证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2023-057 唐山冀东水泥股份有限公司 关于独立董事完成任前培训取得独立董事资格的公告 截至公司 2023 年第二次临时股东大会通知发出之日，何捷女士尚未 取得独立董事资格证书，为更好的履行独立董事职责，何捷女士已书面承 诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。 近日，公司董事会收到独立董事何捷女士的通知，获悉其已按照相关 规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并 取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培 训证明》。 特此公告。 唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2023 年 11 月 10 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 30 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，选举了何捷女士为公司第九届董事会 独立董事，任期与第九届董事会任期一致。 ...

根据《唐山冀东水泥股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第 二期）募集说明书》的约定，公司于债券存续期第三年末行使了发行人调 整票面利率选择权，将存续期后两年的票面利率调整为2.94%，并完成回 售，回售金额69,900万元。2022年10月31日至2022年11月25日，公司按照 相关规定办理回售债券的转售，转售完成后，本期债券剩余托管数量为 14,200,000张，存续规模14.2亿元。 公司已于2023年10月30日完成了本期债券2023年的付息工作，共计 支付利息4,174.80万元。 特此公告。 唐山冀东水泥股份有限公司董事会 证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2023-056 唐山冀东水泥股份有限公司 关于 2019 年非公开发行公司债券（第二期） 2023 年付息完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）2019年非公开发行公司 债券（第二期）（以下简称本期债券）于2019年10月28日完成发行，实际 发行总额为15亿元人民币，发行利率4.20%，债券期限为5年 ...

1."冀东转债"将于 2023 年 11 月 6 日按面值支付第三年利息，每 10 张"冀东转债"（面值 1,000.00 元）利息为 8.00 元（含税）。 2.债权登记日：2023 年 11 月 3 日。 3.除息日：2023 年 11 月 6 日。 | 证券代码：000401 | 证券简称：冀东水泥 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127025 | 证券简称：冀东转债 | | 唐山冀东水泥股份有限公司 可转换公司债券 2023 年付息公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5."冀东转债"票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、 第四年 1.20%、第五年 1.50%、第六年 2.00%。到期赎回价为 106 元（含 最后一期利息）。 6."冀东转债"本次付息的债权登记日为 2023 年 11 月 3 日，凡在 2023 年 11 月 3 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的 利息；2023 年 11 月 3 日卖出本期债券的投资 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2023-055 唐山冀东水泥股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）第九届董事会 第三十一次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室召开。会议应到董事 八名，实际出席董事八名，监事会成员、高级管理人员列席会议。会议由 董事长孔庆辉先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表 决形成如下决议： 审议并通过《关于调整董事会各专门委员会委员的议案》 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议批准，选举王建新先生、何捷 女士为公司第九届董事会独立董事，鉴于此，董事会同意调整各专门委员 会，即由新任独立董事接任已辞职的孔祥忠先生和姚颐女士，其中审计委 员会主任委员（召集人）由王建新接任、提名委员会主任委员（召集人） 由何捷接任，各专门委员会的其他成员不变。 表决结果：八票同意 零票反对 零票弃权 唐山冀东水泥股份有限公司董事会 ...

北京市海问律师事务所 关于唐山冀东水泥股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：唐山冀东水泥股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下统称"有关法律"）、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下统称"深 交所相关规定"）及《唐山冀东水泥股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，本所作为唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称"公司"）的法律顾问，应公司 的要求，指派律师列席公司于 2023 年 10 月 30 日召开的 2023 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）现场会议，对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出 具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序（股东 回避等情况）及出席本次会议现场会议的人员资格、召集人的资格是否符合有关法律、 深交所相关规定和公司章程的规定以及本次会议审议的议案表决结果是否合法、有效 发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性、 准 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2023-054 唐山冀东水泥股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、本次股东大会未出现否决议案的情形。 二、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。特此公告。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 30 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2023 年 10 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30— 11:30，下午 13:00—15:00。 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2.会议召开地点：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 22 层智慧调度中心 3.召集人：公司董事会 4.主持人：董事长孔庆辉先生 5.会议的召集、召开程序符合有关法律、行政 ...

