唐山冀东水泥股份有限公司董事会审计委员会 对年审会计师履职情况评估及其履行监督职责情况报告 经唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 4 月 25 日 召开的 2022 年度股东大会审议批准，公司聘请信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称信永中和）为公司 2023 年度财务报表及内部控制 审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规 定和要求，公司董事会审计委员会对信永中和 2023 年度审计过程中的履 职情况评估，并对信永中和的审计工作履行了监督职责，现将相关情况汇 报如下： 一、审计委员会对年审会计师 2023 年度履职情况评估 （一）会计师事务所基本情况及聘任程序 1.会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计 师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-027 唐山冀东水泥股份有限公司 关于与北京金隅财务有限公司 2024 年金融业务关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）金融业务关联交易概述 经唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2022 年 1 月 26 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议批准，公司签订《金融服 务协议》，有效期为 3 年。 2024 年 3 月 26 日，公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于 <北京金隅财务有限公司风险评估报告>的议案》（以下简称风险评估报告）， 表决结果为九票同意、零票反对、零票弃权，具体内容详见公司同日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于北京金隅财务有限 公司风险评估的报告》。 通过审查金隅财务公司的经营资质等相关资料并结合风险评估报告， 公司认为财务公司具备相应业务资质，管理制度健全，风险管理有效。在 协议期间，财务公司各项业务均能严格按照制度和流程开展，无重大操作 风险发生，各 ...

唐山冀东水泥股份有限公司 2023 年度 关于矿业权业绩承诺完成情况的 专项审核报告 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-2 | | 关于矿业权业绩承诺完成情况的说明 | 3-5 | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: +86 (010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 certified public accountants 唐山冀东水泥股份有限公司 关于矿业权业绩承诺完成情况的专项审核报告 XYZH/2024BJAS1F0010 唐山冀东水泥股份有限公司 唐山冀东水泥股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称冀东水泥公司) 管理层编制的《关于矿业权业绩承诺完成情况的说明》。 一、管理层的责任 冀东水泥公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大 资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 214 号)的有关规定,编制《关于矿 业权业绩承诺完成情况的说明》,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导 性陈述或重大遗漏,提供 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-022 唐山冀东水泥股份有限公司 为满足部分子公司日常生产经营及项目建设的资金需求，公司拟为部 分控股子公司提供融资担保 62,100 万元，占公司最近一期经审计归属于 上市公司股东净资产的 2.16%。 公司第十届董事会第二次会议审议通过《关于公司对部分资产负债率 未超过 70%的控股子公司提供担保的议案》,表决结果为九票同意,零票反 对,零票弃权。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保事项无 需经公司股东大会审议批准。 | 序号 | 被担保人 | 持股比例 | 续贷额度 | 新增额度 | 担保金额 合计 | 担保额度 占上市公 司最近一 | 被担保方 最近一期 资产负债 | 是否关 联担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 期净资产 | | | | | | | | | | 比例 | 率 | | | 1 | 冀东水泥璧山有限责 | 100.00% | 3,542.83 | 1,457.17 | 5,000.00 | 0 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-025 唐山冀东水泥股份有限公司 关于吸收合并合资公司并募集配套资金暨关联交易之 2023 年度 业绩承诺实现情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、吸收合并合资公司并募集配套资金暨关联交易的基本情况 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司、本公司或冀东水泥）分 别于 2021 年 3 月 31 日召开第九届董事会第三次会议、2021 年 6 月 25 日 召开第九届董事会第五次会议、2021 年 10 月 11 日召开第九届董事会第九 次会议、2021 年 7 月 29 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了 《公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关 联交易方案》等相关议案，本公司通过向北京金隅集团股份有限公司（以 下简称金隅集团）发行股份购买其所持合并金隅冀东水泥（唐山）有限责 任公司（以下简称合资公司）47.09%股权并吸收合并合资公司，同时募集 配套资金。2021 年 7 月 28 日公司取得北京市人民政府国有资产监督管理 委员会 ...

