关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司及控股子公司国际 业务持续发展，外汇收支不断增长。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场 环境下，开展外汇衍生品交易能够有效管理进出口业务和相应衍生的外币借款所面临 的汇率风险和利率风险，降低外汇市场波动对公司经营的负面影响。 二、公司开展的外汇衍生品交易概述 公司开展的外汇衍生品交易主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合， 对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。 公司开展的外汇衍生品交易，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。 公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该 等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司 谨慎、稳健的风险管理原则。 三、公司开展外汇衍生品交易的必要性和可行性 随着汇率市场化改革的进一步提速，人民币已开启双向波动。由于公司进出口业 务主要采用美元结算，受国际政治、经济不确定因素影响较大。目前，外汇市场波动 较为频繁，公司经营不确定因素增加。为锁定成本、防范外汇市场 ...

1、福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日在《中 国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东所持部分股 份可能会被司法强制执行的提示性公告》（公告编号：2024-40），提示因持股公司 5% 以上股东上海阳光龙净实业集团有限公司（已改名为上海阳光龙腾实业集团有限公 司，以下简称"上海阳光龙腾"）与其质权人渤海银行股份有限公司福州分行（以 下简称"渤海银行"）存在金融借款合同纠纷，其质权人渤海银行向福州市台江区 人民法院成功申请强制执行上海阳光龙腾质押给渤海银行的公司部分股权共 15,380,051 股，并计划于 2024 年 7 月 8 日至 2024 年 10 月 5 日以集中竞价交易、 大宗交易的方式减持公司股票不超过 13,965,586 股（约占公司总股本的 3%）。 证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2024-51 福建三木集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东被司法强制执行减持比例达 1% 暨被动减持股份实施完成的公告 上海阳光龙腾实业集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈 ...

福建三木集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东被司法强制执行减持比例达 1%的公告 上海阳光龙净实业集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2024-50 特别提示： 1、福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日在 《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东所持部 分股份可能会被司法强制执行的提示性公告》（公告编号：2024-40），持股 5%以上 股东上海阳光龙净实业集团有限公司（以下简称"上海阳光龙净"）的股份 41,996,158 股（约占公司总股本的 9.02%），因上海阳光龙净与其质权人渤海银行股 份有限公司福州分行（以下简称"渤海银行"）存在金融借款合同纠纷将被司法强 制执行，上海阳光龙净的质权人渤海银行向福州市台江区人民法院申请强制执行上 海阳光龙净质押给渤海银行的公司部分股权，福州市台江区人民法院向华泰证券股 份有限公司福州五一北路证券营业部（以下简称" ...

特别提示： 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日在《中国 证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东所持部分股份 可能会被司法强制执行的提示性公告》（公告编号：2024-40），持股 5%以上股东上 海阳光龙净实业集团有限公司（以下简称"上海阳光龙净"）的股份 41,996,158 股 （约占公司总股本的 9.02%），因上海阳光龙净与其质权人渤海银行股份有限公司福 州分行（以下简称"渤海银行"）存在金融借款合同纠纷将被司法强制执行，上海 阳光龙净的质权人渤海银行向福州市台江区人民法院申请强制执行上海阳光龙净质 押给渤海银行的公司部分股权，福州市台江区人民法院向华泰证券股份有限公司福 州五一北路证券营业部（以下简称"华泰证券"）发送《协助执行通知书》委托华 泰证券协助执行，要求华泰证券遵照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等 监管机构发布的相关减持规则以市价卖出该部分股票，目前该部分股票 15,380,051 股由不可售冻结状态调整为可售冻结状态，红利一并释放。华泰证券将以集中竞价 交易、大宗交易的方式协助执行，本次减持股票不超过 13,965 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2024-47 福建三木集团股份有限公司 关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 (二)借款期限：不超过 6 个月（自资金到账之日起计算）。 (三)借款利息：借款年利率为 3.35%，以实际借款期限计算利息。 1 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开第十 届董事会第二十六次会议，审议并通过了《关于控股股东对公司提供借款暨关联交易 的议案》，公司控股股东福州开发区国有资产营运有限公司（以下简称"国资营运公 司"）为支持公司发展，降低资金成本，拟对公司提供总额不超过人民币 5,000 万元 的借款，借款年利率为 3.35%，借款利息按照实际借款额及天数计算，该额度有效期 为 6 个月，在总金额范围内可循环使用。相关协议已于 2024 年 8 月 5 日签订。 上述内容详见公司于 2024 年 8 月 3 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 ...

