山推工程机械股份有限公司 董事会 2024 年度工作报告 2 3、主要子公司、参股公司情况 | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 公司名称 | 法人 | 公司 | 所处 | 主要产品或服务 | 持股比例 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 营业收入 营业利润 净利润 | | | | | 号 | | 代表 | 类型 | 行业 | | | | | | | | | | 1 | 山东山推工程机械进出口有限 | 常 洋 | 子公司 | 商贸业 | 机电产品及零部件、机电成套设 | 100% | 40,000.00 | 576,726.01 | 38,026.05 753,529.32 8,332.53 5,057.89 | | | | | | 公司 | | | | 备的进出口业务 | | | | | | | | | 2 | 山推（香港）控股有限公司 | 曲洪坤 | 子公司 | 投资平 台、商 | 境外投资控股平台及进出 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025—023 山推工程机械股份有限公司关于 与山东重工集团财务有限公司签订金融服务协议的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为进一步拓宽公司融资渠道，充分发挥集团资金规模优势，优化公司财务管理、提 高资金使用效率、降低融资成本，为公司长远发展提供资金支持，公司拟与山东重工集 团财务有限公司（以下简称"财务公司"）续签《金融服务协议》，根据协议内容，财 务公司为公司及控股子公司提供存款、融资、结算及其他金融服务等。 财务公司系公司控股股东山东重工集团有限公司的控股子公司，按照《深圳证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，财务公司与公司构成关联方。财务公 司为公司及其控股子公司提供金融服务构成关联交易。 本次关联交易已于2025年4月22日经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过， 关联董事王翠萍、曲洪坤予以回避表决。独立董事对该项交易进行了审核并发表了独立 意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，公司控股股东山东重工集团有限公司及其他 与该关联交易有利 ...

山推工程机械股份有限公司 环境、社会及公司治理(ESG)报告 SHANTUI 让施工更简单 ✆ 4000 666 3666 ● http://www.shantui.com ♥ 山东省济宁市高新区327国道58号 关于本报告 报告信息说明 本报告是山推工程机械股份股份有限公司（以下简称"山推股份"、"公司"、"我们"）发布的第 1 份环境、社会及公司治理（ESG） 报告。报告阐述了公司可持续发展理念和政策以及 2024 年在环境保护、社会责任、公司治理等方面做出的努力，回应利益相关方 的期望与关切。 时间范围 本报告时间跨度为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，为保持信息的连续性，对部分内容进行了回溯和延展。所涉及信息来 源于公司内部数据以及公开资料。 组织范围 本报告的组织范围涵盖山推股份有限公司及其下属成员企业的所有经营行为，并与公司年报所披露的范围保持一致。 数据说明 本报告所使用的数据及案例，均来自公司正式文件和统计报告，并经过公司内部审核。 本报告所披露的经营数据均来自《山推股份有限公司 2024 年年度报告》（简称"年报"），如所列数据有异，均以年报为准。如无 特别 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025—026 山推工程机械股份有限公司 关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、业务对象：应为信誉良好的终端客户或经销商（代理商），同时应符合银行、融 资租赁公司融资条件且与公司（含子公司）不存在关联关系。业务对象均按要求提供资 产抵押、保证金或保证人担保等增信保障措施。 2、本次审议的工程机械授信合作业务综合授信额度 27.85 亿元，占 2024 年 12 月 31 日公司经审计的归属于上市公司股东的净资产的 53.14%。截至 2024 年 12 月 31 日，公 司与银行和融资租赁公司开展工程机械授信合作业务余额为 109,755.69 万元，占 2024 年 12 月 31 日公司经审计的归属于上市公司股东的净资产的 20.94%。敬请广大投资者充 分关注相关风险。 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日上午召开第 十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于与有关银行 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025—028 山推工程机械股份有限公司 关于聘任 2025 年度公司审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第十一 届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任 2025 年度公司审计机构的议案》，2025 年 续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会事务所"或"上会"）为公司 财务及内控审计机构，审计期间为 2025 年 1 月 1 日——2025 年 12 月 31 日。现将有关 事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 该事务所在全国同行业中具有较强的竞争优势和良好的职业信誉，具有为公司提供 审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求。上会 事务所勤勉尽责，坚持独立审计原则，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相 关法律、法规和政策的要求，按计划完成了对公司的各项审计业务。为保持审计机构、 审计资料、审计过程的连续性，不断提高工作效率，公司拟 ...

