证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-023 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于与中信银行开展存贷款等业务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股 子公司为促进企业持续稳定发展，优化公司财务结构，提高公司资金 使用效率，进一步降低投资风险及融资成本，与中信银行股份有限公 司（以下简称"中信银行"）开展了存款、综合授信、结算等金融业 务。2024 年 3 月 12 日，公司第十届董事会第八次会议已审议通过了 《关于调整在中信银行存贷款额度暨关联交易的议案》，同意公司在 中信银行的最高存款余额不超过人民币 50 亿元，最高信贷余额不超 过人民币 80 亿元，上述限额自 2023 年年度股东大会审议通过后一年 内有效。根据公司业务发展需要及资金管理需求，公司拟保持在中信 银行的存贷款额度不变，限额自股东大会审议后一年内有效。 因中信银行为公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的公 司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成了关 ...

在优化产业布局，凝聚业务协同发展合力方面，公司积极谋划海 外布局，加快了国际化"启航"项目以及国际化人才队伍的准备工作。 2024 年以来重点对东南亚、中东、墨西哥以及欧洲地区的 20 多个钢 铁项目以及南美、澳大利亚的资源项目进行了深入考察和系统论证， 明确了"资源+主业+分销"全产业链布局的国际化战略，确定了"并 购优先、由后往前、先小后大、稳妥推进"的实施策略，遴选出重点 项目进行推进并取得积极进展。 证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-031 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司为践行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资 者信心"及国务院常务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资 价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想， 结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为维护公司全体股东利益， 增强投资者信心，促进公司高质量发展，从"深耕六大板块，助推产 品专业化发展""坚持创新驱动，加快形成新质生产力""优化产业 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-030 债券代码：127056 债券简称：中特转债 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025年3月19日，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十三次会议， 审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等 额置换的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司在募投项目实施 期间，根据实际情况使用自有资金（含外汇）、银行承兑汇票、信用 证等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。公司保荐机 构中信证券股份有限公司及五矿证券有限公司（以下简称"保荐机 构"）对本事项出具了明确同意的核查意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2021年12月24日签发的证监许 可[2021]4082号文《关于核准中信泰富特钢集团股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》，公司于2022年2月向社会公 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-024 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所事项的说明 鉴于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威 华振"）担任中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）2024 年度的财务审计机构和内部控制审计机构，在 2024 年度审 计过程中毕马威华振认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价 公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。为保持公 司审计工作的连续性，经公司第十届董事会审计委员会 2025 年度第二次 会议、第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十三次会议审核，公 司拟续聘毕马威华振作为公司 2025 年财务审计机构、内部控制审计机构。 2025 年的审计费用合计拟不超过 400 万元。公司董事会提请股东大会授权 公司管理层根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围与毕马威华振 确定具体的审计费用。 毕马威华振具备执行证券、期货相关业务资 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-026 中信泰富特钢集团股份有限公司 本次会计政策变更是中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称 "公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布 的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，对公司财务状况、经营 成果和现金流量不会产生重大影响。 公司于 2025 年 3 月 19 日召开了第十届董事会第十五次会议，审 议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交 股东大会审议，具体变更情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）会计政策变更的原因 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《关于印发<企业会计准则解 释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号），其中规定了"关于不属 于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容。 根据上述要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起按照解释第 18 号规定 进行相应会计处理。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前 ...

| 证券代码：000708 | 证券简称：中信特钢 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127056 | 债券简称：中特转债 | | 中信泰富特钢集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（"证监会"）发布的《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证 监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式 指引的规定，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司、本 公司"）对2022年2月通过公开发行可转换公司债券募集的资金（以 下简称"募集资金"）截至2024年12月31日止的存放和实际使用情况 编制了《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于2021年12月24日签发的证监许 可[2021]4082号 ...

中信泰富特钢集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、公司经营业绩 1.主要财务指标情况 2024年公司实现营业收入1,092.03亿元，较上年同期下降4.22%； 营业成本951.74亿元，较上年同期下降3.90%；四项期间费用80.36亿 元，较上年同期增长2.07%；实现归母净利润51.26亿元，比上年同期 下降10.41%；净利润率4.69%，比上年同期下降0.33个百分点；每股 收益1.02元/股，比上年同期下降0.11元/股；净资产收益率13.05%，比 上年同期下降2.49个百分点。 | 项 目 | 年 2024 | 年 2023 | 增减变动 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产 | 4,736,080 | 5,124,904 | -7.59% | | 其中：货币资金 | 883,350 | 847,802 | 4.19% | | 应收账款 | 540,168 | 519,840 | 3.91% | | 应收票据 | 795,376 | 1,164,918 | -31.72% | | 应收款项融资 | 549,683 | 481,858 | 14.08% ...

中信泰富特钢集团股份有限公司 关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》的要求，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公 司、本公司"）通过查验中信财务有限公司（以下简称"财务公司"）《中 华人民共和国金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅 了财务公司 2024 年 12 月 31 日的资产负债表、损益表、现金流量表， 对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险 评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 1．财务公司注册地、组织形式和总部地址 财务公司成立于 2012 年 11 月 19 日，统一社会信用代码为 91110000717834635Q。财务公司于 2021 年 08 月 18 日取得国家金融监 督管理总局北京监管局换发的《中华人民共和国金融许可证》（机构编 码为 L0163H211000001）。 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | | --- | --- | --- | | 中国中信有限公司 | 283,870.29 | 42.94 | | 中信泰富有限公司 | 173 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-027 中信泰富特钢集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 20 日 1 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司 2024 年度在任独立董事张跃、姜涛、刘 卫的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事张跃、 姜涛、刘卫的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中信泰富特钢集团股份有限公司 ...