 年年度报告》及其摘要。 为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 110,414,898.98, representing a year-on-year increase of 25.93%[6] - Net profit attributable to shareholders was CNY 8,682,356.60, reflecting a growth of 16.40% compared to the same period last year[11] - The gross profit margin for the period was 34.79%, with a gross profit of CNY 38,417,900.00, an increase of 31.96% year-on-year[11] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 110,414,898.98, an increase of 25.8% compared to CNY 87,679,798.63 in Q1 2023[26] - Net profit for Q1 2024 reached CNY 10,501,253.73, representing a 28.3% increase from CNY 8,191,919.32 in Q1 2023[27] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 10,439,792.10, up from CNY 8,222,315.95 in Q1 2023[28] - Operating profit decreased to CNY 1,174,912.50 in Q1 2024 from CNY 6,526,176.11 in Q1 2023, representing an 81.9% decline[38] - Net profit for Q1 2024 was CNY 808,753.13, down 85.5% from CNY 5,584,937.60 in Q1 2023[38] - Total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 676,588.06, significantly lower than CNY 5,584,937.60 in Q1 2023[39] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by 78.13%, amounting to CNY 11,490,528.14, primarily due to a decline in sales collections[11] - Cash flow from operating activities in Q1 2024 was CNY 180,151,874.31, a decrease from CNY 192,514,807.03 in Q1 2023[29] - Net cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 11,490,528.14, a decrease of 78.3% compared to CNY 52,964,916.24 in Q1 2023[30] - Total cash inflow from investment activities was CNY 101,063,038.18, while cash outflow was CNY 238,916,855.69, resulting in a net cash flow of -CNY 137,853,817.51[30] - Cash flow from financing activities showed a net increase of CNY 89,999,498.22, compared to CNY 2,404,407.18 in the previous year[31] - The company's cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 458,253,509.06, down from CNY 494,570,486.67 at the beginning of the quarter[31] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 256,123,259.93, down from CNY 278,143,377.93 at the end of Q1 2023[40] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,133,134,586.68, showing a slight increase of 0.59% from the end of the previous year[7] - The company's total liabilities as of Q1 2024 were CNY 931,239,968.01, slightly up from CNY 929,170,008.93 in Q1 2023[25] - The company's total assets as of March 31, 2024, were CNY 1,495,573,563.41, down from CNY 1,593,613,467.92 at the end of 2023[34] - Total liabilities decreased to CNY 457,118,950.79 from CNY 555,835,443.36, a reduction of about 17.7%[35] - The company's total equity increased slightly to CNY 1,038,454,612.62 from CNY 1,037,778,024.56, reflecting a marginal growth[35] Research and Development - Research and development expenses totaled CNY 5,643,534.19, accounting for 5.11% of operating revenue, a decrease of 1.08 percentage points year-on-year[7] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 3,985,929.92, compared to CNY 3,709,870.87 in Q1 2023, indicating a focus on innovation[26] - The company’s research and development center has been officially put into use, providing a solid platform for future experiments and tests[22] - Research and development expenses increased to CNY 3,536,405.97 in Q1 2024 from CNY 3,357,026.77 in Q1 2023, reflecting a growth of 5.3%[37] Orders and Revenue Segments - The revenue from water treatment technology solutions was CNY 50,501,800.00, accounting for 45.74% of total revenue, with a year-on-year increase of 9.22%[10] - The company’s To G business segment generated CNY 75,841,400.00 in revenue, representing 68.69% of total revenue[10] - The total orders on hand as of March 31, 2024, amounted to RMB 687.68 million, representing a year-on-year increase of 15.76%[16] - The orders in the "To B" business segment reached RMB 341.87 million, up 20.98% year-on-year, while the "To G" business segment orders were RMB 345.81 million, increasing by 11.03% year-on-year[19] - The company’s orders for wastewater resource utilization increased by 40.25% year-on-year, totaling RMB 582.36 million, while orders for high-quality drinking water decreased by 41.10% to RMB 105.33 million[20] Patents and Innovations - The company completed the application for one invention patent related to deep water treatment and resource utilization technology, and received authorization for four Chinese invention patents and one utility model patent during the first quarter[22] - The company reported a total of 108 authorized patents, including 36 Chinese invention patents, 60 utility model patents, and 12 PCT patents[22]

