深圳市天健（集团）股份有限公司 内部控制规范化建设2023年度总结 暨2024年度工作计划 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-21 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"集 团"或"公司"）按照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引等 要求，结合 2023 年度内部控制建设工作计划，进一步完善集团内 部控制体系，推动风险防控机制建设，稳步增强公司内部控制的 有效性，提升公司抗风险的能力。2023 年度内部控制工作开展情 况及 2024 年工作计划如下： 一、2023 年内部控制建设工作情况 公司高度重视内部控制工作，深入落实内控体系建设主体责 任，不断规范内部控制活动，公司经营管理层定期听取内部控制 有关工作开展情况，及时协调解决公司内部管理问题，确保公司 经营管理合法合规。 （一）有序、稳步推进内控工作开展 按照《公司法》《企业内部控制基本规范》以及市国资委、 1 （三）持续推动内控权责体系与流程优化工作 根据集团组织架构调整实际情况，持续优化内部管控，梳理 权责 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-9 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 15 日在深圳市福田区莲花街 道红荔西路 7019 号天健商务大厦 15 楼 1511 会议室召开。会议 通知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 4 名，实到 4 名。本次监事会的召集召开符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定。会议 应到监事 4 名，实到 4 名。根据公司《章程》的规定，监事会 半数以上监事推举周文豪监事召集和主持本次会议。与会监事 以现场表决方式审议通过了如下议案： 一、以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过 了《关于 2023 年度公司监事会工作报告的议案》 报告内容同日登载于巨潮资讯网。 1 同意将该报告提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、以 4 票同意、0 票弃权、0 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事履行职责情况的报告 （李希元） 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-18 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本人作为深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责，恪尽职守，认真 行权，依法履职，积极出席了 2023 年的相关会议，审议董事会、 专门委员会的各项议案，履行独立董事应尽的义务与职责，对公 司的业务发展与经营管理提出了合理的意见与建议，发挥了独立 董事的监督作用，维护了公司股东的整体利益，有效保证了公司 运作的合理性与公平性。现将 2023 年履职的情况报告如下： 一、出席股东大会及董事会会议的情况 2023 年，自本人就任独立董事以来，公司召开 12 次董事会 （九届一次至九届十二次董事会），审议董事会议案 49 项，4 次 股东大会（2023 年第一次临时股东大会、2022 年度股东大会、2023 年第二次临时股东大会、2023 年第三次临时股东 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-26 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 17 日 一、董事会秘书离任情况 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会于近日收到董事会秘书刘丽梅女士提交的书面辞职报告。因工 作调动原因，其本人申请辞去公司董事会秘书职务。根据《深圳 证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，刘丽梅女 士的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及公司董事会对其 在任职期间所做出的努力与贡献表示感谢！ 截止本公告披露日，刘丽梅女士未持有公司股票。辞职后， 刘丽梅女士将继续严格遵守中国证监会和深圳证券交易所关于高 管持股的相关规定。 二、新任董事会秘书聘任情况 2024 年 4 月 15 日，公司第九届董事会第十五次会议审议并 通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任公司副总裁张 明哨先生（简历附后）兼任公司董事会秘书，任期与第九届董事 会任期同。本次聘任的董事会秘书张明哨先生的通讯方式如下： 1 | ...

关于 2024 年度公司及所属子公司向银行申请 综合授信额度及担保事项的公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-12 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 15 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2024 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事 项的议案》。本项综合授信额度及担保事项不构成关联交易。 按照有关规定，本议案尚需提请股东大会审议。具体情况如 下： 一、2023 年度公司及所属子公司综合授信额度及担保额度 使用情况 经 2022 年度股东大会审议批准，公司及所属子公司在 2023 年度向银行申请综合授信额度预计不超过 1,532 亿元，实际获批 银行总授信额度为 1,182.76 亿元，其中公司及所属子公司在 2023 年度实际获批银行综合授信额度为 1,061.86 亿元，公司及 公司所属子公司向银行申请按揭贷款额度预为 120.9 亿元。公司 为所属子公司申请的综合授信额度提供担保，预计担保额度不 2023 年 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 2023 年度公司利润分配预案的公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-14 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 15 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以 下简称"公司""天健集团"）第九届董事会第十五次会议审议通过 了《关于 2023 年度公司利润分配的预案》。现将有关事项公告 如下： 一、公司利润分配预案的具体内容 经天职会计师事务所审计，天健集团母公司 2023 年实现净 利润 86,851.78 万元。根据《公司章程》规定，按母公司净利润 提取 10%的法定盈余公积金 0 万元（计提至注册资本 50%为限）， 加上年初未分配利润264,516.32万元，扣除已分配的2022年现金 股利 59,793.45 万元及 2023 年支付的永续债利息 13,490 万元，母 公司 2023 年末可供股东分配的利润 278,084.65 万元。 董事会提出分配预案如下：以公司 2023 年 12 月 31 日总股 本 1,868,545,434 股为基数，向全体股 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-24 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第九届董事会第十五次会议，会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票的表决结果审议通过了《关 于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，其中关联董事郑晓生先 生回避表决。 一、日常关联交易基本情况 公司对日常关联交易进行了合理预计，预计 2024 年公司日 常关联交易总金额为20亿元，该日常关联交易额度有效期至2024 年年度股东大会召开之日止。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》《公司章程》的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。 1 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 预计金额 | 截至披露日 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

