渤海租赁股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 二、监事会对公司报告期内有关事项的审核意见 2024年度，公司监事会认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发表 如下审核意见： ㈠公司依法运作情况 报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，对 公司的决策程序、决议事项以及公司董事、高级管理人员履职行为等进行了检查 和监督，认为： 公司董事会、股东大会的召集、召开及决策程序均符合《公司法》《证券法》 及《公司章程》的各项规定，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规 召开时间 会议届次 审议事项 2024 年 3 月 29 日 第十届监事会第十次会议 1.《2023 年度监事会工作报告》 2.《2023 年年度报告及摘要》 3.《2023 年度财务决算报告》 4.《2024 年度财务预算方案》 5.《2023 年度利润分配预案》 6.《2023 年度内部控制评价报告》 7.《关于公司会计估计变更的议案》 8.《关于为董事、监事及高级管理人 员购买责任保险的议案》 2024 年 4 月 29 日 第十届监事会第十一次会议 1.《2024 第一季度报告》 2024 年 8 月 29 ...

2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》 的规定，严格执行股东大会的各项决议，不断提升公司规范治理水平。2024 年 度，公司聚焦租赁主业，加强风险管控，优化资产结构，增强资本实力，巩固竞 争优势，飞机租赁业绩实现进一步提升，集装箱租赁业务继续保持稳健，境内流 动性风险逐步化解，为公司后续发展奠定了良好基础。具体情况汇报如下： 第一部分：2024 年度工作总结 一、公司经营情况概述 报告期内，公司深入贯彻董事会的各项部署，积极应对宏观经济环境及地缘 冲突等带来的不确定影响，聚焦租赁主业，加强风险管控，优化资产结构，增强 资本实力，巩固竞争优势。飞机租赁业务方面，公司积极抢抓航空业复苏及运力 需求回暖的机遇，大力加强业务开拓力度，并着力调整优化机队结构，提升飞机 资产盈利能力，飞机租赁业绩实现进一步提升；集装箱租赁业务方面，公司密切 关注海运市场波动情况，动态调整新箱投放及二手箱销售策略，着重关注集装箱 出租率与续约率保持稳定，业务经营保持稳健；境内业务方面，公司全力化解短 期流动性风险，多措并举改善财务状况，持续推进市场信用修复，实现近年来首 次 ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-024 渤海租赁股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》和渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"）相关会 计政策的规定，为真实、准确地反应公司目前的资产状况，基于谨慎性原则，公 司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。 现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，将公司 2024 年度计提资 产减值准备的有关情况公告如下： 单位：千元 | 项目 | 计提 | 转回 | 发生合计 | | --- | --- | --- | --- | | 应收账款坏账准备 | 160,386 | 209,707 | -49,321 | | 其他应收款坏账准备 | 5 | 222 | -217 | | 长期应收款坏账准备 | 28,166 | 322,475 | -294,309 | | 信用减值损失小计 | 188,557 | 532,404 | -343,847 | | 存货跌价准 ...

二、开展衍生品交易的必要性 因公司境外资产和境外业务的占比较高，租赁收入和利息支出受利率及汇率 波动影响较大。公司开展衍生品交易的主要目的是防范利率及汇率波动风险，降 低利率及汇率波动对公司利润和股东权益的影响，减少损失，控制财务费用。公 司及公司全资或控股子公司开展的衍生品交易是以防范利率风险及汇率风险为 前提、以套期保值为目的、满足公司日常经营需要的交易，不以套期保值为借口 从事衍生品投机。 三、衍生品交易品种 渤海租赁股份有限公司 关于公司及子公司开展衍生品交易的可行性分析报告 随着渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"）全球化业务布局的实施，国 际业务持续发展，为有效规避利率波动及外汇市场风险，公司拟授权公司及下属 子公司开展套期保值型衍生品交易，以满足公司及下属子公司的套期保值需求， 实现公司稳健运营。现根据《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 的有关规定，将开展衍生品交易业务的可行性说明如下： 一、开展衍生品交易的概述 公司及下属子公司拟开展的衍生品交易业务是以套期保值为目的，以商业银 行、投资银行等专业金融机构为对手方，用于锁定成本，规避利率、汇率等风险， 提高资金利用率，拟操作 ...

关于主要境外子公司 2024 年度财务报表 的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：以下境外子公司财务报表均为在各子公司报表基础上进行准则转换后的中国会计准则财务报 表，并系按照非同一控制下企业合并对价分摊调整后的数据，同时考虑了发生在各子公司报告日 之后，渤海租赁报告日之前的期后调整事项，反映了子公司对公司合并报表的影响，与该子公司 单体报表财务数据存在差异。 证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-025 渤海租赁股份有限公司 | | | | 资 | 产 | 负 | 债 表 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位：Avolon Holdings Limited | | | | | | | 单位：美元千元 | | | | | 年 | 资 产 | 2024 | 12 月 | 31 日 | | 负债及所有者权益 | | 2024 年 | 12 | 月 31 日 | | | 流动资 ...

渤海租赁股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事刘超先生、 李剑铭先生、程大中先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘超先生、李剑铭先生、程大中先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 渤海租赁股份有限公司董事会 2025 年 4 月 1 日 ...

渤海租赁股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对安永华明在 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为 安永华明具备执业资质，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 一、资质条件 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部 颁发的会计师事务所执业资格，是中国首批获得证券期货相关业务资格和 H 股 企业审计资格事务所之一，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专 业服务能力。 安永华明拥有分所数量 23 家，分别为上海、天津、大连、沈 ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-021 渤海租赁股份有限公司 2025 年度担保额度预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司本次 2025 年度担保额度预计均为对公司及纳入公司合并报表范围内的 子公司的担保，不涉及对合并报表范围外单位提供担保的情况。根据公司所处行 业特点及业务模式特性，公司下属各子公司融资时通常需要其母公司提供担保且 各下属子公司资产负债率相对较高，导致公司及控股子公司对外担保总额超过公 司最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公 司最近一期经审计净资产 50%，提醒投资者充分关注担保风险。 一、2025 年度担保额度预计情况概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《渤海租赁股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，结合渤海租赁股份有限公司（以下简称"公 司"）及公司全资子公司、控股子公司2025年度日常经营需求，公司拟定2025年 公司对全资子公司、全 ...

2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 ㈠日常关联交易概述 1.根据渤海租赁股份有限公司（以下简称"渤海租赁"或"公司"）及全资 或控股子公司日常业务开展需要，本着公平、公正、公开的市场化原则，公司预 计 2025 年度日常关联交易总金额不超过 40,160 万元人民币。其中，与关联方开 展的与日常经营办公相关的房屋租赁、物业费、信息系统维护、集装箱检测、购 买商业保险等关联交易预计金额约 660 万元；与飞机租赁业务相关的预计金额约 39,500 万元。2024 年度，公司与预计关联方发生的关联交易金额为 36,450.60 万 元人民币，2025 年 1-2 月公司与预计关联方发生的关联交易金额为 5,942.02 万 元人民币。 2.公司于 2025 年 4 月 1 日召开第十届董事会第九次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，以通讯表决方式出席会议董事 6 人，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》（表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反 对。关联董事 ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-026 渤海租赁股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定。 ㈣变更后采用的会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 渤海租赁股份有限公司（以下简称"渤海租赁"或"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策，本次会计政策变 更无需提交公司董事会及股东大会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 ㈠会计政策变更原因及日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号），其中"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处 理"的规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。根据财政部上 述相关准则及通知规定，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 18 号》的规 ...