关于茂名石化实华股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 226024 号 目 录 关于茂名石化实华股份有限公司 2023 年度营 业收入扣除事项的专项核查意见 茂名石化实华股份有限公司 2023 年度营业收 入扣除情况表 关于茂名石化实华股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 226024 号 茂名石化实华股份有限公司： 我们接受委托，对茂名石化实华股份有限公司（以下简称"茂化实华"） 2023 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 226047 号审计报告。在此基础上，我们对茂化实华编制的《茂名石化实华股份有限 公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"） 进行了核查。 三、专项核查意见 我们认为，后附的营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券 交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业 务办理》的规定编制，反映了茂化实华2023年度营业收入扣除情况。 本专项核查意见仅供茂化实华 2023 年度报告披露之目的使用， ...

2023 年度财务报表经中兴财光华会计师事务所审计并出具了保留意见 的审计报告，现将公司 2023 年财务决算情况汇报如下： 一、主要财务指标情况 茂名石化实华股份有限公司 2023 年度财务决算报告 截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 24.99 亿元，负债总额 16.25 亿 元，股东权益总额 8.74 亿元。2023 年，公司实现营业收入 45.48 亿元，同比 减少 24.95%；实现利润总额-11,600.24 万元，同比减亏 23.50%；归属于上市 公司股东净利润-12,783.37 万元，同比减亏 1.38%。 二、资产情况 1 单位：万元 项 目 年末余额 年初余额 增减金额 货币资金 13,668.61 16,025.67 -2,357.06 应收票据 6,372.06 23,780.38 -17,408.32 应收账款 7,434.54 8,416.20 -981.66 应收款项融资 24.55 279.37 -254.82 预付款项 10,992.77 10,661.47 331.30 其他应收款 2,953.10 1,862.93 1,090.17 存货 22,09 ...

证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2024-031 茂名石化实华股份有限公司 关于召开公司2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司 2023 年年度股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。经公司第十二届董事会第 四次会议审议通过，决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规 则和公司章程的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 22 日（周三）下午 14:45。 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日 期和时间：2024 年 5 月 22 日 9:15-9:25；9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 起止日期和时间：2024 年 5 月 22 日 9:15—15:00 期间的任 意时间。 5.会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 ...

证券代码：000637 证券简称：ST 实华 公告编号：2024-034 茂名石化实华股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ·会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（周三）下午 16:00-17:00 ·投资者可于 2024 年 5 月 8 日-5 月 14 日在深圳证券交易所互动易平 台"提问预征集"页面搜索公司股票代码 000637 进行预提问，或在 5 月 14 日 17：00 前将需要了解的情况和问题通过电子邮件发送至公司 投资者关系电子邮箱 mhsh000637＠163.net。说明会上公司将在信息 披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日披露《公司 2023 年年度报告》。根据《证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》等法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关规定，为便于投资者更全面深入了解公司 2023 年度业绩和经营情况， 公司定于 2024 年 5 月 15 日 ...

证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2024-026 茂名石化实华股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 25日召开第十二届董事会第四次会议和第十二届监事会第四次会议， 审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。现将有关事项公告如 下： 一、公司2023年度利润分配预案 二、本年度不进行利润分配的原因 《公司章程》第一百五十五条 "公司的利润分配原则：公司实行持 续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报 并兼顾公司的可持续发展。 根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报 告，2023年度公司合并报表净利润为-110,067,766.78元，归属于上 市公司股东的净利润为-127,833,708.41元。截至2023年12月31日， 母公司未分配利润余额为36,640,221.06元,可供股东分配的利润为 36,640,221.06元。 2023年度，公司面对化工行业市场变幻莫测 ...

关于茂名石化实华股份有限公司 2023 年度 目 录 关于茂名石化实华股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 说明 茂名石化实华股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 226023 号 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是茂化实华管理 层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计茂化实华 2023 年度财务报表时所 复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没 有发现不一致。除了对茂化实华实施于 2023 年度财务报表审计中所执行的对关 联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解茂化实华 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况， 汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供茂化实华 2023 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其 他目的。 附件： 1 关于茂名石化实华股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中 ...

茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"，包括公 司相关全资子公司和控股子公司，下同）目前的原料及动力 供应、综合服务（接受劳务）采购和部分劳务提供、部分不 动产和设备管线租赁以及部分产品的日常销售除中国石化 集团茂名石油化工有限公司、中国石油化工股份有限公司茂 名分公司等同属中国石化集团控制的单位外，其他市场交易 方无法满足公司现有生产经营规模相应同类的需求。上述交 易对方均为中国石油化工集团公司所属单位，其中中国石化 集团茂名石油化工有限公司是公司第二大股东。公司与中国 石化集团茂名石油化工有限公司等上述同被中国石油化工 集团公司控制的关联方进行的日常关联交易，是确保公司正 常生产、持续经营和持续盈利能力的必需。 依据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规 定，中国石化集团茂名石油化工有限公司、中国石油化工股 份有限公司茂名分公司等其他同被中国石化集团控制的关 联方单位均属于公司的关联方，公司 2023 年度与中国石化 集团茂名石油化工有限公司、中国石油化工股份有限公司茂 名分公司等其他同被中国石化集团控制的关联方单位进行 的交易为日常关联交易。 公司独立董事关于第十二届董事会第四次 会议 ...

茂名石化实华股份有限公司 2023 年年度报告全文 茂名石化实华股份有限公司 2023 年年度报告 【2024 年 4 月 29 日】 1 茂名石化实华股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人 CHUN BILL LIU、公司总经理辜嘉杰、主管会计工作负责人温 云波及会计机构负责人（会计主管人员）杨桦声明：保证本年度报告中财务报 告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审 计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅 读。 本公司 2023 年年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公 司对投资者的实质承诺，提请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，理 解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 受产业政策以及化工行业、旅游行业供求关系等因素影响，公司 2024 年 度经营目标 ...

茂名石化实华股份有限公司监事会 2024 年 4 月 25 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公 司监事会审核了中兴财光华出具的审计报告和董事会专项 说明，并发表如下意见： 中兴财光华按照审慎性原则，所出具的关于公司的审计 报告以及董事会对审计报告涉及事项的专项说明符合公司 情况，监事会对中兴财光华出具的保留意见审计报告无异议， 并同意公司董事会的专项说明。公司监事会将积极配合公司 董事会的工作，监事会要求公司管理层必须落实整改、堵塞 漏洞，监事会也将加强监督检查，持续完善内部控制，切实 维护公司及全体股东的利益。 公司监事会对会计师事务所 2023 年"非标准审计 报告"的说明 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中兴财光华"）对茂名石化实华股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年度财务报告进行了审计，并出具了保留意 见的审计报告【中兴财光华审专字（2024）第 226021】（以 下简称《审计报告》）。为此，公司董事会出具了《关于对会 计师事务所 2023 年"非标准审计报告"的说明》（以下简称 《专项说明》）。 ...

证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2024-029 茂名石化实华股份有限公司 关于公司控股、参股子公司合计向银行申请不超过人 民币肆亿陆仟伍佰万元授信额度及公司为该等授信 额度的申请提供担保、北京信沃达海洋科技有限公司 为公司其他控股子公司申请的授信额度提供担保的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示：鉴于目前公司及控股子公司的实际对外担保总额 度已超过公司最近一期经审计净资产的 100%及超过公司最近一期经 审计总资产的 30%，公司第十二届董事会第四次会议审议批准的《关 于公司控股、参股子公司合计向银行申请不超过人民币肆亿陆仟伍佰 万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保、北京信沃达海 洋科技有限公司为公司其他控股子公司申请的授信额度提供担保的 议案》如获得公司 2023 年年度股东大会批准，公司及控股子公司对 外担保额度将增加到 203,761.09 万元，占公司最近一期经审计净资产 的 280.64%，同时占公司最近一期经审计总资产 81.87%。敬请投资者 充分关注公司（包括公司控股子公司）的 ...