证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-30 沈阳惠天热电股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 （五）会议召开方式： 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2025年第四次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开经公司第十届董事会2025年 第五次临时会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2025年6月3日（星期二）15:10 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月3日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年6月3日上午9:15 至 下午15:00 期间的任意时间。 2.本公司董事、高级管理人员 本次股东会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。 1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-28 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2025年5月13日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2025年5月16日以通讯表决方式召开。 3.会议应到董事9名，实到董事9名。 4.会议由董事长郑运主持。 1.第十届董事会2025年第五次临时会议决议； 1.审议通过《关于控股子公司热量购销关联交易结算的议案》（7票同意，0票反对， 0票弃权；公司董事陈志在交易对方控股股东单位润电热力任职、董事武超在交易对方 任职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，董事陈志、武超属关联董事，对 该议案应进行回避表决）。 内容详见公司2025年5月17日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和 巨潮资讯网上的《关于控股子公司热量购销关联交易结算的公告》（公告编号：2025-29）。 2.审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》（9票同意，0票反对，0票 弃权）。 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-31 沈阳惠天热电股份有限公司 关于收到辽宁证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"惠天热电"或"公司"）于2025年3月6日 收到法院关于控股子公司的涉诉案件传票，就该诉讼案件至2025年3月28日公司方进行 对外披露（内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 上发布的《关于新增及累计诉讼情况的公告（公告编号：2025-13）》）。 就上述事项，公司及相关人员于2025年5月14日收到了中国证券监督管理委员会辽 宁监管局（以下简称"辽宁证监局"）下发的《关于对沈阳惠天热电股份有限公司、郑 运、陈卫国、郝杰、李志采取出具警示函措施的决定》(〔2025〕8号 )（以下简称"《警 示函》"），现将《警示函》相关情况披露如下： 一、《警示函》主要内容 经查，惠天热电未及时披露重大诉讼，涉案金额3500万元。公司上述行为违反了《上 市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)(以下简称《信披办法》)第二十二条第 一 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-29 沈阳惠天热电股份有限公司 关于控股子公司热量购销关联交易结算的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"或"惠天热电"）控股子公司沈阳 市第二热力供暖有限公司（以下简称"二热公司"）所属的沈海热网，供热面积约3500 万平方米，沈海热网供热模式为向沈海电厂购买大部分热量，另外通过10座热源厂燃煤 辅助补充热量，通过管网输送对热用户进行供热。2024年，鉴于沈海电厂异地搬迁扩建， 二热公司为保证沈海热网与新址沈海电厂（朱尔屯电厂）对接联通，以取代老沈海电厂 热量来源，实施了长距离回输供热管线工程建设，至2024年12月底投入运行。因回输项 目投入运行时沈海热网采暖期供热已实施近两个月，为解决回输项目投入运行前沈海热 网整体热量不足的问题，二热公司启动应急预案，采取向临近的沈阳沈东热电有限公司 （以下简称"沈东热电"）购买热量方式补充沈海热网供热的热量缺口，以保证冬季为 居民供热的质量。同时，结合受托管理控股股东下属供暖企业的整体工 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-26 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议通知于2025年4月18日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2025年4月28日以通讯表决方式召开。 3.会议应到监事5名，实到监事5名。 4.会议由监事会主席于杨召集主持。 5.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于对公司<2025 年第一季度报告>的审核意见》（5 票同意，0 票反对， 0 票弃权）。 公司监事会对2025年第一季度报告进行了认真审核，认为本报告所载内容真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2025 年第一季度公司经营状况。 三、备查文件 公司第十届监事会第七次会议决议。 特此公告。 沈阳惠天热电股份有限公司监事会 2025年4月30日 ...

沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-25 4.会议由董事长郑运召集并主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《2025年第一季度报告》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。 内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》及巨潮资讯网上的报告。 三、其他 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2025年4月18日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2025年4月28日以通讯表决方式召开。 3.会议应到董事9名，实到董事9名。 经对公司 2025 年第一季度财务报告及 2025 年第一季度报告进行审核，审计委员会 认为公司编制的《2025 年第一季度报告》符合法律、行政法规的规定，报告内容客观真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 四、备查文件 1.第十届董事会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥1,204,283,959.89, representing a 0.84% increase compared to ¥1,194,215,327.28 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥37,007,513.32, an improvement of 76.91% from a loss of ¥160,241,400.15 in the previous year[4] - The net cash flow from operating activities was a negative ¥588,284,151.88, which is a 19.63% improvement compared to a negative ¥731,995,576.25 in the same period last year[4] - The weighted average return on net assets improved significantly to -22.43% from -169.72% year-on-year, reflecting a 147.29% change[4] - The basic and diluted earnings per share improved to -0.0695 from -0.3007, marking a 76.89% increase[4] - The net profit for the current period is -52,761,394.57 yuan, compared to -167,422,127.63 yuan in the previous period, showing an improvement of approximately 68.4%[17] - Operating profit for the current period is -51,774,529.32 yuan, significantly better than -167,113,811.01 yuan from the previous period, indicating a reduction in losses[17] - The total comprehensive income for the current period is -52,761,394.57 yuan, compared to -167,422,127.63 yuan in the previous period, showing a significant reduction in losses[17] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥5,389,970,459.58, down 5.89% from ¥5,727,163,852.25 at the end of the previous year[4] - The equity attributable to shareholders decreased by 17.80% to ¥150,842,774.99 from ¥183,515,645.44 at the end of the previous year[4] - The company's net profit margin is under pressure, with total liabilities decreasing to ¥5,227,315,366.95 from ¥5,516,082,007.92, a decline of approximately 5.3%[14] - Current assets totaled ¥1,674,478,500.16, down from ¥1,953,351,421.47, indicating a decrease of about 14.3%[14] - Cash and cash equivalents significantly dropped to ¥199,465,313.70 from ¥559,262,256.65, a decline of approximately 64.3%[14] - Accounts receivable increased to ¥626,946,861.34 from ¥410,623,107.04, reflecting a growth of about 52.7%[14] - Inventory levels decreased to ¥284,796,773.34 from ¥487,663,129.41, a reduction of approximately 41.6%[14] - The company reported a total equity of ¥162,655,092.63, down from ¥211,081,844.33, indicating a decrease of about 22.9%[15] - Long-term borrowings increased to ¥196,377,889.92 from ¥184,094,367.05, reflecting a growth of approximately 6.9%[14] Cash Flow - Cash flow from operating activities shows a net outflow of -588,284,151.88 yuan, an improvement from -731,995,576.25 yuan in the previous period[18] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of -85,769,032.28 yuan, compared to -69,834,209.84 yuan in the previous period, indicating increased investment activity[19] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of 300,453,517.33 yuan, down from 502,427,090.41 yuan in the previous period, reflecting a decrease in financing activities[19] - The total cash and cash equivalents at the end of the period stand at 146,266,879.14 yuan, slightly down from 150,311,946.23 yuan in the previous period[19] - The company received cash from sales of goods and services amounting to 41,412,537.51 yuan, an increase from 36,594,957.82 yuan in the previous period[18] - The company incurred operating cash outflows totaling 631,172,383.98 yuan, a decrease from 771,521,945.03 yuan in the previous period[18] Strategic Developments - The company plans to invest in the construction of the Shenyang Quansheng 2×350MW thermal power project to enhance profitability and sustainable development[10] - The company appointed a new chairman and general manager, Zheng Yun, following the resignation of the previous chairman and general manager, Chen Weiguo[10] Operating Costs - Total operating costs decreased to ¥1,241,907,857.62 from ¥1,347,360,948.31, marking a reduction of about 7.8%[16]

鹏盛A核字[2025]00033号 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 深圳 沈阳惠天热电股份有限公司 营业收入扣除情况专项审核报告 目 录 | C | | | | --- | --- | --- | | T / 41 | 审核报告 … 营业收入扣除情况表… | 1-2 | 脚球会计师事务所(特殊要进合伙) 沈阳惠天热电股份有限公司 营业收入扣除情况专 项审核报告 通讯地址:深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码:518000 电话: 0755-82949959 传真: 0755-82926578 关于沈阳惠天热电股份有限公司 营业收入扣除情况专项审核报告 鹏盛A核字[2025]00033号 沈阳惠天热电股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了沈阳惠天热电股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2024年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表,股东 权益表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年12月 31日出具鹏盛 A 审字[2025]00162 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上, ...

沈阳惠天热电股份有限公司 审计报告 鹏盛A审字[2025]00162号 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 深圳 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.org 沈阳惠天热电股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止 ） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | r | 审计报告 | | 1-6 | | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 11 İ | 财务报表附注 | | 1-94 | 通讯地址:深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码:518000 ...

沈阳惠天热电股份有限公司 内部控制审计报告 鹏盛A专审字[2025]00041号 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 深圳 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了沈阳惠天热电股份有限公司(以下简称惠天热电公司)2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 报告编码:粤25WG 通讯地址: 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码:518000 电话: 0755-82949959 传真: 0755-82926578 内部控制审计报告 鹏盛A专审字[2025]00041号 沈阳惠天热电股份有限公司全体股东: 鹏盛会计师 中国注册会计师: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 ...