中信泰富特钢集团股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2502386 号 中信泰富特钢集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的中信泰富特钢集团股份有限公司 (以下简称"中信泰富特钢公司") 财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及 ...

KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 中信泰富特钢集团股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2501431 号 中信泰富特钢集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 ...

关于中信泰富特钢集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于中信泰富特钢集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 毕马威华振专字第 2500929 号 中信泰富特钢集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中信泰富特钢集团股份有限公司（以 下简称"中信泰富特钢"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日 ...

毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 对中信泰富特钢集团股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 中信 司 #1X = 21 K 募集资金 2024 年度存放与实际使用情况 专项报告的鉴证报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振专字第 2501081 号 中信泰富特钢集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）募集资 金 2024 年度存放与实际使用情况专项报告（以下简称"专项报告"）执行了合理保证的鉴证 业务， ...

中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司 关于中信泰富特钢集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）、五矿证券 有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为中信泰富特钢集团股份 有限公司（以下简称"中信特钢"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号-保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等有 关规定，对中信特钢 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查 情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 24 日签发的证监许可 [2021]4082 号文《关于核准中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》，公司于2022年2月向社会公众发行A股可转换公司债券50,000,000 张，每张面值 100 元，募集资金总额为 ...

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 24 日签发的证监许可 [2021]4082 号文《关于核准中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》，公司于2022年2月向社会公众发行A股可转换公司债券50,000,000 张，每张面值 100 元，募集资金总额为 5,000,000,000.00 元。扣除发行费用人民 币 20,000,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 4,980,000,000.00 元，上述资 金于 2022 年 3 月 3 日到位，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予 以验证并出具普华永道中天验字(2022)第 0209 号验资报告。 二、募集资金投资项目情况 根据《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》，本次募集资金投资项目的具体情况如下： 中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司 关于中信泰富特钢集团股份有限公司 使用自有资金支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）、五矿证 券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为中信泰富特钢集团 ...

中信泰富特钢集团股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定公司董事、监事、高级管理 人员薪酬管理制度，报董事会、监事会和股东大会审批。 第五条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董 事、监事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。 第一条 为保障中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事及高级管理人员依法履行职责，进一步规范董事、监事及高级管理人员薪酬 管理，充分调动董事、监事及高级管理人员工作积极性，切实促进公司持续、稳 定、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法 律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本管理办法。 第二条 适用范围本制度适用对象为：《公司章程》规定的公司董事、监事 和高级管理人员，按照国家有关法律法规要求，不在上市公司取酬的独立董事除 外。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则； （二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； （三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》和《中信泰富特钢集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，我作为中信 泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立 董事，现将本人本年度履行独立董事职责情况述职如下： 2024 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》的规定，不受公司主要股东、关联人 以及与其存在利害关系的单位或个人的影响，勤勉尽责、忠实、独立 地履行了独立董事的职责，在维护公司整体利益、全体股东尤其是中 小股东的合法权益不受损害方面，发挥了独立董事的作用。 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人姜涛，1963 年 10 月出生，安徽省淮北市人，中共党员。1991 年 1 月毕业于中南工业大学矿物加工工程专业，获博士学位。现任中 南大学教授、博士生导师，兼任国家烧结球团装备工程技术研究中心 技术委员会副主任、中国金属学会冶金固废资源利用分会副主任，曾 任美国矿物、金属、材料学会（TMS）火法冶金学术委员会主席。2021 年当选为中国工程院院士。2023 年 5 月 8 日至 2025 年 1 月 24 日担 任公司独立董事。 中 ...

2024 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》的规定，不受公司主要股东、关联人 以及与其存在利害关系的单位或个人的影响，勤勉尽责、忠实、独立 地履行了独立董事的职责，在维护公司整体利益、全体股东尤其是中 小股东的合法权益不受损害方面，发挥了独立董事的作用。 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人刘卫，1962 年 3 月出生，大专学历，注册会计师，现任指南 针企业管理咨询有限公司总经理、江阴指南针会计师事务所（普通合 伙）所长、江阴指南针税务师事务所有限公司所长、江苏四环生物股 份有限公司独立董事。曾任江阴市减速器有限公司财务科长、江阴天 华会计师事务所审计部主任、江阴模塑集团企业管理部经理。2023 年 5 月 8 日至今担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 中信泰富特钢集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东： 根据《上市公司独立董事管理办法》和《中信泰富特钢集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，我作为中信 泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立 董事，现将本人本年度履行 ...

中信泰富特钢集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东： 根据《上市公司独立董事管理办法》和《中信泰富特钢集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，我作为中信 泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立 董事，现将本人本年度履行独立董事职责情况述职如下： 2024 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》的规定，不受公司主要股东、关联人 以及与其存在利害关系的单位或个人的影响，勤勉尽责、忠实、独立 地履行了独立董事的职责，在维护公司整体利益、全体股东尤其是中 小股东的合法权益不受损害方面，发挥了独立董事的作用。 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人张跃，1958 年 11 月出生，博士，中国科学院院士。现任北京 科技大学教授、博士生导师。曾任武汉科技大学助教、武汉理工大学 副教授、北京科技大学副校长、国家纳米科学中心和苏州大学、武汉 科技大学的兼职教授。2023 年 5 月 8 日至 2025 年 1 月 24 日担任公 司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担 ...