山推工程机械股份有限公司 关于开展外汇金融衍生品业务的可行性分析报告 一、开展金融衍生品业务的背景 随着公司国际业务的不断发展，国际化进程的进一步深入，公司的海外收入持 续增长。近年来，美元兑人民币的汇率处于升值状态，且期间的双向波动趋势显著， 一定程度上影响了公司的经营。为了规避风险，防范汇率波动对公司生产经营、产品 成本控制造成的不良影响，公司需要开展金融衍生品业务来规避外汇风险。 二、公司开展的金融衍生品业务概述 1、交易目的 开展金融衍生品业务可以规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，因此公司 开展了以风险防范为目的的金融衍生品业务。 2、额度及期限 公司及控股子公司拟开展的金融衍生品交易总额不超过 10 亿元人民币，使用期 限不超过一年。 3、交易业务品种 公司拟开展的金融衍生品业务的种类为远期结售汇、期权和掉期业务。 4、交易对手 公司金融衍生品业务的交易对手为在国内上市的国有银行、股份制银行或在海 外上市的外资银行。 5、资金来源 公司未到期应收账款。 三、公司开展金融衍生品业务的可行性 公司开展的金融衍生品业务与公司业务密切相关，所有金融衍生品业务均对应 正常合理的进出口业务背景，与进出口的收 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025-031 山推工程机械股份有限公司 关于举行 2024 年度及 2025 年一季度业绩说明会 并征集投资者问题的公告 一、业绩说明会召开时间和方式 召开时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）15:30-16:30 召开方式：电话会议 二、出席会议人员 公司董事长李士振先生，副董事长、总经理张民先生，董事、财务总监曲洪坤女士， 董事会秘书袁青女士。 三、投资者参会及问题征集方式 本次会议实行白名单制度，投资者可于 2025 年 4 月 30 日（星期三）12:00 前将参会 电话号码通过电子邮件形式发送至邮箱：dongjianjun@shantui.com。同时可将所需了解 的情况和问题一并发送至上述邮箱。公司将在信息披露允许的范围内，于业绩说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。加入白名单的投资者可在 2025 年 5 月 6 日（星期二） 15:30-16:30 通过以下方式参会： 电话端 中国大陆：+86-4001888938 中国香港：+886-277083288 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 ...

山推工程机械股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十二日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》等相关法律法规的 规定，山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，对公司 2024 年 度计提资产减值准备及核销资产事宜，基于勤勉尽责立场，发表如下意见： 公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相 关会计政策的规定，依据充分，体现了会计处理的谨慎性原则，有利于客观、公 允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可 靠及具有合理性。因此，我们一致同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事 项。 山推工程机械股份有限公司董事会 关于 2024 年度计提资产减值准备及资产核销的合理性说明 ...

（二）潍柴动力出资 5 亿元人民币(含 1000 万美元)，占重工财务公司注册资本的 31.25%； 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要 求，山推工程机械股份有限公司（下称"山推股份"）通过查验山东重工集团财务有 限公司（下称"重工财务公司"）《金融许可证》《营业执照》及相关资料，审阅重 工财务公司财务报表，对重工财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，具体 情况报告如下： 一、重工财务公司基本情况 重工财务公司是经中国银行业监督管理委员会（现为"国家金融监督管理总局"， 下称"金融监管总局"）批准设立的非银行金融机构。重工财务公司于 2012 年 6 月 11 日取得《金融许可证》（机构编码：L0151H237010001），并于同日领取了《营业执照》 （统一社会信用代码：91370000597828707N）。 重工财务公司注册资本 160,000 万元（截至本公告披露日，财务公司已收到各主 要股东及山推股份缴纳的增资款，其注册资本拟由人民币 160,000 万元增加至人民币 400,000 万元，前述增资事项尚待财务公司主管机关审批及履行工商变更登记手续）， ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025-030 山推工程机械股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十五次会议决 定于 2025 年 5 月 16 日（星期四）召开 2024 年度股东大会，现将会议情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次：本次股东大会是公司 2024 年度股东大会。 (二)股东大会的召集人：公司第十一届董事会。 (三)会议召开的合法、合规性：本届董事会认为本次股东大会的召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 (四)会议召开日期和时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:00。 网络投票时间：2025 年 5 月 16 日（星期五），其中： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 2、 ...