证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-26 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议通知于2025年4月18日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2025年4月28日以通讯表决方式召开。 3.会议应到监事5名，实到监事5名。 4.会议由监事会主席于杨召集主持。 5.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于对公司<2025 年第一季度报告>的审核意见》（5 票同意，0 票反对， 0 票弃权）。 公司监事会对2025年第一季度报告进行了认真审核，认为本报告所载内容真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2025 年第一季度公司经营状况。 三、备查文件 公司第十届监事会第七次会议决议。 特此公告。 沈阳惠天热电股份有限公司监事会 2025年4月30日 ...

沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-25 4.会议由董事长郑运召集并主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《2025年第一季度报告》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。 内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》及巨潮资讯网上的报告。 三、其他 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2025年4月18日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2025年4月28日以通讯表决方式召开。 3.会议应到董事9名，实到董事9名。 经对公司 2025 年第一季度财务报告及 2025 年第一季度报告进行审核，审计委员会 认为公司编制的《2025 年第一季度报告》符合法律、行政法规的规定，报告内容客观真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 四、备查文件 1.第十届董事会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥1,204,283,959.89, representing a 0.84% increase compared to ¥1,194,215,327.28 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥37,007,513.32, an improvement of 76.91% from a loss of ¥160,241,400.15 in the previous year[4] - The net cash flow from operating activities was a negative ¥588,284,151.88, which is a 19.63% improvement compared to a negative ¥731,995,576.25 in the same period last year[4] - The weighted average return on net assets improved significantly to -22.43% from -169.72% year-on-year, reflecting a 147.29% change[4] - The basic and diluted earnings per share improved to -0.0695 from -0.3007, marking a 76.89% increase[4] - The net profit for the current period is -52,761,394.57 yuan, compared to -167,422,127.63 yuan in the previous period, showing an improvement of approximately 68.4%[17] - Operating profit for the current period is -51,774,529.32 yuan, significantly better than -167,113,811.01 yuan from the previous period, indicating a reduction in losses[17] - The total comprehensive income for the current period is -52,761,394.57 yuan, compared to -167,422,127.63 yuan in the previous period, showing a significant reduction in losses[17] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥5,389,970,459.58, down 5.89% from ¥5,727,163,852.25 at the end of the previous year[4] - The equity attributable to shareholders decreased by 17.80% to ¥150,842,774.99 from ¥183,515,645.44 at the end of the previous year[4] - The company's net profit margin is under pressure, with total liabilities decreasing to ¥5,227,315,366.95 from ¥5,516,082,007.92, a decline of approximately 5.3%[14] - Current assets totaled ¥1,674,478,500.16, down from ¥1,953,351,421.47, indicating a decrease of about 14.3%[14] - Cash and cash equivalents significantly dropped to ¥199,465,313.70 from ¥559,262,256.65, a decline of approximately 64.3%[14] - Accounts receivable increased to ¥626,946,861.34 from ¥410,623,107.04, reflecting a growth of about 52.7%[14] - Inventory levels decreased to ¥284,796,773.34 from ¥487,663,129.41, a reduction of approximately 41.6%[14] - The company reported a total equity of ¥162,655,092.63, down from ¥211,081,844.33, indicating a decrease of about 22.9%[15] - Long-term borrowings increased to ¥196,377,889.92 from ¥184,094,367.05, reflecting a growth of approximately 6.9%[14] Cash Flow - Cash flow from operating activities shows a net outflow of -588,284,151.88 yuan, an improvement from -731,995,576.25 yuan in the previous period[18] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of -85,769,032.28 yuan, compared to -69,834,209.84 yuan in the previous period, indicating increased investment activity[19] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of 300,453,517.33 yuan, down from 502,427,090.41 yuan in the previous period, reflecting a decrease in financing activities[19] - The total cash and cash equivalents at the end of the period stand at 146,266,879.14 yuan, slightly down from 150,311,946.23 yuan in the previous period[19] - The company received cash from sales of goods and services amounting to 41,412,537.51 yuan, an increase from 36,594,957.82 yuan in the previous period[18] - The company incurred operating cash outflows totaling 631,172,383.98 yuan, a decrease from 771,521,945.03 yuan in the previous period[18] Strategic Developments - The company plans to invest in the construction of the Shenyang Quansheng 2×350MW thermal power project to enhance profitability and sustainable development[10] - The company appointed a new chairman and general manager, Zheng Yun, following the resignation of the previous chairman and general manager, Chen Weiguo[10] Operating Costs - Total operating costs decreased to ¥1,241,907,857.62 from ¥1,347,360,948.31, marking a reduction of about 7.8%[16]

