南京伟思医疗科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 【天衡专字(2024)00179 号】 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 O O O 内部控制审计报告 C O 0 0 O O 0 天衡专字(2024)00179 号 南京伟思医疗科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 南京伟思医疗科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是南京伟思医疗科技股份有限公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制 ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-011 南京伟思医疗科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金并注销募 集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 南京伟思医疗科技股份有限公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 人民币1,062,986,960.68元，其中超募资金596,126,960.68元。本次拟使用剩余 超募资金人民币99,417,615.16元（其中含利息39,804,919.08元，具体金额以结 转当日余额为准）永久补充流动资金，占超募资金总额的16.68%。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京伟思医疗科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1213号）文件核准，公司向社会 公众公开发行人民币普通股（A股）17,086,667股，每股面值人民币1.00元，每 股发行价格为人民币67.58元。本次公开发行募集资金总额为1,154,716,955.86 元 ， 扣 除 总 发 行 ...

Financial Performance - The company reported a net profit attributable to shareholders of RMB 136,258,629.02 for the year 2023, with a total distributable profit of RMB 416,851,513.83[7]. - A cash dividend of RMB 1.5032 per share (including tax) is proposed, with an expected total cash dividend payout of RMB 102,194,339.48, representing 83.49% of the net profit for the year[9]. - The company reported a revenue of RMB 1.2 billion for the fiscal year 2023, representing a year-on-year growth of 15%[18]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥462,223,134.18, representing a year-on-year increase of 43.72% compared to ¥321,621,418.85 in 2022[29]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥136,258,629.02, up 45.22% from ¥93,825,897.99 in the previous year[30]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥121,726,312.07, reflecting a significant increase of 58.93% compared to ¥76,590,650.79 in 2022[30]. - The gross margin for the year was reported at 45%, an improvement from 42% in the previous year[18]. - The company achieved total operating revenue of CNY 46,222.31 million in the reporting period, representing a year-on-year increase of 43.72%[39]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 62,656.86 million in the fourth quarter, indicating strong operational efficiency[33]. Shareholder Actions - The company plans to increase its total share capital from 68,623,867 shares to 95,817,677 shares through a capital reserve transfer of 27,193,810 shares[10]. - The proposed profit distribution and capital reserve transfer plan has been approved by the board and will be submitted for shareholder approval[11]. - The company implemented a stock incentive plan that resulted in a post-tax share-based payment expense of ¥16,704,900, which impacted the net profit[30]. - The company plans to implement a stock incentive plan for 2023, which was discussed in the shareholders' meeting[193]. Risk Management - The company has outlined various risks and countermeasures in its annual report, emphasizing the importance of risk management[5]. - The board of directors and management have confirmed the accuracy and completeness of the financial report, ensuring no significant omissions or misleading statements[5]. - The company emphasizes that forward-looking statements regarding future plans and strategies do not constitute a commitment to investors, highlighting the associated investment risks[12]. Market Expansion and Product Development - User data indicates an increase in active users by 20% compared to the previous year, reaching a total of 500,000 users[18]. - The company projects a revenue growth of 10% for the next fiscal year, targeting RMB 1.32 billion[18]. - New product development includes the launch of a next-generation rehabilitation robot, expected to enhance patient recovery rates by 30%[18]. - The company has expanded its market presence by entering three new provinces, aiming to increase market share by 5%[18]. - A strategic acquisition of a competitor was completed, valued at RMB 300 million, expected to enhance product offerings and market reach[18]. - The company is investing RMB 50 million in R&D for innovative rehabilitation technologies over the next two years[18]. - The company aims to continue expanding its market presence and developing new technologies to enhance its product offerings[22]. Research and Development - The R&D expenditure as a percentage of operating revenue was 16.97%, a decrease of 2.10 percentage points from 19.07% in 2022[31]. - The total R&D investment for the year reached ¥78,432,505.46, representing a 27.86% increase compared to the previous year[116]. - The company has established six major technology platforms, including magnetic stimulation, electrical stimulation, electrophysiology, robotics, laser, and radiofrequency, to support its product lines[51]. - The company is committed to increasing R&D investment in key projects and enhancing its intellectual property portfolio to ensure sustainable long-term growth[40]. - The company has obtained 36 patents, including 16 invention patents, 9 utility model patents, and 11 design patents, with 47 new authorized patents during the reporting period[42]. Operational Efficiency - The company plans to enhance its digital platform, aiming for a 25% increase in user engagement through improved features[18]. - The company has set a target to reduce operational costs by 8% in the upcoming year through efficiency improvements[18]. - The company is focusing on building a comprehensive rehabilitation device ecosystem, covering pelvic, neurological, mental, and physical rehabilitation[50]. - The company aims to improve operational efficiency and clinical evaluation through advanced data analysis techniques[122]. Customer Satisfaction and Service - Customer satisfaction ratings increased to 90%, reflecting improvements in service and product quality[199]. - The company emphasizes customer satisfaction and has developed a comprehensive after-sales service system, enhancing customer experience and service quality[135]. - The company is focused on digital operations and efficient after-sales service, utilizing CRM and electronic data monitoring systems to improve management efficiency[135]. Governance and Compliance - The company aims to enhance its governance and operational management through various committees established under the board[189]. - The company held 1 shareholders' meeting during the reporting period, complying with relevant laws and regulations[189]. - A total of 6 board meetings were convened, with independent directors attending and providing independent opinions[190]. - The supervisory board held 5 meetings, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[190].

