第一章 总 则 第一条 为了规范茂名石化实华股份有限公司（以下简 称"公司"）的证券投资行为，防范证券投资风险，保护公 司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 等法律法规和规范性文件以及《茂名石化实华股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及控股子公司的证券投资行 为。公司控股子公司的证券投资行为，视为公司的证券投资 行为。 茂名石化实华股份有限公司 证券投资管理办法 （2025年修订） （2025年4月27日第十三届董事会第三次会议审议通过后生效） 第三条 本办法所称证券投资包括新股配售或者申购、 证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交 易所认定的其他投资行为（衍生品交易除外）。 以下情形不适用本办法： 1 - 1 - （一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资 与衍生品交易行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其 ...

茂名石化实华股份有限公司 对外担保管理办法 （2025年修订） （2025年4月27日第十三届董事会第三次会议审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范茂名石化实华 股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为，加强对 外担保的管理，有效控制和防范公司对外担保风险，保证公 司资产的安全和完整，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国民法典》（以下简称"《民法典》"）《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《茂名石化实华股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，特制 订本办法。 第四条 本规定适用于公司及全资子公司、控股子公司。 公司控股子公司应在其董事会或股东会做出相关决议后及时 通知公司履行有关信息披露义务。 第五条 公司对外担保实行统一管理，对外担保必须经董 事会或者股东会审议。 第六条 公司及其控股子公司提供反担保应当比照担保 的相关规定执行，以其提供的反担保金额为标准履 ...

茂名石化实华股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025年修订） （2025年4月27日第十三届董事会第三次会议审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为提高公司治理水平，规范茂名石化实华股份有 限公司（以下简称公司）董事会秘书的选任、履职、培训和考核 工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》及《茂名石化实华股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制订本 工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高 级管理人员，对董事会负责。法律法规及《公司章程》对公司高 级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书作为公司与深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）之间的指定联络人。 第四条 公司设立或指定专门部门，由董事会秘书分管并 协助董事长履行其信息披露职责。 第二章 任职资格 - 1 - 第五条 公司董事会原则上应当在首次公开发行股票并上市 后三个月内或者原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘 书。 ...

茂名石化实华股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年修订） （2025 年 4 月 27 日第十三届董事会第三次会议审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司经营行为，加强内部控制，实行 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准 则》等法律法规以及《茂名石化实华股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定和要求，公司设立董事会审计委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构主 要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三 名，其中有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长提名，并由董事会研究决 - 1 - 定。 第五条 审计委员会设召集人一名，由成员中的会计专业的 独立董事担任，负责主持委员会的日常工作。召集人由半数以 上委员推举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致。期间如有委员 不 ...

前十大流通股东累计持有： 11476.62万股，累计占流通股比： 31.19%，较上期变化： 357.96万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 中国石化集团茂名石油化工有限公司 | 7665.80 | 20.83 | 不变 | | 何海波 | 848.00 | 2.30 | 220.00 | | 蒋健 | 530.32 | 1.44 | 不变 | | 广东众和化塑股份公司 | 448.99 | 1.22 | 不变 | | 凌云峰 | 446.15 | 1.21 | 不变 | | 张郁芬 | 419.00 | 1.14 | 65.70 | | 胡祖平 | 356.00 | 0.97 | 新进 | | 宋华波 | 264.43 | 0.72 | 不变 | | 郑春梅 | 260.00 | 0.71 | 不变 | | 连东杰 | 237.93 | 0.65 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 黄嘉琪 | 263.67 | 0.72 | 退出 | | 叶守定 | 258.00 | ...

2024 年度董事会工作报告 王志华 2025 年 4 月 27 日 2024 年，全球经济复苏乏力、国内化工行业需求疲软、公 司主业结构矛盾凸显，企业经营形势严峻。公司董事会以"保 生存、谋转型"为核心目标，坚持规范治理与改革攻坚并重， 统筹推进风险化解与战略调整，全面完成"摘帽""减亏"两 大任务。主要工作如下： 一是完善治理架构。2024 年 4 月公司控股股东变更为茂名 港集团，成为国有控股上市公司，为企业健康发展奠定了坚实 基础。7 月顺利完成董事会、监事会换届，聘任新一届高管，公 司治理结构合法规范，企业治理能力得到巩固提升。 一、规范法人治理，强化内控管理 《总经理工作细则》《内部审计办法》等十余项治理类制度进 行修订。完善"内控-审计-合规"三位一体的监督体系，全年 开展内控专项检查 10 次，发现内控缺陷 153 项，整改完成率达 88%。 二、优化资源配置，筹谋转型发展 2024 年主要工作 督促经营班子优化资源配置，开源节流、挖潜增效：一是 树立"安全为天"理念，层层压实安全责任，实现了连续安全 生产超 4200 天；二是积极拓展生产资源，努力提高装置潜能， 降本压费；三是加大技改力度， ...

茂名石化实华股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：茂名石化实华股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024年度占用累计发生 | 2024年度占用资 | 2024年度偿还 | 2024年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 金额（不含利息） | 金的利息(如有) | 累计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴 财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光 华"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。根据财政 部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司第十三届董事会审计委员会切实对中兴财光华 2024 年度的 审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。 注册地：北京市西城区阜成门外大街 2号万通金融中心 A座 24 层 事务所 2024 年业务收入（未经审计）99,115.12 万元，其 二、2024 年审会计师事务所履职情况 - 1 - 中审计业务收入（未经审计）87,645.28 万元，证券业务收入 （未经审计）39,661.81 万元。2024 年执行了 89 家上市公司的 年报审计，审计收费 11,285.00 万元，公司资产均 ...

茂名石化实华股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）聘 请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中兴财光华"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中兴财光 华 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司 认为中兴财光华资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 中兴财光华长期从事证券服务业务，于 2013 年转制 为特殊普通合伙，首席合伙人为姚庚春先生，管理总部设 立于北京，并在全国各地设立了 35 家分所。中兴财光华一 直以来注重人才培养，具有从事上市公司审计工作的丰富 经验和职业素养，截至 2024 年 12 月 31 日有合伙人 187 人、 注册会计师 804 人。 中兴财光华主要从事上市公司审计、IPO 审计、发债 审计、新三板年报审计及其他特定目的审计，服务的客户 遍及电信、金融、保险、证券、石化、石油、钢铁、有色 金属、陶瓷、外贸、纺织、物产、电力、电子、电气、新 ...

茂名石化实华股份有限公司 2025 年度财务预算报告 一、预算编制情况说明 本预算报告是以公司 2024 年的实际经营情况、财务状 况和经营成果为基础，结合公司 2025 年生产计划，秉着稳 健、谨慎的原则编制而成。 二、预算编制基本原则 紧紧围绕公司战略目标，优化资源有效配置，通过强化 预算约束，控制公司日常经营活动，促进公司提升经营管理 和风险防控水平，突出现金流管控，保持财务稳健，充分发 挥财务支撑战略、支持决策、服务业务、创造价值和防控风 险的主动性和功能作用，实现高质量可持续发展。 三、预算编制基本假设 （一）公司所遵循的有关法律、法规、政策和本公司所 在地区的社会经济环境未发生根本性的变化； （二）现行主要税率、银行贷款利率等无重大变化； （三）公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料 的市场价格和供求关系无重大变化； （四）无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成的重 大不利影响。 四、预算编制结果 - 1 - 根据公司 2025 年度预算编制结果，预计年度收入 37.21 亿元，预算利润总额为-1.68 亿元。 五、特别提示 本预算报告仅作为公司内部管理控制指标，用于指导 2025 年的生产经 ...