中信泰富特钢集团股份有限公司 关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》的要求，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公 司、本公司"）通过查验中信财务有限公司（以下简称"财务公司"）《中 华人民共和国金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅 了财务公司 2024 年 6 月 30 日的资产负债表、损益表、现金流量表， 对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险 评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 1．财务公司注册地、组织形式和总部地址 中信财务有限公司成立于 2012 年 11 月 19 日,统一社会信用代码 为 91110000717834635Q。公司于 2021 年 08 月 18 日取得国家金融监督 管理总局北京监管局换发的《中华人民共和国金融许可证》（机构编码 为 L0163H111000001）。 1 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%） 中国中信有限公司 283,870.29 42.94 中信泰富有限公司 173,387.79 26.23 中信建设有限责任公司 83,491.26 1 ...

1 二、募集资金使用情况 公司于 2023 年 8 月 18 日，召开了第十届董事会第三次会议和第十届监事会 第三次会议，会议审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金 用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》， 此议案已于 2023 年 9 月 5 日召开的第四次临时股东大会审议通过。具体内容详 见公司于 2023 年 8 月 19 日在深圳证券交易所网站披露的《关于部分可转债募投 项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新 论证并继续实施的公告》。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金存放专项账户的余额为人民币 1,258,504,104.15 元。 三、募集资金闲置情况 中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司关于 中信泰富特钢集团股份有限公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）、五矿证券 有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐人"）作为中信泰富特钢集团股份有 限公司（以下简称"中信特钢"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务 ...

证券代码： 000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-042 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于继续开展外汇远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.投资种类：为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率波动对公司 生产经营造成的不利影响，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公 司"）及子公司拟开展外汇远期结售汇业务。 2.投资金额：预计公司及子公司自本计划审批通过之日起 12 个月内 任一时点开展远期结售汇业务年累计交易金额分别不超过 10,000 万美元 和 12,000 万欧元。 3.特别风险提示：在投资过程中存在市场风险、内部控制风险及履约 风险，敬请投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 8 月 19 日召开第十届董事会第十次会议和第十届监 事会第十次会议审议通过《关于继续开展外汇远期结售汇业务的议案》， 同意公司（含子公司，下同）因业务发展需要，开展远期结售汇业务。本 项业务不构成关联交易，无需提交股东大会审议批准。 一、开展外汇远期结售汇业务的目的 公司日常生产经营中需要开展境外采购及境外 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-039 中信泰富特钢集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》（证监会公告 [2022] 15 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，中 信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"本公司"）对 2022 年 2 月通 过公开发行可转换公司债券募集的资金（以下简称"募集资金"）截至 2024 年 6 月 30 日止的存放和实际使用情况编制了《2024 年半年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 24 日签发的证监许可 [2021]4082 号文《关于核准中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批 ...

中信泰富特钢集团股份有限公司 关于继续开展外汇远期结售汇业务的可行性分析报告 为规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对经营业绩的影响， 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展以套期 保值为目的的外汇远期结售汇业务。现将开展远期结售汇业务可行性 说明如下： 一、开展远期结售汇业务的概述 1.主要涉及币种及金额 公司（含合并报表范围内子公司，下同）开展远期结售汇业务仅 限于实际经营所涉及的主要结算币种，币种主要为美元、欧元，申请 年累计交易金额分别不超过10,000万美元和12,000万欧元。 上述额度在审批期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易 金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额 度。董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批 远期结售汇业务和选择合作银行。 2.开展远期结售汇业务的期限 经公司董事会审议通过之日起12个月有效。如单笔交易的存续期 超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止，且该笔 交易额度不纳入下一个审批有效期内。 3.资金来源 开展远期结售汇业务使用公司自有资金。 远期结售汇业务是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其 ...

近期，公司对与中特云商（江苏）有限责任公司（以下简称"中特云商"） 拟开展业务情况进行分析后，预计 2024 年度与中特云商之间需新增销售、 采购额度分别为 24,000.00 万元和 12,000.00 万元。因公司董事罗元东先 生同时担任中特云商董事长，上述交易为日常关联交易。 证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-041 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年 1 月 10 日，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）召开了公司第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》。为保证公司生产经营的稳定运行，2024 年公司预计发生日常关联交易总金额为 2,135,000.00 万元，该事项已经公 司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 （二）本次新增 2024 年日常关联交易预计情况 成立日期：2024 年 5 月 31 日 ...

中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监 事会第十次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 9 日以书 面、邮件方式发出通知，于 2024 年 8 月 19 日以通讯表决方式召开， 会议应到监事5 人，实到监事5人，公司部分高级管理人员列席会议。 公司监事会主席郏静洪先生主持了会议，本次会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经会议审议表决，通过了如下决议： 1.审议通过了《2024 年半年度报告》及其摘要； 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年半年度报 告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 （详细内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上刊 载的《2024 年半 ...

中信泰富特钢集团股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 金额单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用 方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初占用 资金余额 | 2023年度占用累 计发生金额(不 | 2023年度占用 资金的利息(如 | 2023年度偿还 累计发生金额 | 2023年期末 占用资金余 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 含利息) | 有) | | 额 | | | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | | 小计 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-036 中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第十届董事会第十次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 9 日以书面、传真、邮件方式发出通知，于 2024 年 8 月 19 日以通讯表 决方式召开，会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司监事、 高级管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会 议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特 钢集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经到会董事审议表决，通过了如下决议： 1.审议通过了《2024 年半年度报告》及其摘要； 《2024 年半年度报告》及其摘要充分、全面、真实、准确地反 映了公司 2024 年上半年的经营状况。 （详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊 载的《2024 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-035 债券代码：127056 债券简称：中特转债 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于2024年第二季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | | | 债券代码：127056 债券简称：中特转债 转股价格：22.94元/股 转股起始时间：2022年9月5日 根据《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"募集说明书"）的相关规定，本次发行的可转债转股 期自可转债发行结束之日（2022年3月3日）满六个月后的第一个交易日 （2022年9月5日）起至可转债到期日（2028年2月24日）止（如遇法定节假 日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。 （四）可转债转股价格的调整 根据公司2021年度股东大会决议，公司2021年度利润分配方案：公司 以截至2021年12月31日总股本5,047,143,433股为基数，向全体股东每10股 派发现金股利8元（含税），共计分配现金股利4,037,714,746.40 ...