南京伟思医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由董事会任命三名董事组成。审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有 一名独立董事为会计专业人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，切实 有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提 供真实、准确、完整的财务报告。 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《南京伟思医疗科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员 会，并制定本工作细则。 第四条 审计委员会委员由董 ...

单位：人民币元 | 费用类别 | 含税金额（人民币元） | | --- | --- | | 募集资金期初余额 | 566,525,596.11 | | 减：本期直接投入募集资金项目 | 133,694,510.59 | | 减：永久补充流动资金 | 178,838,088.20 | | 减：财务费用-银行手续费 | 2,551.91 | | 加：财务费用-银行存款利息收入 | 5,316,466.09 | 长江证券承销保荐有限公司 关于南京伟思医疗科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为南 京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"伟思医疗"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求就伟思医疗截至2023年12月31 日 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 南京伟思医疗科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减变动幅度(%) | | 营业收入 | | 87,670,336.46 | -8.24 | | 归属于上市公司股东的 | | 21,753,153.33 | -27.69 | | 净利润 | | | | | 归属于上市公司股东的 | | | | | ...

南京伟思医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关规定和《南京伟思医疗科技股份有限公司》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制订本规则。 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 1 第二条 董事会应当认真履行有关法律法规和《公司章程》规定的职责，确 保公司依法合规运作，公平对待所有股东，并维护其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长一名， 董事长由董事担任，以全体董事的过半数选举产生或者更换。 第四条 董事会下设董事会办公室，负责处理董事会日常事务。董事会秘书 为董事会办公室负责人，保管董事会印章。 公司聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职 责时或董事会秘书授权时，证券事务代表应当代为履行职责。在此期间，并不当 然免除董事会秘书对公司信息披 ...

南京伟思医疗科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《南京伟思医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负 责制定公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会 负责。 第三条 本工作细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产 生的全体董事，高级管理人员是指公司董事会聘任的总经理、副总经理、董事会 秘书、财务负责人及由董事会聘任的其他重要管理人员。 第八条 薪酬与考核委员会日常工作的联络、有关经营方面的资料及被考 评人员的有 ...

南京伟思医疗科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，南京伟思医疗 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2023 年度末在任独立董事 肖俊方、蔡卫华、吴家璐的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事肖俊方、蔡卫华、吴家璐的任职情况以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此， 董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 南京伟思医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

南京伟思医疗科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务 所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年年度审计会计师事务所。根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天衡会计师事务所（特殊普通合 伙）在年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为 2023 年度天 衡会计师事务所（特殊普通合伙）在年度审计过程中能够保持独立性、勤勉尽责、 公允表达意见。具体情况如下： 首席合伙人：郭澳 | 2023 年度末人 | 2023 | 年度末合伙人数量 2023 年度末注册会计师人数 | 85 419 | | --- | --- | --- | --- | | 员数量（单位： | | | | | 人） | 2023 | 年度末签署过证券服务业务审计 | 222 | | | | 报告的注册会计师人数 | | | 2023 年度业务 | | 2023 年度经审计的收入总额 | 61,472.84 | | 收入（单位：万 元） | | 2023 年度审计业务收入 | 55,444.33 | | | | 2023 年度证券 ...