关于山推工程机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 2162 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师 李务所(特殊善通合伙) i Ecrtilied Public Sccountants (Shocial Stenenal Partmen 山推工程机械股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 2162 号 山推工程机械股份有限公司全体股东: 计师事务所(持张共通会 io Secountants (S 我们认为,贵公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指 引第 8 号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号一业务办理》的规定，如实反映了贵公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表所载资料与贵公司 2023 年度已审的 会计报表及相关资料的内容在所有重大方面未发现不一致。 为了更好的理解 2023 年度山推股份的非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况,专项审核报 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2024-021 山推工程机械股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次限制性股票解锁实际可上市流通的数量为 7,144,500 股，占目前公司总股本 的 0.48%。 2、本次限制性股票在相关部门办理完解锁手续后、上市流通前，公司将发布提示性 公告，敬请投资者注意。 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"山推股份"）2020 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件已达成。公司于 2024 年 3 月 25 日召开第 十一届董事会第八次会议和第十一届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2020 年限制 性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》。公司 67 名激励对象在第二个解锁 期实际可解锁共计 7,144,500 股限制性股票。具体情况如下： 一、2020 年限制性股票激励计划概述 1、2020 年 11 月 26 日，公司第十届董事会第五次会议及第十届监事会第五次会议审 ...

山推工程机械股份有限公司 关于开展外汇金融衍生品业务的可行性分析报告 一、开展金融衍生品业务的背景 随着公司国际业务的不断发展，国际化进程的进一步深入，公司的海外收入持 续增长。近年来，美元兑人民币的汇率处于升值状态，且期间的双向波动趋势显著， 一定程度上影响了公司的经营。为了规避风险，防范汇率波动对公司生产经营、产品 成本控制造成的不良影响，公司需要开展金融衍生品业务来规避外汇风险。 二、公司开展的金融衍生品业务概述 1、交易目的 开展金融衍生品业务可以规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，因此公司 开展了以风险防范为目的的金融衍生品业务。 5、资金来源 公司未到期应收账款。 三、公司开展金融衍生品业务的可行性 2、额度及期限 公司及控股子公司拟开展的金融衍生品交易总额不超过 10 亿元人民币，使用期 限不超过一年。 3、交易业务品种 公司拟开展的金融衍生品业务的种类为远期结售汇、期权和掉期业务。 4、交易对手 公司金融衍生品业务的交易对手为在国内上市的国有银行、股份制银行或在海 外上市的外资银行。 公司开展的金融衍生品业务与公司业务密切相关，所有金融衍生品业务均对应 正常合理的进出口业务背景，与进出口的收 ...

关于山推工程机械股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 2163 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 计师 事务所(转张善通合伙) Ecotified Public Accountants (Shocial Jonenal Partnership) 关于山推工程机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 2163 号 山推工程机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山推工程机械股份有限公司/以下简称"贵公司")《关 于 2023 年度 公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 贵公司管理层的责任是按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号一上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》的规定编制《关于 2023 年度公司募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金专项报告编制 相关的内部控制,保证募集资金专项报告的真实、准确和宗整,以及不存在由 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2024-016 山推工程机械股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及公司《募集资金管理及使用制度》等法律法规及相关规定，山推 工程机械股份有限公司(以下简称"山推股份"、"本公司"或"公司")董事会编制了 《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于核准山推工 程机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]888 号），公司非公开 发行不超过 236,705,601 股新股，本次发行实际发行数量为 236,705,601 股，每股面 值 1 元，发行价格为每股 2.88 元，共募集资金人民 ...

山推工程机械股份有限公司董事会 关于 2023 年度计提资产减值准备及资产核销的合理性说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》等相关法律法规的 规定，山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，对公司 2023 年 度计提资产减值准备及核销资产事宜，基于勤勉尽责立场，发表如下意见： 公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相 关会计政策的规定，依据充分，体现了会计处理的谨慎性原则，有利于客观、公 允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可 靠及具有合理性。因此，我们一致同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事 项。 山推工程机械股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十五日 ...

山推工程机械股份有限公司 关于回购注销部分 2020 年限制性股票的公告 证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2024-022 3、2020 年 12 月 10 日，公司披露《关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情 人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。在本次激励计划筹划过程中，公司未发现内幕 信息知情人及激励对象利用有关内幕信息进行股票买卖的行为，在本次激励计划（草案） 一、2020 年限制性股票激励计划概述 1、2020 年 11 月 26 日，公司第十届董事会第五次会议及第十届监事会第五次会议审 议通过了《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》。公司独 立董事对本次股权激励计划发表了独立意见，公司监事会对激励对象名单进行了初步核 实。 2、2020 年 12 月 10 日，公司披露《监事会关于公司 2020 年限制性股票激励计划激 励对象名单的核查意见及公示情况说明》。公司监事会认为，本次激励计划激励对象均符 合有关法律、法规及规范性文件的规定，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、 有效。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2024-014 山推工程机械股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司第十一届监事会第七次会议于 2024 年 3 月 25 日下午 以现场表决方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以书面和电子邮件两种方式发 出。公司监事唐国庆、王卫平、孔祥田出席了会议，会议由监事会主席唐国庆主持。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《监事会 2023 年度工作报告》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《监事会关于公司2023年度计提资产减值准备及资产核销的报告》； 按照《公司计提资产减值准备和损失处理内部控制制度》及会计准则的规定，《公 司 2023 年度计提资产减值准备及资产核销的报告》反映了公司本期计提应收款项坏账 准备、存货跌价准备、合同资产减值准备、长期股权投资减值准备、固定资产减值准 备、无形资产减值准备、投资性房地产减值准 ...

根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定， 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职，现将对上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会 事务所"或"上会"）2023 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责的情况报告如 下： 一、2023 年上会会计师事务所基本情况 （一）事务所情况 1、机构信息 上会事务所原名上海会计师事务所，系于 1981 年设立的全国第一家会计师事务所。 1998 年 12 月按财政部、中国证券监督委员会要求，改制为有限责任公司制会计师事务 所，2013 年 12 月上会改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。本所长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，本所注重服务质量和声誉，得到了 客户、监管部门、投资机构的高度认可。 山推工程机械股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 2、人员信息 截至 2023 年末，上会拥有合伙人 108 ...

| | | 山推工程机械股份有限公司 章程修订条文对照表 2024 年 3 月 25 日经公司第十一届董事会第八次会议审议通过 | 序号 | | | | | 修订前条文 | | | | | | | | | 修订后条文 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 第一章 | | | | | | | | | | 第一章 | | | | | | 1 | 第六条 | | | | | | | | | | 第六条 | | | | | | | | | | | 公 资 | 司 | 注 | 册 | | 本 | 为 | 人 | 民 币 | 公 | 司 注 | | 册 | 资 | 本 | 为 | 人 | 民 | 币 | | | 1,500,855,412.00 | | | | | 元。 | | | | | | 1,500,327,412.00 | | | 元。 | | | | | | 2 ...