证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-020 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表未分配利润为 -207,414,783.91 元，实收资本为 74,274,510.00 元，未弥补的亏损达实收股本 总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，该事项需提交股东 大会审议。 二、亏损的主要原因 2025 年，公司将继续致力于提升内部管理水平，持续优化公司管控制度和 信息系统，强化数据安全，公司将紧密关注监管政策变化，严格按照法律法规和 监管要求，不断加强规范治理体制机制建设，提升规范运作能力。在此基础上， 注重 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 经评估，大华所资质合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达 意见。具体情况如下： 按照《业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 大华所对公司2024年度财务报告及2024年12月31日的财务报告内部控制的有效 性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联 方占用资金情况、营业收入扣除情况等进行核查并出具了专项报告。 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）为公司2024年度财务报告及内部控 制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对 大华所在2024年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华所成立于1985年，2012年2月由大华会计师事务所有限公司转制为特殊 普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101，首席合伙人 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》《北京慧辰资道资 讯股份有限公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，在2024 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现就审计委员会2024年度履职情 况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由孟为女士、谢钊先生、马亮先生组成，孟为 女士为会计专业人士，担任召集人。2024年7月，公司董事会收到独立董事谢钊 先生的书面辞职申请，由于个人原因，谢钊先生辞去公司第四届董事会独立董事 职务，同时辞去审计委员会委员职务。经公司于2024年7月22日召开的2024年第 二次临时股东大会审议通过，补选柴健先生任独立董事，同时担任董事会审计委 员会委员。 截至2024年12月31日，公司在任董事会审计委员会成员为孟为、柴健、马亮， 其组成符合相关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共 ...

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-022 北京慧辰资道资讯股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日通 过邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会第十二次会议的通知。第四届监事 会第十二次会议于 2025 年 4 月 18 日召开。本次会议由监事会主席张海平先生主 持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 相关法律、行政法规、规范性文件及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》 公司 2024 年年度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果， 公司 2024 年年度 ...

（一）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北 京慧辰资道资讯股份有限公司 2024 年年度报告》及《北京慧辰资道资讯股份有 限公司 2024 年年度报告摘要》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-021 北京慧辰资道资讯股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日通 过邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第十八次会议的通知。第四届董事 会第十八次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议 由董事长赵龙先生主持，本次会议应到董事 7 人，实际到会董事 7 人。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等相关法律、 ...

