中信海洋直升机股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度监事会工作报告 各位股东： 2023年度，中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的相关 规定，从维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行职责，深入开展各项监督 检查工作，促进公司规范运作，维护了公司及股东的合法权益。 一、公司监事会组织架构情况 2023年度，监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。 二、公司经营情况 三、监事会2023年度会议情况 （一）监事会会议召开情况 2023年公司监事会共召开5次会议，详情如下： 1.第七届监事会第十六次会议于2023年3月25日以现场方式召开，会议审议 通过以下议案： （1）审议关于公司2022年年度报告全文及摘要的审核意见； （2）审议关于公司2022年度内部控制评价报告的意见； （3）审议关于2022年度财务决算报告的议案； 1 2023年度监事会工作报告 （4）审议关于2022年度利润分配预案的议案； 2023年是中信海直成立四十周年，公司 ...

中信海洋直升机股份有限公司 2023 年度 中信财务有限公司风险管理评估报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-3 | | 中信财务有限公司风险持续评估说明 | 1-7 | 深圳市福田区鹏程一路9号 信永中和会计师事务所 * 由金融中心 19-20 月 certified nublic accountants 胖系申话: telenhone: (0755) 8290 0815 关于中信财务有限公司 风险管理评估报告 XYZH/2024SZAA4F0065 中信海洋直升机股份有限公司 中信海洋直升机股份有限公司: 我们接受中信海洋直升机股份有限公司的委托,审核了后附的中信财务有限公司 (以下简称"中信财务公司")管理层截至 2023年12月 31 日与其经营资质、业务和风 险状况相关的风险评估说明。中信财务公司管理层的责任是建立健全并合理设计风险管 理体系并保持其有效性,保证风险管理政策与程序的真实性和完整性,同时按照国家金 触监督管理总局颁布的《企业集团财务公司管理办法》相关规定对截至 2023年 12 月 31 日与财务报表相关的风险管理体系有效性做出认定。我 ...

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2024-017 中信海洋直升机股份有限公司 关于与中信财务有限公司金融业务预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）已与中信财务有限公司 （以下简称"财务公司"）签署为期三年的《金融服务协议》，此事项已经公司第 七届董事会第十八次会议和 2021 年度股东大会审议通过，详见分别于 2022 年 3 月 28 日和 4 月 19 日在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《公司第七届董事会第十八次会议决议 公告》《公司 2021 年度股东大会决议公告》。 二、预计关联交易金额 截至 2023 年 12 月 31 日，公司在财务公司存款金额为 8.52 亿元，自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日日均存款为 7.71 亿元，活期存款利率为 0.70%/ 年，高于央行及各大银行活期存款利率。 结合公司实际资金情况，预计 2024 年 1 月 1 ...

公司 2023 年度独立董事述职情况报告 中信海洋直升机股份有限公司 2023 年独立董事述职情况报告 （马少华） 本人马少华作为中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司独立董事制度》等规定和要求，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨 慎、认真、恰当地行使了独立董事的权利，积极出席公司 2023 年度董事会会议 及董事会专门委员会会议，认真审议了各项议案，就关联交易等相关事项发表了 意见，促进了董事会决策的科学性、客观性，维护了公司全体股东尤其是中小股 东的利益。现将本人 2023 年度履职情况向各位股东汇报如下： 一、参加公司董事会及股东大会会议情况 | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事姓名 | 本报告期应 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出 | 缺席董事会 | 是否连续两次 | 出席股 | ...

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2024-015 中信海洋直升机股份有限公司 （一）审议通过关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案 审议通过公司 2023 年年度报告全文及摘要，并同意提交 2023 年度股东大会 审议。公司 2023 年年度报告全文同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同） 上披露，2023 年年度报告摘要同日在《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 上披露，独立董事关于报告期公司对外担保、关联交易及关联方资金占用情况专 项说明的意见详见同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第八届董事会第五 次会议相关事项发表的意见》。 （同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票） （二）审议通过关于 2023 年度董事会工作报告的议案 审议通过公司 2023 年度董事会工作报告，并同意提交 2023 年度股东大会审 议。公司 2023 年度董事会工作报告同日在巨潮资讯网上披露。 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信海洋直升机股份有限公司（以 ...