（一）会计师事务所基本情况 天职国际创立于 1988 年 12 月，注册地址为北京市海淀区车 公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，是一家专注于审计鉴证、 资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、 信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机 1 构。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 深圳市天健（集团）股份有限公司 关于审计委员会对天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）2023 年度履行监督职责情况报告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-30 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和要求，深圳 市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计 委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天职 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 26,999,299,212, representing a 2.02% increase compared to CNY 26,463,994,191 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 1,517,014,757.66, a decrease of 22.28% from CNY 1,949,840,798.35 in 2022[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 1,404,716,472.38, down 26.60% from CNY 1,911,890,518.46 in 2022[20]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.7397, a decrease of 23.93% from CNY 0.9713 in 2022[20]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 69,476,396,306, reflecting a 0.26% increase from CNY 69,205,706,634 at the end of 2022[20]. - The weighted average return on equity for 2023 was 12.57%, down from 17.95% in 2022, indicating a decline of 5.40%[20]. - The total operating costs for 2023 were ¥23,056,841,743.90, a 9.39% increase from ¥21,078,030,233.08 in 2022[81]. - The company reported a total revenue of 26.999 billion yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 2.02%, while the net profit attributable to shareholders decreased by 22.28% to 1.517 billion yuan[69]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased significantly to CNY 7,097,226,462, a 587.92% increase compared to a negative cash flow of CNY 1,454,597,306 in 2022[20]. - Cash inflow from investment activities surged to ¥136,689,138.61 in 2023, a 299.00% increase from ¥34,257,844.79 in 2022[91]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of ¥1,549,260,380.10 in 2023, representing a 20.45% rise from ¥1,286,224,977.11 in 2022[91]. - The company has ongoing projects with a total amount of ¥49,630,448,718, of which ¥25,038,508,066 has been recognized as revenue[76]. - The company reported a total asset of 25.81 billion and a net asset of 3.39 billion, indicating a solid financial foundation for future growth[107]. Business Operations and Market Position - The company ranked 460th in the "China 500" and 457th in the "China Listed Companies 500" during the reporting period, showcasing its competitive position in the industry[33]. - The company has a total of 128 various qualifications, including a special grade for municipal public engineering construction general contracting[36]. - The company has developed over 8 million square meters of real estate projects since its inception in 1988, focusing on cities like Shenzhen, Guangzhou, and Shanghai[41]. - The company has 231 ongoing projects with a total contract value of 61.588 billion yuan[47]. - The company is actively expanding its market presence through various construction projects in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area[51]. Awards and Recognition - The company has been recognized with multiple awards, including the "14th China Listed Company Investor Relations Tianma Award," reflecting its commitment to corporate governance and investor relations[33]. - The company has received multiple awards for its projects, including the 2023 National BIM Competition and the 2023 Shenzhen Quality Benchmark Award[34]. - The company achieved 25 technology advancement awards, 8 provincial-level construction methods, and 9 municipal-level construction methods in 2023[52]. - The company has been recognized as a national high-tech enterprise in 2023, enhancing its reputation and capabilities in the urban service sector[61]. Strategic Development and Future Plans - The company is focusing on high-quality development and strategic transformation to adapt to the changing market conditions and enhance its competitive edge[32]. - The company plans to expand into the green energy market, targeting projects such as rooftop photovoltaics and energy storage, to strengthen its brand in energy facility construction[111]. - The company intends to accelerate the liquidation of existing real estate inventory, with specific strategies for projects like Qianhai Yuewan and Tianjiao relocation housing[110]. - The company is committed to digital transformation, integrating smart construction platforms with technologies like IoT and BIM to optimize management systems[111]. - The company plans to continue or initiate major real estate development projects in 2024, with a total land area of 356,386 square meters and a total construction area of 1,054,279 square meters[114]. Governance and Management - The company has established a comprehensive governance structure, ensuring effective checks and balances among its decision-making and supervisory bodies[122]. - The company is committed to enhancing its core business capabilities through project management improvements and technological innovation[66]. - The company has maintained effective internal control over financial reporting as of December 31, 2023, according to the internal control audit report[175]. - The company completed the restructuring of the board of directors and supervisory board in January 2023, along with the rectification of issues identified in the special governance action[176]. - The company is focusing on enhancing its governance structure through board elections and appointments[129]. Risk Management and Compliance - The company has outlined potential risks and corresponding countermeasures in its future development outlook[4]. - The company is actively managing investment risks by improving project risk identification and evaluation processes[116]. - The company has implemented measures to protect investor rights and improve investor relations management[122]. - The company has committed to maintaining the independence of its financial and operational structures[1]. - The company has ensured that there are no conflicts of interest with its controlling shareholder, Tianjian Group[1].

深圳市天健（集团）股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十五次会议 相关事项的独立意见 我们作为深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等有关规定，基于客观公正的立场，就公司第九届董事会第 十五次会议审议的相关议案，发表如下独立意见： 一、本次董事会召集、召开及表决程序规范，符合《公司 法》《公司章程》等相关规定。 二、关于2023年度公司内部控制自我评价报告的独立意见 公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度 符合相关法律法规以及规范性文件要求，内部控制制度执行有 效，运作规范。公司《2023年度内部控制自我评价报告》按照 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部 控制评价报告的一般规定》编制，真实客观地反映了公司当前内 部控制体系建设和执行的实际情况。我们同意公司披露2023年度 内部控制评价报告。 三、关于对公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担 保情况的独立意见 经核查：公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用 1 公司资金及对外担保的情形。 四、关于 ...