金科环境股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员严 格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》 以及公司《董事会议事规则》等相关规定，忠实履行股东大会赋予的职责，认真 贯彻执行股东大会通过的各项决议。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责， 积极推动公司持续健康发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年公司总体经营情况 报告期内，公司持续专注水的深度处理和污废水资源化领域，以公司在"资 源化、产品化、数字化"方面的创新能力和先发优势为抓手，采用投资、建设、 运营和服务的模式为城市、工业和园区客户解决水资源短缺、环境容量不足、水 质不稳定、成本高的问题，实现公司的高质量发展。 2023 年，公司实现营业收入 57,275.50 万元，较上年同期下降 14.63%；实现 归属于上市公司股东的净利润 7,077.09 万元，较上年同期下降 7.83%；公司主业 稳健发展。 二、2023 年度董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2 | | 第三届董事 | | 1、关于修订《独 ...

金科环境股份有限公司 监事会议事规则 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 监事职责 1 | | 第三章 | 监事会职权 3 | | 第四章 | 监事会主席职权 4 | | 第五章 | 监事会召集与通知 4 | | 第六章 | 监事会会议的召开与出席 6 | | 第七章 | 监事会会议议事和表决程序 6 | | 第八章 | 监事会会议决议和记录 8 | | 第九章 | 附 则 9 | 第一章 总 则 第一条 为进一步保障金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）的监 事会依法有效地履行职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及 《金科环境股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制订本议 事规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，向全体股东负责，对公司财务以及公 司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公 司及股东的合法权益。 第三条 监事、监事会依据法律、法 ...

金科环境股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（胡洪营） 作为金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及公司《独立董事议事规则》 等有关规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责，按时出席相关 会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权，充分发挥独 立董事作用，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将我在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人胡洪营，1963 年 7 月出生，中国国籍，日本横滨国立大学物质工学（环 境工程）专业博士；现任清华大学环境学院教授、清华大学秀钟书院院长；2023 年 11 月至今担任公司独立董事。 报告期内，公司第二届董事会届满，本人作为第三届独立董事候选人参选。 2023 年 11 月 14 日，经公司 2023 年第一次临时股东大会选举本人为公司独立董 事。因此，2023 年度，本人实际担任公司独立董事时间 ...

金科环境股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-03068 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-03068 号 金科环境股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了金科环境股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 ...

金科环境股份有限公司 内控审计报告 大信专审字[2024]第 1-02721 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 x 知养路 1 号 厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants. LLP Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 +86 (10) 82327668 内部控制审计报告 大信专审字[2024]第 1-02721 号 金科环境股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了金 科环境股份有限公司(以下简称金科公司)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2024-019 金科环境股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）为促进公司董事、监事、高级 管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，更好的保障公司和投 资者的权益，根据相关法律法规，公司拟为全体董事、监事、高级管理人员等相 关人员购买责任险（以下简称"董监高责任险"）。现将相关情况公告如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董监高责任险方案 1.投保人：金科环境股份有限公司 2.被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关主体 3.赔偿限额：预计不超过人民币 50,000,000 元（具体以保险合同为准） 4.保费支出：预计不超过人民币 220,000 元（具体以保险合同为准） 5.保险期限：自合同生效起 1 年（后续可续期或重新投保） 为提高决策效率，提请股东大会授权公司董事长或总经理办理购买董监高责 任险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保 险条款 ...

金科环境股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请大信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对大信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认 为大信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 管理层和治理层进行了沟通。大信审计小组的组成人员完全具备实施本次审计工 作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工作。 按照中国注册会计师执业准则及《企业内部控制审计指引》等的相关要求， 结合公司 2023 年年报工作安排，大信对公司 2023 年度财务报告及内部控制的 有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他 关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，大信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 年 12 月 ...