Financial Performance - The company's revenue for the third quarter was ¥7,858,533,425.37, a decrease of 25.20% compared to ¥10,505,800,835.12 in the same period last year[14] - Net profit attributable to shareholders was ¥46,715,682.30, down 90.53% from ¥493,430,838.93 year-on-year[14] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥18,976,959.27, a decline of 95.85% compared to ¥457,689,160.52 in the previous year[14] - Total operating revenue for the current period is ¥22,344,405,281.55, a decrease of 18.4% from ¥27,351,153,779.45 in the previous period[27] - Total operating costs for the current period are ¥23,260,401,268.33, down from ¥25,699,164,814.45, reflecting a reduction of 9.5%[27] - Net profit attributable to the parent company shows a significant decline, with basic earnings per share at -0.1212 compared to 0.6148 in the previous period[29] - The total equity attributable to shareholders of the parent company is ¥29,992,035,813.30, down from ¥30,696,924,611.58, indicating a decrease of 2.3%[27] - The total profit for the year-to-date was a loss of ¥478,622,805.23, a decrease of 122.28% compared to a profit of ¥2,147,905,846.55 in the previous year[20] - The net profit for the period was -$447.45 million, a significant decrease compared to $1.73 billion in the previous period, indicating a decline of approximately 125.8%[57] - The total profit for the period was -$478.62 million, down from $2.15 billion in the same period last year, reflecting a decrease of about 122.2%[57] - The operating profit showed a loss of -$516.86 million, compared to a profit of $2.14 billion in the previous year, marking a decline of approximately 124.2%[57] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥62,770,770,855.07, an increase of 1.16% from ¥62,018,920,034.81 at the end of the previous year[15] - The total liabilities increased to ¥30,924,621,290.73 from ¥29,450,489,742.47, representing a growth of approximately 5%[49] - The total liabilities and equity amount to ¥62,770,770,855.07, compared to ¥62,053,403,344.37 in the previous period, indicating an increase of 1.2%[27] - The company's total liabilities increased by 121.80% in contract liabilities, reaching ¥1,231,032,792.78 due to increased pre-sales[20] - Long-term borrowings rose to ¥7,858,403,500.00 from ¥7,022,818,500.00, reflecting an increase of about 11.9%[49] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥2,265,819,494.75, a decrease of 3.37% compared to ¥2,344,768,256.21 in the same period last year[14] - The company reported a significant decrease in cash received from sales, totaling ¥21,176,616,231.49 compared to ¥25,522,486,909.99, a decline of approximately 16.9%[54] - Investment activities resulted in a net cash outflow of ¥1,112,455,495.08, an improvement from the previous year's outflow of ¥1,874,840,063.55[55] - Financing activities generated a net cash outflow of ¥146,939,736.79, compared to a much larger outflow of ¥2,389,457,720.82 in the previous period[55] - The company’s cash and cash equivalents at the end of the period increased to ¥6,839,170,843.26 from ¥5,065,000,565.80, marking a rise of approximately 35.1%[55] - The company received cash from investment income amounting to ¥260,033,825.76, down from ¥397,286,203.49, a decline of approximately 34.5%[54] Shareholder Information - As of September 30, 2023, the total number of common shareholders was 92,568, with the top ten shareholders holding a combined 66.68% of shares[22] - The top shareholder, Beijing Jinyu Group Co., Ltd., holds 44.34% of the shares, amounting to approximately 1.18 billion shares[22] Operational Highlights - The company reported a significant increase in other operating income by 30.03%, totaling ¥69,825,810.24 compared to ¥53,701,485.71 last year[20] - The company is focusing on market expansion and new product development strategies to enhance its competitive position[25] - The company has not disclosed any significant mergers or acquisitions in the recent quarter[25] Research and Development - Research and development expenses for the current period are ¥137,746,317.00, a decrease from ¥152,163,709.08, reflecting a reduction of 9.5%[27] Accounting Changes - The company has implemented new accounting standards starting January 1, 2023, affecting the recognition of lease liabilities and related deferred tax assets and liabilities[40] Impairment and Losses - The company reported a credit impairment loss of -$29.50 million, compared to -$12.65 million in the previous period, indicating an increase in losses[57] - The company’s total assets impairment loss was reported at $0.00, compared to $140.77 million in the previous period, indicating a significant reduction in asset impairment[57] - The company recorded other comprehensive income after tax of -$41.81 million, compared to -$209.99 million in the previous year, indicating a slight improvement[57] - The company’s minority interest loss was -$125.19 million, compared to a profit of $100.42 million in the previous year, indicating a decline of approximately 224.9%[57]

第一章 总 则 唐山冀东水泥股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （已经公司于2023年10月27日召开的第九届董事会第三十次会议审议批准） 第一条 为强化唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保公司董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审 计委员会（以下简称审计委员会），并制定议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和 内部控制，对董事会负责。 第五条 审计委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名，委员中 至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任 1 高级管理人员的董事。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 且应为会计专业人士，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请 ...

唐山冀东水泥股份有限公司 关于总经理助理辞职的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于近日 收到侯光胜先生、关悦先生递交的书面辞职报告。因工作调整，侯光胜先 生申请辞去公司总经理助理、营销总监（兼）职务，关悦先生申请辞去公 司总经理助理、首席安全官（兼）职务，上述人员的辞职申请自书面辞职 报告送达公司董事会之日起生效。侯光胜先生与关悦先生均确认其与公司 及董事会无不同意见，亦无任何有关其辞任须提请公司股东注意的事宜。 侯光胜先生与关悦先生辞职后，仍在公司所属企业担任其他职务。 证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2023-050 特此公告。 唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2023 年 10 月 28 日 侯光胜先生与关悦先生原定任期届满日为 2024 年 3 月 1 日。截至本 公告日，侯光胜先生持有公司 1,800 股股份，其所持股份将按照相关法律 法规及业务规则要求进行管理；关悦先生未持有公司股份。 公司及董事会对侯光胜先生与关悦先生在任职期间为公司所做的贡 献表示衷心 ...

唐山冀东水泥股份有限公司 独立董事工作制度 （已经公司于2023年10月27日召开的第九届董事会第三十次会议审议批准） 第一章 总 则 第一条 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）为进 一步完善法人治理结构，规范独立董事议事程序，促进公司的规范运作， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《唐山冀东水泥股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务， 并与公司及公司主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东的影 响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 职责，在董事会中发 ...