鹏盛A核字[2025]00033号 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 深圳 沈阳惠天热电股份有限公司 营业收入扣除情况专项审核报告 目 录 | C | | | | --- | --- | --- | | T / 41 | 审核报告 … 营业收入扣除情况表… | 1-2 | 脚球会计师事务所(特殊要进合伙) 沈阳惠天热电股份有限公司 营业收入扣除情况专 项审核报告 通讯地址:深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码:518000 电话: 0755-82949959 传真: 0755-82926578 关于沈阳惠天热电股份有限公司 营业收入扣除情况专项审核报告 鹏盛A核字[2025]00033号 沈阳惠天热电股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了沈阳惠天热电股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2024年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表,股东 权益表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年12月 31日出具鹏盛 A 审字[2025]00162 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上, ...

沈阳惠天热电股份有限公司 审计报告 鹏盛A审字[2025]00162号 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 深圳 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.org 沈阳惠天热电股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止 ） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | r | 审计报告 | | 1-6 | | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 11 İ | 财务报表附注 | | 1-94 | 通讯地址:深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码:518000 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 沈阳惠天热电股份有限公司 拟以固定资产融资 所涉及的传导设备及机器设备项目 资产评估报告 天兴评报字[2024]第 2447 号 (共一册,第一册) 建兴业资产评估有限公司 A ASSETS APPRAISAL CO .,LTD 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 2111020141211001202500042 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 4012024085 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 天兴评报字[2024]第2447号 | | | 报告名称: | 及机器设备项目 | 沈阳惠天热电股份有限公司拟以固定资产融资 所涉及的传导设备 | | 评估结论: | 340,563,120.00元 | | | 评估报告日: | 2025年04月25日 | | | 评估机构名称: | 北京天健兴业资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 庄歐恒 (资产评估师) | 正式会员 编号:21000023 | | | 房洁 (资产评估师) | 正式会员 编号:212 ...

沈阳惠天热电股份有限公司 内部控制审计报告 鹏盛A专审字[2025]00041号 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 深圳 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了沈阳惠天热电股份有限公司(以下简称惠天热电公司)2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 报告编码:粤25WG 通讯地址: 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码:518000 电话: 0755-82949959 传真: 0755-82926578 内部控制审计报告 鹏盛A专审字[2025]00041号 沈阳惠天热电股份有限公司全体股东: 鹏盛会计师 中国注册会计师: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 ...

中国 · 深圳 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行变 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行变 。 沈阳惠天热电股份有限公司 沈阳惠天热电股份有限公司 专项审计说明 鹏盛A专审字[2025]00040号 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) 控股股东及其他关联方非经营性资金占用的 专项审计说明 目 录 1 、 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 非 经 营 性 资 金 占 用 的 专 项 审 计 说 明… 2、控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况表 …………………3-4 通讯地址:深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码:518000 电话: 0755-82949959 传真: 0755-82926578 关于沈阳惠天热电股份有限公司 控股股东及其他关联方非经营性资金占用的 专项审计说明 鹏盛A专审字[2025]00040号 沈阳惠天热电股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了沈阳惠天热电股份有限公司(以下简 ...

沈阳惠天热电股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求,并结合独立董事独立性 自查情况，沈阳惠天热电股份有限公司(以下简称"公司")董事会对公司 独立董事梁杰女士、王世权先生、王英明先生的独立性情况进行了评估并 出具如下专项意见: 公司三位独立董事除担任公司独立董事及董事会专门委员会委员外， 不在公司及公司控股股东单位兼任其他任何职务，与公司及公司控股股东 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人不存在可能妨碍或影响其本人 进行独立客观判断的关联关系。公司三位独立董事不存在影响独立性的情 况，在公司任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等监管规则及公司 《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事的任职资格及独立性 的要求。 沈阳惠天热电股份有限公司董事会 2025 年 4 月 27 日 ...

作为沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，报告期， 本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，勤勉、独立地履行职责，积极出 席股东大会、董事会和董事会各专门委员会会议，认真审议各项议案，审慎发 表意见和建议，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，较好地维护了 公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 梁 杰：女，汉族，1961 年出生，中共党员，本科学历，会计学教授。曾 任：沈阳工业大学管理学院会计系副主任、主任、管理学院副院长、院党总支 委员。现任：沈阳财政会计与珠算心算学会副会长；沈阳工业大学会计学教授、 硕士研究生导师；中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司独立董事；沈阳水 务集团有限公司外部董事。2020 年 7 月起，任公司独立董事、董事会审计委员 会主任委员、薪酬与考核委员会委员。 对照《上市公司独立董事管理办法》进行独立性自查，本人不存在影响独 立性的情况，其在公司任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规 中关于独立董事独立性的相关要求。本人除担任公 ...