财务报表 | 合并资产负债表 | | | --- | --- | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | ર | | 资产负债表 | | | 利润表 | | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 审计报告 众环审字(2025)0500412号 目 录 起始页码 审计报告 6-1-1 毛膏 Fay· 027-85424329 审计报告 众环审字(2025)0500412 号 广东莱尔新材料科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称"莱尔科技")财务报表,包 括 2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 莱尔科技 2024年12月31日合并及公司的财务状况以及 2024年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注 ...

关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 11 月 24 日（星期一）至 11 月 28 日（星期五）16：00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 leary.ir@leary.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 28 日发布公司《2025 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2025 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 12 月 01 日 （星 期一） 10:00-11:00 举行 2025 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行 交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-084 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会 2025 年 11 月 22 日 附件： 彭俊先生：男，保荐代表人、律师，法学硕士，从事投行及相关行业工作近 二十年，曾先后主持或参与科思科技、中马传动、吉华集团、哈药股份、人民同 泰、祥源文旅、华尔科技、巨星农牧、莱尔科技、川金诺等多家再融资、企业改 制辅导、新三板挂牌、IPO、并购重组、持续督导等项目。 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到世纪证券 有限责任公司（以下简称"世纪证券"）出具的《关于更换持续督导保荐代表人的 函》。 世纪证券为公司 2022 年以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，赵宇 先生、吴坤芳先生为持续督导保荐代表人，法定持续督导期限至 2024 年 12 月 31 日，因项目募集资金尚未使用完毕，世纪证券仍需对公司剩余募集资金的使 用情况进行专项督导。 ...

Group 1 - The company announced the resignation of non-independent director Zhang Qiang due to work adjustments, who will continue to serve as the deputy general manager and core technical personnel [1][2] - Zhang Qiang's resignation will not affect the minimum number of board members or the normal operation of the board [1] - The company will hold an employee representative meeting on November 14, 2025, to elect Zhang Qiang as the employee representative director for the third board term [1] Group 2 - Zhang Qiang meets the qualifications for a director as per the Company Law and related regulations, and his election will keep the board's total members at nine [2] - The number of senior management personnel and employee representatives on the board will not exceed half of the total board members, complying with legal requirements [2] Group 3 - The company reported on the use of previously raised funds as of September 30, 2025, in accordance with regulatory guidelines [6][7] - The total amount raised from the initial public offering in 2021 was approximately RMB 353.20 million, with a net amount of RMB 294.84 million after deducting issuance costs [7] - The company also raised RMB 120.99 million in 2022 through a simplified procedure for issuing shares to specific objects, with a net amount of RMB 117.48 million after costs [8] Group 4 - The company has established dedicated bank accounts for the storage of raised funds, ensuring compliance with regulations [9] - As of September 30, 2025, the company has not transferred or replaced any previous fundraising investment projects [12] Group 5 - The company plans to extend the construction period for several fundraising projects to December 31, 2023, with independent directors and sponsors agreeing to the changes [14][16] - The company has reported that there are no significant differences between the actual investment amounts and the committed investment amounts for the previous fundraising projects [17] Group 6 - The company has approved the use of temporarily idle raised funds for cash management, with a limit of up to RMB 1.2 billion for 2022 and RMB 1.6 billion for 2023 [19][20] - As of September 30, 2025, the company has not engaged in cash management activities with idle funds, and all funds are held in demand deposits [20] Group 7 - The company has decided to permanently supplement working capital with surplus raised funds amounting to RMB 15.54 million, following the completion of several fundraising projects [22][23] - The remaining balance in the fundraising accounts will continue to be used for project payments, with any surplus to be used for working capital [23]

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-082 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于2025年以简易程序向特定对象发行股票预案（二次 修订稿）披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月14日召开 第三届董事会第二十次会议，审议通过了公司《关于公司2025年以简易程序向特定 对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。 《广东莱尔新材料科技股份有限公司2025年以简易程序向特定对象发行股票 的预案（二次修订稿）》等相关文件已于2025年11月15日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 该预案的披露事项不代表审批机关对本次以简易程序向特定对象发行股票相 关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行股票相关事项的生效和完成 尚待有关审批机关的批准或核准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会 2025年11月15日 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 广东莱尔新材料科技股份有限公司 Guang Dong Leary New Material Technology Co., Ltd （广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号之 1） 2025 年以简易程序向特定对象发行 股票 方案的论证分析报告 （二次修订稿） 二〇二五年十一月 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"莱尔科技"或"公司"）是上海 证券交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增加公司资本 实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，公 司拟实施以简易程序向特定对象发行股票计划，拟向特定对象发行股票的数量为 7,418,386 股，募集资金总额为人民币 199,999,686.56 元，不超过人民币 3 亿元且 不超过最近一年末净资产的 20%。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《以简易程序向特定对象发行股票 的预案》中的释义相同的含义。 一、本次以简易程序向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、政策及需求 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 广东莱尔新材料科技股份有限公司 Guang Dong Leary New Material Technology Co., Ltd （广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号之 1） 二〇二五年十一月 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2025年以简易程序向特定对象发行股票的预案 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚待上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定 ...

Core Points - The company announced the election of Mr. Zhang Qiang as the employee representative director of the third board of directors [2] Summary by Category - **Company Announcement** - The company has elected Mr. Zhang Qiang to serve as the employee representative director on its third board of directors [2]

起始页码 l 1 众环专字（2025）0500437号 关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 非经常性损益鉴证报告 目 非经常性损益鉴证报告 明细表 非经常性损益明细表 关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 非经常性损益鉴证报告 众环专字（2025）0500437 号 广东莱尔新材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称"莱尔科技") 2022 年度、2023年度、2024年度及 2025年 1-9 月非经常性损益明细表(以下简称"非经 常性损益明细表")执行了鉴证工作。按照中国证券监督管理委员会印发的《公开发行证券 的公司信息披露解释性公告第 1 号 -- 非经常性损益（2023年修订 > 》的规定,编制非经 常性损益明细表、提供真实、合法、完整的鉴证证据是莱尔科技管理层的责任,我们的责任 是在执行鉴证工作的基础上对非经常性损益明细表提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他签证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的相关规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则,计划和执行鉴证工作以对非经常性损益明 ...

（二次修订稿） 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"莱尔科技"或"公司"）根 据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司本次以简易程序向 特定对象发行股票方案及实际情况，对以简易程序向特定对象发行股票募集资金 投向是否属于科技创新领域进行了研究，制定了本说明，具体内容如下： 功能性涂布胶膜材料是通过将不同的胶粘剂材料配方与满足特定性能要求 的基材进行组合，可以实现单一薄膜材料无法实现的特定功能，满足保护、粘接、 绝缘、屏蔽、散热、阻燃、环保、低介电等多种功能需要的高分子材料。功能性 胶膜产品的主要性能取决于作为涂层材料的胶粘剂和基材的品质、产品结构设计 及涂布、固化等工艺的控制水平，产品的关键在于胶粘剂配方和涂布工序。公司 在长期的发展过程中积累了特种胶粘剂技术研发、精密涂布、激光印刷技术等多 项核心技术，拥有 FFC 用热熔胶膜、补强板、LED 柔性线路板膜、新能源汽车 用绝缘胶膜等热熔胶膜产品，以及制程保护膜和防爆装饰一体膜等压敏胶膜产品。 家电装饰薄膜材料是一种在高分子复合功能薄膜材料上印刷各种功能指示图样 或装饰性图样的面板材料，可广泛应用于各种电器类、仪器类产品。公司的家电 装饰薄 ...