本钢板材股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、本年度基本经营情况 2023 年实现营业收入 5,781,496.94 万元，比上年减少 480,165.23 万元，同比减少 7.67%。 1、收入、成本（费用）、利润情况 营业成本 5,832,628.60 万元，比上年减少 393,304.88 万元，同比 降低 6.32%。 管理费用、销售费用、财务费用、研发费用等期间费用 115,144.01 万元，比上年减少 22,128.84 万元，同比降低 16.12%；2023 年计提存 货跌价准备及坏账准备等资产减值损失共计 2,529.61 万元，比上年减 少 1,254.51 万元；2023 年营业外收支净额为-5,166.39 万元，2022 年 营业外收支净额为 1,350.78 万元。 2023 年实现归属于母公司所有者的净利润为-174,257.42 万元， 比 2022 年实现归属于母公司所有者的净利润-123,297.66 万元，减少 50,959.76 万元，每股收益为-0.42 元/股。 2、本年度资产、负债状况 2023 年末公司总资产为 4,618,197.99 万元，其中：流动 ...

本钢板材股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG10445 号 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG10445 号 关于本钢板材股份有限公司 本钢板材股份有限公司全体股东： 我们审计了本钢板材股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度 的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具 了报告号为信会师报字[2024]第 ZG10444 号的无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年修订）》的相关规定编制了后附的 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编制汇总表并确保其 ...

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-019 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司关于计提资产减值准备公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本年度计提资产减值准备的情况概述 1.本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》等相关规定要求，为真实、准确反映公 司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 2023 年度的经 营成果。公司对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测 试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对可能发生减值损失 的资产计提资产减值准备。 2.本次计提资产减值的资产范围、总金额和拟计入报告期间 经过公司及下属子公司对 2023 年末存在减值迹象的资产进行全 面清查和减值测试后，2023 年度拟计提各项资产减值准备合计 25,296,125.70 元，主要情况如下： 单位：元 | 减值名称 | | 金 额 | | --- | --- | --- | | 一、信 ...

本钢板材股份有限公司 2024 年度投资框架计划公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-018 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 3.板材热连轧厂 2300 线提质增效改造（二期）。该项目总投资 14,960 万元，将于 2024、2025 年利用年修实施。主要是对 L1 自动 化系统及介质系统升级改造，同时炉区传动系统改造，轧机精度恢复 及其它配套改造。该项目实施后可以稳定生产铁素体马氏体双相钢 DP600 等先进高强产品，其具备低屈强比、高加工硬化指数、无屈服 延伸等优良性能，可广泛应用于汽车结构件。 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开九届董事会第二十五次会议，审议通过《2024 年度投资框架计 划的议案》。现将相关情况公告如下： 一、2024 年投资计划概述 为强化投资经营管理，提升公司核心竞争力，推动企业实现高质 量、绿色化、智能化发展。根据公司发展战略及年度重点建设项目， 2024 年计划安排投资 ...

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本情况 1.股东大会届次：公司 2023 年度股东大会 2.股东大会召集人：公司董事会 3.会议召开的合法合规性：本次会议的召开经公司九届董事会二 十五次会议审议通过，其召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期和时间： 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 23 日下午 14:30 网络投票时间为：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024 年 5 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00— 15:00 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 23 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 23 日下午 15:00 期间的 ...

本钢板材股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公 告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、非公开发行股票募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《证监 许可[2017]1476号》文核准，同意本钢板材股份有限公司（以下简称 "公司"）非公开发行不超过739,371,534股新股。截止2018年2月8日， 公司实际已向投资者非公开发行人民币普通股股票739,371,532股，发 行价格为5.41元/股，募集资金总额为人民币3,999,999,988.12元，扣除 承 销 保 荐 费 用 34,199,999.93 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 ...

我们接受委托，对后附的本钢板材股份有限公司（以下简称"本 钢板材公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 本钢板材公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修 订）》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行 和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项 报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 关于本钢板材股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG10446 号 关于本钢板材股份有限公司2023年度募集资金存放与使用 情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG10446号 本钢板材股份有限公司全体股东： 我们的责任是 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于本钢板材股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"本保荐机构"） 作为本钢板材股份有限公司（以下简称"本钢板材"或"公司"）2015 年非公开 发行股票的持续督导保荐机构和 2019 年度公开发行可转换债券的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规 及规范性文件的要求，对本钢板材股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、非公开发行股票募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《证监许可[2017]1476 号》文核准，同意本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行不超过 739,371,534 股新股。截止 2018 年 2 月 8 日，公司实际已向投资者非公开发行人 民币普通股股票 739,371,532 股，发行价格为 5.41 元/股， ...

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-011 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司 2、本次交易将导致公司关联销售比例大幅增加，可能导致公司 对控股股东及其他关联方存在重大依赖、对公司面向市场独立持续 经营的能力产生重大影响，本次交易不排除存在交易方案调整、中 止或取消的可能。公司正在对本次交易方案的可行性与合规性做进 一步审慎论证和谨慎评估。 3、本次交易方案仍需进一步论证和沟通协商，相关事项尚存在 不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义 务。 一、重大资产置换基本情况 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟与本溪钢铁（集团）有限责任公司（以下简称"本溪钢铁"）进 行资产置换，拟置入公司的资产为本溪钢铁（集团）矿业有限责任 公司100%股权，拟置出公司的资产为上市公司除保留资产及负债外 的全部资产及负债，拟置入资产与拟置出资产的差额由一方向另一 方以现金方式补足（以下简称"本次交易"）。 2023年3月21日，公司披露了《关于筹划重大资产置换 ...

| 股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-010 | | --- | | 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 刘岩松先生辞去副总经理职务不会对公司的生产经营产生重大 影响。刘岩松先生在担任公司副总经理职务期间恪尽职守、勤勉尽责， 公司董事会对刘岩松先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 本钢板材股份有限公司董事会 二Ｏ二四年四月二日 1 本钢板材股份有限公司（以下简称："公司"）董事会于近日收 到公司副总经理刘岩松先生提交的书面辞职报告。刘岩松先生因工作 调整原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职 务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，刘岩松先生的辞职 报告自送达董事会之日起生效。刘岩松先生未持有本公司股票。 ...