中信证券股份有限公司关于唐山冀东水泥股份有限公司 吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司 并募集配套资金暨关联交易之 2023 年度业绩承诺实现情况 及减值测试情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"） 作为唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称"冀东水泥"、"上市公司" 或"公司"）吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配 套资金暨关联交易独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理 办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的要 求对交易对方北京金隅集团股份有限公司（以下简称"金隅集团"） 于前述交易中做出的相关出资资产 2023 年度业绩承诺实现情况及减 值测试情况进行了核查，具体情况如下： 一、前述交易基本情况 经公司 2021 年 3 月 31 日第九届董事会第三次会议决议、2021 年 6 月 25 日第九届董事会第五次会议决议、2021 年 10 月 11 日第九 届董事会第九次会议决议和 2021 年 7 月 29 日第二次临时股东大会 决议，公司通过向金隅集团发行股份的方式吸收合并合资公司。2021 年 7 月 28 日公司取得北京市 ...

唐 山 冀 东 水 泥 股 份 有限公司 2023 年度 内 部 控 制 审计报告 索引 审计报告 页码 1-2 联系申话: +86 (010) 6554 228 北京市东城区朝阳门北大街 信永中和会计师事务所 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F, Block A, Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidajie Dongcheng District, Beijing 86 1010) 6551 7190 6 (010) 6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAS1B0036 唐山冀东水泥股份有限公司 唐山冀东水泥股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称冀东水泥公司)2023年12月31日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是冀东水泥公司 董事会 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-019 唐山冀东水泥股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于 2024 年 3 月 15 日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开公 司第十届董事会第二次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 26 日在公司会议 室召开。会议应到董事九名，实际出席董事九名，监事会成员、高级管理 人员列席会议。会议由董事长孔庆辉先生召集并主持。会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列 议案进行了审议，经表决形成如下决议： 一、审议并通过《关于<公司 2023 年年度报告及报告摘要>的议案》 表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 发布的《唐山冀东水泥股份有限公司 2023 年年度报告》《唐山冀东水泥股 份有限公司 2023 年年度报告摘要》。 该议案需提交公司 202 ...

唐山冀东水泥股份有限公司 2023 年度财务决算报告 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）2023 年度财务报表经信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审 计报告，现将公司 2023 年财务决算情况报告如下： 一、主要财务指标情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司拥有 111 家子公司，其中 99 家二级子 公司，另有 4 家合营公司、6 家联营公司。公司资产总额 599.23 亿元，负 债总额 293.26 亿元，股东权益总额 305.97 亿元，资产负债率 48.94%，较 年初上升 1.48 个百分点。 2023 年，公司销售水泥 8,633 万吨，销售熟料 691 万吨，实现营业收 入 282.35 亿元，同比降低 18.26%；归属于上市公司股东净利润-14.98 亿 元，同比降低 210.36%。 二、资产情况 单位：万元 | 项目 | 年末余额 | 年初余额 | 增减金额 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 621,913.38 | 640,325.70 | -18,412.32 | ...

唐山冀东水泥股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关制度的规 定，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会勤勉 尽责，充分发挥监督审查职能，积极促进了公司的稳健经营和规范运作。 现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年 1-10 月第九届董事会审计委员会由姚颐（独立董事）、王向东 （董事）、任前进（董事）、孔祥忠（独立董事）和吴鹏（独立董事）组成， 具有会计专业资格的独立董事姚颐担任主任委员。因独立董事孔祥忠、姚 颐任期满六年，公司于 2023 年 10 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大 会，选举王建新、何捷为公司第九届董事会独立董事。经公司第九届董事 会第三十一次会议审议，审计委员会成员调整为王建新（主任委员、召集 人）、王向东、任前进、吴鹏、何捷。 根据《上市公司独立董事管理办法》，经公司第十届董事会第一次 ...