1 2023 年度董事会工作报告 2023 年度董事会工作报告 中信海洋直升机股份有限公司 2023年度董事会工作报告 各位股东： 2023 年，中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》 《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切 实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯彻落实股东大会各项决议，恪尽职守、勤勉尽责 地开展董事会各项工作，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续健康稳定发展，有 效地维护和保障了公司和全体股东的利益。 一、董事会日常工作的开展情况 （一）董事会会议情况 2023年度，公司董事会根据实际生产经营情况共召开董事会会议8次,审议通过议案23项。 董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定,会议具体情况如下： | 董事会 | 召开 | 召开 | 会议 | | 表决 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会议名称 | 日期 | 方式 | 议案 | | 结果 | | 第七届董事 会第二十五 | 2023-1-12 | 通讯 表决 | 议题一：关于召开 2023 ...

关于中信海洋直升机股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 | | 信永中和会计师事务所|北京市东城区朝阳门北大街 8 号官 华大厦 A 座 9 月 联系申话: Block A Fil Hua Mansion 关于中信海洋直升机股份有限公司 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、准确性及完整性是中信海直的责任。我们 核对了汇总表所载项目金额与我们审计中信海直2023年度财务报表时中信海直提供的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。 除对中信海直2023年度财务报表执行审计以及将本专项说明后附的汇总表所载项目 金额与我们审计中信海直2023年度财务报表时中信海直提供的会计资料和经审计的财务 报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。 为了更好地理解中信海直2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情 况,汇总表应当与己审计的财务报表一并阅读。 ...

XYZH/2024SZAA4F0063 中信海洋直升机股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 联系申话: 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街| telenhone: 8 号宣化十圈 A 应 Q 层 ShineWing certified public accountants QIE Rlack A Ell Hus Mancion & Chanvonaman Rain 关于中信海洋直升机股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 中信海洋直升机股份有限公司 中信海洋直升机股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中信海洋直升机股份有限公司(以下简称中信 海直)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务 报表附注,并于 2024年 3 月 15 日出具了 ...

索引 内部控制审计报告 页码 中信海洋直升机股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 中信海洋直升机股份有限公司全体股东: – 联系申注 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 9/F Block A Fu Hua Ma certified public accountants No 8. Chaovangmen Be Donacheng District. Beij 100027 P.R.China 内部控制审计报告 XYZH/2024SZAA4B0130 中信海洋直升机股份有限公司 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了中信海洋直升机股份有限公司(以下简称中信海直)2023年12月31日财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中信海直公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告 ...

中信海洋直升机股份有限公司独立董事 对第八届董事会第五次会议相关事项发表的意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上 市公司规范运作指引》《公司章程》及《独立董事制度》等有关规定，作为中信 海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认真审阅了提 交公司第八届董事会第五次会议审议的有关议案文件，并就相关事项进行核查， 现发表意见如下： 一、关于报告期公司对外担保、关联交易及关联方资金占用情况专项说明 的意见 （一）经核查，报告期公司无对外担保事项。截至报告期末不存在公司控股 股东及其关联方非经营性和经营性占用公司及控股子公司资金的情形。 （二）关联交易事项 1.公司与控股股东中国中海直有限责任公司签订的《深圳直升机场使用协议》 已履行法定审议程序并进行信息披露，报告期协议正常履行，报告期公司支付使 用费500万元。为确保公司正常使用深圳直升机场及其配套设施，维持公司持续 稳定的经营环境，中国中海直有限责任公司就公司使用深圳直升机场的有关事项 作出专项承诺。 2.公司向中国中海直有限责任公司租赁房屋支付押金0.47万元，金额较少， 对公司经营及财务状况基本无影响。 3 ...