关于青岛达能环保设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：青岛达能环保设备股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001391 RSM 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 青岛达能环保设备股份有限公司 容诚专字|2024|361Z0317 号 容诚会计师事: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 骑 缝: 物可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计算行业规 该审计划合员干部,我们有限责任何事务所出具, 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计算行业按一监管平台（http://stc.nl.gov.cn）"进行数据 、 关于青岛达能环保设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]361Z0317 号 青岛达能环保设备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了青岛达能环保设备股份 有限公司(以下简称青达环保公司)2023年12月31日的合并及母公司资产负债 表,2023年度的合并及母公司利润 ...

青岛达能环保设备股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》，按照《青岛达 能环保设备股份有限公司章程》等相关法律法规及公司管理制度的有关规定，青 岛达能环保设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会依法履行 职责，积极促进公司的规范运作和健康发展，现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由三名委员组成，分别为郭慧婷女士、段威先 生及王勇先生，其中郭慧婷女士担任主任委员。审计委员会各成员具有能够胜任 审计委员会工作职责的专业知识和工作经验。 报告期内，公司审计委员会委员在监督外部审计机构的工作、指导公司内部 审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管 理等方面发挥了重要作用。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均亲自出 席会议，无缺席情况；并严格按照相关法律法规的规定和要求，本着对全体股 东负责的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2024-006 青岛达能环保设备股份有限公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度的公告 一、本次申请综合授信额度的情况 青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日 召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度 申请综合授信额度的议案》，具体情况如下： 2024 年 4 月 17 日 公司及子公司为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所 需，满足公司及子公司2024年度经营发展需要，公司及子公司拟向银行、金融机 构、融资租赁等机构申请综合授信额度，综合授信额度最终以各家实际审批的授 信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际经营情况需求决定。授信期 限内，授信额度可循环使用。 青岛达能环保设备股份有限公司 董事会 2024年度公司及子公司拟向银行、金融机构、融资租赁等机构申请综合授信 额度总计不超过人民币35亿元整(最终综合授信额 ...

证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2024-007 青岛达能环保设备股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]2053 号文批复，青岛达能环 保设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 7 月向社会公开发行人民币 普通股（A 股）2,367.00 万股，每股发行价为 10.57 元，应募集资金总额为人民 币 25,019.19 万元，根据有关规定扣除发行费用 4,983.56 万元后，实际募集资 金净额为 20,035.63 万元。该募集资金已于 2021 年 7 月到账。上述资金到账情 况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]361Z0061 号《验资报 告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金 到账前，截至 2021 年 7 月 13 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投 入 500.39 万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投 资项目的自筹资金 500.39 万元；（2）公司累计使用募集资金 9,664.19 万元，扣 ...

青岛达能环保设备股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 二、执业记录 青岛达能环保设备股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年年报审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对容诚所在 2023 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为，近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、 公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务，拥有30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有19 家分支机构，总部位 于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 2.人员信息 容诚所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人，注册会计师 1395 人，其中 745 人 ...

【RSM | 容 诚 审计报告 青岛达能环保设备股份有限公司 容诚审字|2024|361Z0303 号 容诚会计师! 骑 ダ 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ztc.mof.gov.cn）"进行在线 （ 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | I | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 117 | 青岛达能环保设备股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了青岛达能环保设备股份有限公司(以下简称青达环保公司)财务 报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母 公司利润表、合并及 ...

证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2024-005 青岛达能环保设备股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七 次会议，于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场方式召开，会议已于 2024 年 4 月 4 日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 会议由宋修奇先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《青岛达能环保设备股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的相关规定，所作决议合法有效。经与会监事表决， 会议形成如下决议： 表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票 为 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 2、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 监事会认为：公司 2023 年年度 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制 ...

证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2024-011 一、 本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 [2022]31 号，以下简称解释 16 号）， 其中"关于单项交易产生的资产和负债相 关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施 行。 由于财政部的上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定的起 始日开始执行。 （二）审议程序 青岛达能环保设备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 公司于 2024 年 4 月 15 日分别召开第四届董事会审计委员会第十四次会议 和第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本 次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的规定，该事项无需提交股东大 会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 重要内容提示： 本次会计政策变更是青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财 ...

证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2024-009 青岛达能环保设备股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）为 公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构，此事项尚需提交股东大会审议。 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 90 ...