华数传媒控股股份有限公司 2023 年度证券投资情况专项说明 一、2023 年度证券投资情况 险，保证资金的安全和有效增值。公司以自己的证券账户和资金账户进行证券投 资，没有出现使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情形。同时，公司 持续跟进市场环境的变化，加强市场分析和调研，及时调整投资策略及规模，严 格规避风险的发生。 2023 年度，公司严格按照相关法律法规及规章制度要求进行证券投资操作， 未发现有违反相关法律法规及规章制度的行为。 四、证券投资对公司的影响 单位：元 | 计 | 入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 权 | 益 | 会 | 本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 报 | 的 | 证 | 证 | 计 | 期 | 本期公允 | 累 | 告 | | ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1240 号 本鉴证报告仅供华数传媒公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为华数传媒公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 华数传媒公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对华数传媒公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 12 页 四、工作概述 华数传媒 ...

总裁班子工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步提高华数传媒控股股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）总裁、副总裁及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，明确其职 责范围，保障其高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东、债权人的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 总裁是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会决 议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第三条 总裁班子由高级管理人员组成。公司高级管理人员包括总裁、副总 裁、董事会秘书、财务总监及公司章程规定的其他人员。 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； （七）被证 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-020 华数传媒控股股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日召开第 十一届董事会第十三次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将 有关内容公告如下： 一、《公司章程》修订情况 ① 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支 出安排的，进行利润分配时，现金分红在本 次利润分配中所占比例最低应达到 80%； ② 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支 出安排的，进行利润分配时，现金分红在本 次利润分配中所占比例最低应达到 40%； ③ 公司发展阶段属成长期且有重大资金支 出安排的，进行利润分配时，现金分红在本 次利润分配中所占比例最低应达到 20%。 （5）股票利润分配：公司在实施以现金方式 分配利润的同时，可以以股票方式分配利 润。公司在确定以股票方式分配利润的具体 金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后 的总股本是否与公司目前的经营规模相适 应，并考虑对未来债权融资成本的影响 ...

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证券代码：000156 证券简称：华数传媒 华数传媒控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 华创证券 刘 欣； 东北证券 张煜暄； 弥远投资 许鹏飞； 中银资管 苏 畅； 致合资管 张傲亮； winning asset 桑梓； 招商证券 李亚明； 誉辉资本 郝 彪； 泰康基金 一 柠； 东证融汇 张云亮； 华夏基金 贾静雯； 华安基金 张杰伟； 活动参与人员 汐泰投资 李迪心； 信达证券 李依韩； 天风证券 陈萧宇； 德邦证券 马 笑； 广发证券 叶敏婷； 富邦瑞锦 王华超； 东吴证券 张家琦； 恒识投资 郭天瑜； 摩根基金 李 昂； 国寿安保基金 于舒嘉铭； 昊晟投资 郑哲婧、钟思文； 明世伙伴基金 彭杨 时间 2024 年3 月25 日 15:30-17:30 地点 杭州市滨江区长江路179 号华数产业园 形式 现场调研 上市公司接待 ...

二、监事会会议审议情况 审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型产品的议案》。 证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-010 华数传媒控股股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十次会 议于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出并经过电话确认，于 2024 年 3 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会议由公司监事 会主席王夏斐先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关 规定。 2024 年 3 月 25 日 1 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。 监事会认为：在不影响募集资金使用的前提下，使用闲置募集资金购买安全 性高、流动性好的保本型产品，有利于提高募集资金使用效率、增加收益，符合 公司和全体股东的利益，同意公司及全资子公司使用额度不超过 16 亿元的闲置 募集资金购买保本型产品。 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-011 华数传媒控股股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买保本型产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 25 日，华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型产品的 议案》，同意公司及全资子公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下， 使用不超过 16 亿元的暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高的保本型产品， 有效期限为自董事会决议通过之日起一年，并同意在有效期内可在此资金额度内 滚动使用。现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]83 号文核准，华数传媒控股股份 有限公司已向特定投资者杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）非公开发行 286,671,000 股 A 股股票，募集资金总额为人民币 653,609.88 万元，扣除发行费 后募集资金净额为人民币 650,659.88 万元。上述募集资金已于 2015 年 4 月 28 日 全部 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-009 华数传媒控股股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二次 会议于 2024 年 3 月 18 日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话 进行确认，于 2024 年 3 月 25 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 12 名， 实际出席 12 名。会议由公司董事长鲍林强先生主持，本次会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议： 审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型产品的议案》。 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权 代表的 100%。 同意公司及全资子公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用 额度不超过 16 亿元的暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高的保本型产品， 有效期限为自本次董事会审议通过之 ...

湘财证券股份有限公司 关于华数传媒控股股份有限公司及全资子公司 使用部分闲置募集资金购买保本型产品的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关规定，湘财证券股份有限公司（以下简称"湘财证券"或"保荐机构"） 作为华数传媒控股股份有限公司（以下简称"华数传媒"或"上市公司"、"公司"） 非公开发行股票的保荐机构，就华数传媒及全资子公司使用部分闲置募集资金购 买保本型产品的情况进行了专项核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）证监许可[2015]83 号文 核准，公司已向特定投资者杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）非公开发行 286,671,000 股 A 股股票（以下简称"本次发行"），发行价格为 22.80 元/股，募 集资金总额为人民币 653,609.88 万元，扣除发行费后募集资金净额为人民币 650,659.88 万元。上述募集资金已于 2015 年 4 月 28 日全部到账，并经天健会计 师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔20 ...