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-017 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章 程》的相关规定，公司 2024 年度拟不进行利润分配是基于公司实际情况所做出 的决定，是为了满足经营需要和长远发展规划，保障公司战略发展的顺利实施， 兼顾公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司及中小股东权益的情况。 公司将根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定， 从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因 素，致力于为股东创造长期的投资价值。 三、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 重要内容提示： 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 444,039,525.40, a decrease of 17.68% compared to CNY 539,430,563.62 in 2023[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was a loss of CNY 53,397,196.02, an improvement from a loss of CNY 169,788,028.24 in 2023[25]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was a negative CNY 63,181,950.69, compared to a positive CNY 1,236,142.94 in 2023[25]. - The company's total assets decreased by 13.11% to CNY 1,043,802,965.08 at the end of 2024 from CNY 1,201,342,417.54 at the end of 2023[25]. - The basic earnings per share for 2024 was -CNY 0.73, an improvement from -CNY 2.31 in 2023[26]. - The company's total revenue decreased by 17.68% to ¥444,039,525.40 compared to ¥539,430,563.62 in the previous year[111]. - Operating costs also fell by 17.27% to ¥306,014,576.66 from ¥369,887,617.01 year-on-year[111]. - The company reported a net loss of CNY 207,414,783.91 for the current period, compared to a loss of CNY 154,017,587.89 in the previous period[132]. Audit and Governance - The company has received a standard unqualified audit report from Da Hua Accounting Firm[7]. - The board of directors has confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[5]. - The company does not have any special arrangements for corporate governance[9]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[10]. - The company has established a rapid response mechanism for public opinion to protect investor rights and ensure compliance with relevant laws and regulations[163]. - The company is committed to improving information disclosure quality, ensuring that disclosed information is accurate, complete, and timely[165]. - The company is dedicated to continuous improvement of its internal control and governance mechanisms to promote sustainable and healthy development[162]. Research and Development - The R&D expenditure as a percentage of operating revenue was 8.16% in 2024, down from 8.47% in 2023[26]. - Total R&D investment decreased by 20.68% year-on-year to CNY 36,230,099.07, with a capitalized R&D investment ratio of 11.38% in 2024[79][81]. - The company has initiated a new R&D project, "Enterprise AI Application Support Platform," which is expected to generate significant economic benefits and has entered the development phase[81]. - The company has developed industry-specific generative large models based on AIGC technology, with core algorithms submitted for national regulatory approval in 2024[94]. - The company has optimized its R&D personnel structure, reducing application development staff while increasing those focused on AI and AIGC technologies to meet business and technological demands[93]. Market Position and Strategy - The company aims to become a leading provider of data element application technology and operational services in China, focusing on commercial and public service sectors[152]. - The company plans to enhance its core competitiveness by leveraging multi-dimensional data intelligence analysis and AI technologies, expanding its business in the data element industry[154]. - The company is positioned as a data consulting service provider, leveraging data analysis and artificial intelligence technologies to enhance decision-making for clients[145]. - The company is actively managing accounts receivable to improve cash flow and reduce bad debt risks, contributing to its financial stability[47]. - The company is focusing on core technology innovation and upgrading its AI platform to meet diverse customer needs in the digital economy[38]. Risks and Challenges - The company faces risks of significant performance decline due to macroeconomic factors and intensified industry competition, leading to potential losses if market demand does not recover[101]. - The company is at risk of losing core customers, which could negatively impact revenue growth and business expansion[103]. - The digital economy is rapidly developing, but increased competition may lead to price declines and challenges in maintaining market share[106]. Corporate Actions and Changes - The company plans not to distribute profits or increase capital reserves through stock conversion for the fiscal year 2024[8]. - The company has terminated investment in the data middle platform project due to market demand changes, effective September 2024[11]. - The company has begun commercializing some R&D projects, shifting focus to product market promotion and minor optimizations, while integrating AI technologies to enhance development efficiency[93]. - The company has established a wholly-owned subsidiary in Zhejiang with a registered capital of CNY 10,010,000.00[138]. Employee and Management - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 504, with 208 in the parent company and 296 in subsidiaries[195]. - The company emphasizes employee training and development, conducting regular skill training and onboarding programs to enhance workforce capabilities[197]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to 917.79 million[181]. - The company has experienced changes in key personnel, with several resignations due to personal reasons and retirement[182]. Innovation and Technology - The company has developed the "Hui AI Intelligent Application Platform" for AIGC applications, integrating multiple large model generation technologies, including text language generation and voice synthesis algorithms, which have been filed with the National Cyberspace Administration[39][40]. - The company is focusing on AI-driven consumer scenario analysis, with a project completion date of July 2024, and has secured 2 software copyrights[87]. - The company is actively pursuing new product development and market expansion strategies, with a focus on integrating geographic data for improved marketing effectiveness[87].

北京慧辰资道资讯股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011005906 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86(10)58350011 传真：86(10)58350006 www.dahua-cpa.com 审 计 报 告 北京慧辰资道资讯股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 ...

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京慧辰资道资讯股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000067 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 北京慧辰资道资讯股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000067 号 北京慧辰资道资讯股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称慧辰 股份）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2025]0011002881 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2025] 0011002881号 北京慧辰资道资讯股份有限公司： 我们接受委托，对北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称慧 辰股份）2024 年度财务报表进行审计，并出具了大华审字[2025] 0011005906 号审计报 ...