证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-012 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十三次 会议于 2024 年 3 月 24 日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于 2024 年 4 月 3 日上午 10:00 在杭州市滨江区长江路 179 号华数产业园 A 座 209 会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出席 12 名。会议由 公司董事长鲍林强先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议： （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》； 华数传媒控股股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权 代表的 100%。 详见公司同时披露的《2023 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-013 华数传媒控股股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议的公告 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十一次 会议于 2024 年 3 月 24 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 4 月 3 日上午 11:00 在杭州市滨江区长江路 179 号华数产业园 A 座 209 会议室以现场表决方式 召开。会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人，会议由监事会主席王夏斐先生主 持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》； 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。 监事会认为：该工作报告真实、全面反映了公司监事会 2023 年度工作情况， 没有异议，本议案需提交股东大会审议。 详见公司同时披露的《2023 年度监事会工作报告》 ...

湘财证券股份有限公司 关于华数传媒控股股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深 圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2023年 12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规定，湘 财证券股份有限公司（以下简称"湘财证券"或"保荐机构"）作为华数传媒控股 股份有限公司（以下简称"华数传媒"或"公司"）的持续督导机构，对华数传媒 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况和核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕83 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 28,667.10 万股，发行价为每股人民币 22.80 元，共计募集资金 653,609.88 万元，扣除承销 和保荐费用 1,700 万元后的募集资金为 651,909.88 万 ...

内部控制评价规则 第一章 总则 第一条 为健全华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制， 规范内部控制评价，提示和防范风险，提高公司运作效率，促进公司发展战略实 现，特制订本规则。 第二条 本规则依据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会颁布的《企 业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》等 有关法规规定，结合公司的具体情况编制而成。 第三条 本规则规定的内部控制评价是指企业董事会或董事会授权的权力机 构，对内部控制的有效性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程， 具体表现为评价、反馈、再评价。通过内控评价对内控缺陷的查找和分析，报告 企业在内部控制建立与实施中存在的问题，有针对性地督促落实整改，可以及时 堵塞管理漏洞，防范各种风险，从而能促进企业内控制度的不断完善。 第四条 本规则适用于公司本级以及下属全资、控股子公司。 第五条 公司实施内控评价工作时要遵循下列原则： （一）全面性原则：评价工作应包括内部控制的设计与运行，涵盖公司本级 以及下属全资、控股子公司的各种业务和事项。 （二）重要性原则：评价工作应在全面评价的基础上，着重关注重要业务单 位、重要业务事 ...

内部审计工作规则 第一章 总 则 第一条 为规范华数传媒控股股份有限公司(以下简称"公司")的内部审计 工作，加强公司内部监督和风险控制，提高经营管理水平和风险防范能力，保障 公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规要求，促进国有资产 保值增值和可持续发展，根据《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《审计署关于内部审计工 作的规定》《浙江省内部审计工作规定》等有关法律法规及省、市内部审计工作 规定，结合本公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 本规则所称内部审计，是指由内部审计机构依据国家有关法律法规、 财经纪律、会计准则和企业内部管理制度规定，对本单位及所属全资、控股企业 以及具有重大影响的参股企业的财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理 等实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进单位完善治理、实现目标的活动。 第三条 公司及下属全资、控股子公司和具有重大影响的参股公司按照本制 度接受内部审计监督。 第二章 机构设置及人员 第四条 风控审计部作为公司的内部审计机构（以下统称"内部审计机构"）， 在公司党委、审计委员会的领导和监督下开展内 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-017 华数传媒控股股份有限公司 关于子公司向其全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司根据其全资子 公司业务发展计划及资金状况，全资子公司华数传媒网络有限公司（以下简称"传 媒网络"）拟为其全资子公司申请银行授信提供不超过 13.1 亿元的担保；宁波华 数广电网络有限公司（以下简称"宁波华数"）拟为其全资子公司申请银行授信 提供不超过 2.4 亿元的担保；担保起止日期与授信有效期一致，为 1 年。具体如 下： | 单位：万元 | | --- | | 担保人 | 被担保人 | 额度 | | --- | --- | --- | | | 杭州华数传媒电视网络有限公司 | 26,000 | | | 杭州富阳华数数字电视有限公司 | 10,000 | | | 杭州临安华数数字电视有限公司 | 10,000 | | | 桐庐华数数字电视有限公司 | 10,000 | | | 建德华数数字电视有限公司 | ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-018 华数传媒控股股份有限公司 关于资产核销及计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关规定要求，为了真实反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度经营成果，2023 年末，华数传媒控股股份有限公司（以 下简称"公司"）对各类资产进行清查，对相关资产进行核销及计提减值准备， 具体情况如下： 一、本次资产核销及计提资产减值准备概况 1、应收账款坏账、其他应收款坏账核销 截止 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司核销应收账款坏账、其他应收款坏 账 29,141,546.04 元。具体如下： | 单位：元 | | --- | | 公司 | 应收账款核销 | 其他应收款核销 | 合计 | | --- | --- | --- | --- | | 华数传媒网络有限公司 | 2,797,890.97 | | 2,797,890.97 | | ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-016 华数传媒控股股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》、《募集资金管理规则》等相关规定，本公司董事会将 2023 年度募 集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额与到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]83 号文核准，公司已向特定投资 者杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）非公开发行 286,671,000 股 A 股股票，发 行价格为 22.80 元/股，募集资金总额为人民币 653,609.88 万元，扣除发行费后募 集资金净额为人民币 650,659.88 万元。上述募集资金已于 2015 年 4 月 28 日全部 到账，并经天健 ...

华数传媒控股股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | | | | （如 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 有） | | | | | | | 承德广通信息网络有 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 278.38 | 123.48 | 180.25 | 221.62 | 销售 | 经营性往来 | | | 限公司 | | | | | | | | | | | 中广有线信息网络有 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 419.42 | 2,402.79 | 2,338.67 | 483.54 | 销售 | 经营性往来 | | | 限公司 | | | | | | | | | | | 华数云科技（杭州）有 限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 42.88 | 452.53 | 399.55 | 95.85 | 销售 | 经营性往来 | | | 华数数字电视传媒集 团有限公司 | 母公司 | 应收账款 | 47.50 | 492 ...

目 录 一、内部控制的审计报告……………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1239 号 华数传媒控股股份有限公司全体股东： 我们认为，华数传媒公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了华数传媒控股股份有限公司（以下简称华数传媒公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华数 传媒公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控 ...