上海锦江国际旅游股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件及《上海锦江国际旅游股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际，制定本 制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不 存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思 考判断，并且形成讨论意见。独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督 管理委员会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定履行职责。 第三条 独立董事专门会议分为定期会议和不定期会议。 定期会议每年至少召开一次，应于会议召开前 3 日发出会议通知。独立董 事专门会议召集人认为有必要时，或半数以上独立董事提 ...

上海锦江国际旅游股份有限公司 作为上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文 件及《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定和要求，本着独立、 客观和公正的原则，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极参与 董事会决策，不断完善公司治理，推动内部控制建设，切实维护公司 和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度（即 2023 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止）履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 独立董事 2023 年度述职报告（任永平） 二、独立董事出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 任永平，男， 1963 年 9 月出生，会计学博士，上海大学教授。 曾任上海大学管理学院副院长、党委书记；曾任恒顺醋业（600305）、 扬农化工（600486）、兴源环境（300266）、科华控股（603161）、腾达 建设（60 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 姚凯，男，1970 年 12 月出生，管理学博士，复旦大学教授。现 任本公司独立董事，复旦大学管理学院教授、博士生导师、复旦大学 全球科创人才发展研究中心主任，兼任中国人才研究会常务理事、上 海市行为科学学会副会长、中国高校创新创业联盟学术委员会特聘专 家、国家移民局上海实践基地特聘专家等职。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独 立性，不存在任何影响本人独立性的情况。 二、独立董事出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事 会议情况 2023 年度，公司共召开 3 次股东大会（2022 年年度股东大会、 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会）。本人亲 自出席了上述公司股东大会，听取公司经营管理层对公司重大决策事 项所作的陈述和报告以及公司股东就公司经营和管理发表的意见。 2023 年度，公司共召开 9 次董事会会议，本人亲自出席了全部 董事会会议。本人依法依规、独立审慎行使职权，在董事会会议召开 前，阅读各次董事会会议资料，为董事会审议决策做好充分准备，并 对相关议案发表了明确的 ...

上海锦江国际旅游股份有限公司 董事会审计与风控委员会 2023 年度履职情况汇总报告 报告期内，上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计与风控委员会严格按照《公司法》、《公司章程》和《公司 董事会审计与风控委员会实施细则》的相关规定，认真履行职责。现 就审计与风控委员会 2023 年度履职情况汇总报告如下： 一、审计与风控委员会基本情况 公司于 2022 年 12 月 16 日召开的第十届董事会第八次会议审议 通过了《关于调整公司第十届董事会审计与风控委员会部分成员的议 案》。公司第十届董事会审计与风控委员会由独立董事任永平先生、 周慈铭先生及董事何一迟先生 3 名成员组成，其中独立董事任永平先 生任主任委员。 公司于 2024 年 1 月 26 日召开的第十届董事会第十九次会议审 议通过了《关于调整公司第十届董事会专门委员会部分成员的议案》。 公司第十届董事会审计与风控委员会由独立董事黄海杰先生、周慈铭 先生及董事何一迟先生 3 名成员组成。其中，独立董事黄海杰先生为 主任委员。 二、审计与风控委员会会议召开情况 2023 年度，审计与风控委员会共召开 4 次会议，全体委员出席 会议。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 财务资助对象：上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）合并报表范围内的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司 的控股股东、实际控制人及其关联人。 财务资助方式与金额：1、公司直接向控股子公司提供贷款，金额不超过 10,000 万元人民币；2、公司通过锦江国际集团财务有限责任公司（以下简称"锦 江财务公司"）向控股子公司提供委托贷款，金额不超过 22,629 万元人民币。 上述财务资助预计金额合计不超过 32,629 万元人民币，约占本公司最近一期 （2023 年度）经审计归属于上市公司股东的净资产的 41%。 财务资助期限：不超过 3 年。 证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2024-022 财务资助利率：贷款利率根据中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公 布的贷款市场报价利率（LPR）下浮不超过 20%，其中，公司提供上海锦江国际绿 色假期旅游有限公司的委托贷款利率与该公司其他股东提供的委托贷款利率保 ...

证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2024-021 上海锦江国际旅游股份有限公司 关于向控股子公司同比例增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）以自有 货币资金与锦江(北方)管理有限公司（以下简称"锦江北方公司"）对公司控股 子公司北京锦江国际旅行社有限公司（以下简称"北京锦旅"）进行同比例增资， 合计增资人民币 500 万元。其中，公司按出资比例同比例增资人民币 400 万元。 履行的审议程序：公司第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向控 股子公司同比例增资暨关联交易的议案》。公司独立董事专门会议与董事会审计 与风控委员会会议事前已审议并一致通过本议案，同意提交董事会审议。该议案 无需提交股东大会审议。 关联人回避事宜：锦江北方公司与本公司同受上海锦江资本有限公司控制且 受同一最终控制方锦江国际（集团） 有限公司控制；本次交易构成关联交易， 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，董事 ...

上海锦江国际旅游股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度 and and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the can be Deloitte. 内部控制审计报告 德师报(审)字(24)第 S00286 号 (第1页,共2页) 上海锦江国际旅游股份有限公司全体股东; 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是上海锦江国际旅游股份 有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰 ...

一、本次会计政策变更概述 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了准则解释 16 号，明确了关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。该规定自 2023 年 1 月 1 日起施行，可以提前执行。 根据财政部的上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，并从 2023 年 1 月 1 日开始执行。 二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部准则解释 16 号的相关规定进行的变更， 变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符 合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整， 对公司的财务状况和经营成果无重大影响。 证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2024-019 上海锦江国际旅游股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2022 年 11 月 30 日 发布的《企业会计准则 ...

证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2024-017 上海锦江国际旅游股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2023 年 12 月 31 日，上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期末可供股东分 配利润为人民币 566,767,935.81 元。经董事会决议，本次利润分配预案如下： 每股派发现金红利人民币 0.053 元（含税）。B 股股东的现金红利以美元 支付，美元与人民币汇率按公司 2023 年年度股东大会决议日下一工作 日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算。 本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额并将另行公告具体调整情况。 公司 2023 年度现金分红比例为 30.53% ...

Deloitte. 关于上海锦江国际旅游股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明 德师报(函)字(24)第 Q00946 号 (第1页,共2页) 上海锦江国际旅游股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了上海锦江国际旅游股份有限公司 (以下简称"贵公司")2023年 12月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以 下合称"财务报表"),并于 2024年4月10日签发了德师报(审)字(24)第 P04621 号无保留意见 的审计报告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 -- 交易与关联交易》的要求,贵公 司编制了后附的 2023 年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况的汇总表(以下简 称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的 财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注 ...