本次董事辞职后，公司第十届董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 3 名，公 司董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过 公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。 一、董事辞职情况 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 3 日收 到公司董事苏享平先生递交的书面辞职报告，苏享平先生因个人原因请求辞去公司 第十届董事会董事及薪酬委员会委员职务。辞职后，苏享平先生将不再担任公司其他 任何职务。 苏享平先生辞去公司董事职务后，将不会导致公司第十届董事会成员中董事人 数低于法定要求，不会影响董事会的正常运作及公司生产经营的正常运行，根据《公 司法》《公司章程》等有关规定，苏享平先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，苏享平先生未持有公司股票。公司董事会对苏享平先生在公 司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。 二、董事辞职后的董事会成员结构 证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2024-48 福建三木集团股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 ...

福建三木集团股份有限公司 独立董事专门会议第三次会议审核意见 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事专门会议 第三次会议通知于2024年7月28日发出，会议于2024年8月1日以现场方式召开。会议应出 席独立董事3人，实际出席会议独立董事3人。全体独立董事共同推举徐青女士召集并主 持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，独立董事基于客观、独立 的立场，对拟提交公司董事会的相关事项进行了认真审核，并发表审核意见如下： 一、关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案 我们认真审议了《关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案》，本次控股 股东向公司提供借款系基于日常经营需要及资金使用规划，为降低资金成本，支 持公司发展，公司控股股东福州开发区国有资产营运有限公司（以下简称"国资 营运公司"）拟对公司提供总额不超过人民币5,000万元的借款，借款年利率为 3.35%，借款利息按照实际借款额及天数计算，该额度有效期为6个月，在总金额 范围内可循环使用。交易条款经交易双方充分协商确定，不存在损害公司及股 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2024-46 福建三木集团股份有限公司 关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东福州开发区国有资产 营运有限公司（以下简称"国资营运公司"）为支持公司发展，降低资金成本，拟对 公司提供总额不超过人民币 5,000 万元的借款，借款年利率为 3.35%，借款利息按照 实际借款额及天数计算，该额度有效期为 6 个月，在总金额范围内可循环使用。 1、基本情况 公司名称：福州开发区国有资产营运有限公司 法定代表人：林昱 注册资本：11,000 万元人民币 成立日期：1996 年 11 月 28 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，国资营运公司为公 司控股股东，本次借款事项构成关联交易。 公司于 2024 年 8 月 2 日召开第十届董事会第二十六次会议，会议以 4 票同意， 0 票反对，0 ...

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2024-44 福建三木集团股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十六次 会议通知于 2024 年 7 月 31 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2024 年 8 月 2 日以通讯的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由林昱董事长主 持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 董事林昱、林怡峰、蔡钦铭作为关联董事回避表决，其他董事表决结果为： 同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第十届董事会聘任吴森阳 先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会 任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资 ...

关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开第 十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 同意聘任吴森阳先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公 司第十届董事会任期届满之日止。 吴森阳先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格 符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定（以上人员简历 详见附件）。 证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2024-45 福建三木集团股份有限公司 1 附件（吴森阳个人简历及联系方式如下）： 简历： 吴森阳，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士。 曾任福建阳光集团有限公司投资主管，福建三木集团股份有限公司证券事务代表。 现任福建三木集团股份有限公司董事会秘书。 截至本公告日，吴森阳先生不存在不得担任公司董事会秘书的情形；其与持 ...