证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-25 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于注册发行中期票据的公告 3、资金用途：用于偿还公司到期 22 甘肃电投 GN001、23 甘肃电投 GN001 绿 色中期票据 10 亿元。 4、发行利率：本次中期票据的票面利率及其确定方式提请股东会授权董事 会，并同意董事会授权公司董事长与承销机构根据市场询价情况，按照国家有关 规定共同协商确定。 5、发行对象：本次发行对象为全国银行间债券市场的合格机构投资者（国 家法律、法规禁止购买者除外）。 6、决议有效期：本次拟注册发行中期票据事宜经公司股东会审议通过后 12 个月内有效。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足公司资金需求，根据《公司法》《证券法》《银行间债券市场非金融 企业债务融资工具管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司运营 需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称"银行间交易商协会"） 申请注册发行总额不超过人民币 10 亿元（含人民币 10 亿元）的中期票据，具体 情况如下： 一、发行条件 根据《公司法》 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-26 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门的批准。此项交易尚需获得股东 会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于控股股东为公司注册发行中期票据提供担保的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 10 亿元（含人民币 10 亿元）的中期票据。为进一步提高中期票据信用评级、降低 融资成本，公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司（以下简称"电投集 团"）拟为上述中期票据注册发行提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保， 公司免于支付担保费用，且无需提供反担保。经公司决策后将与电投集团签署担 保协议。 2、电投集团为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的 规定，本次交易构成关联交易。 3、公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于控股股东为公司注 册发行中期票据提 ...

甘肃电投能源发展股份有限 公司 审 核 报 告 大信专审字[2025]第 9-00091 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 我们对甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称"贵公司"）管理层编制的《甘肃电投 能源发展股份有限公司关于 2024 年度业绩承诺完成情况的专项说明》（以下简称"业绩承诺 完成情况专项说明"）进行了审核。 一、管理层和治理层的责任 贵公司管理层负责按照企业会计准则及中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重 组管理办法》、《监管规则适用指引——上市类第1号》的规定，真实、准确地编制并披露业绩 承诺完成情况专项说明，以使其不存在虚假记载、误导 ...

中信建投证券股份有限公司 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之 2024 年度持续督导意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年三月 声明和承诺 中信建投证券股份有限公司接受委托，担任甘肃电投能源发展股份有限公司 （以下简称"甘肃能源"或"公司"）本次发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易的独立财务顾问。本持续督导意见是根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组（2023 年修订）》等法 律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤 勉尽责精神，遵循客观、公正原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易实 施情况的基础上，发表的独立财务顾问持续督导意见，旨在就本次交易实施情况 做出独立、客观和公正的评价，以供甘肃能源全体股东及有关各方参考。 本独立财务顾问声明如下： 1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提 供方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存 在虚假记载、 ...

甘肃电投能源发展股份有限 公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 9-00090 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 甘肃电投能源发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与实际使用情况 专项报告"进行了审核。 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金 ...

甘肃电投能源发展股份有限 公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 9-00048 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 9-00048 号 甘肃电投能源发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了甘肃 电投能源发展股份有限公司（以下简称甘肃能源公司）2024 年 12 月 31 日的财 ...

中信建投证券股份有限公司 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"独立财务顾 问"）作为甘肃电投能源发展股份有限公司（（以下简称"甘肃能源"或"上市公 司"或"公司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独 立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务 顾问业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，对上市公司 2024 年度募 集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（《关于同意甘肃电投能源发展股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可（ 2024〕1611 号）同意注 册，公司募集配套资金总额 1,899,999,995.67 元，扣除发行费用后的募集资金净 额为 1,882,212,168.34 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资 ...

华龙证券股份有限公司 （三）保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐 业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构的基本情况 | 保荐机构名称 | 华龙证券股份有限公司 | | --- | --- | | 法定代表人 | 祁建邦 | | 注册地址 | 兰州市城关区东岗西路 号 638 | | 保荐代表人 | 董灯喜、柳生辉 | | 联系电话 | 0931-8888088 | 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐工作总结报告和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承 担法律责任。 （二）保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）对保荐工作总结报告相关事项进行的任何质询和调查。 三、发行人基本情况 | 发行人名称 | 甘肃电投能源发展股份有限公司 | | --- | --- | | 法定代表人 | 卢继卿 | | 证券简称 | 甘肃能源 | 1 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 2022 年非公开发行股票之 保荐工作总结报告 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或" ...

中信建投证券股份有限公司 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（简称"中信建投证券"或"独立财务顾问"） 作为甘肃电投能源发展股份有限公司（简称"甘肃能源"或"公司"）发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《 上市公 司重大资产重组管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》等相关规定，对甘肃能源 2024 年度金融服务协议及相关风险 控制措施执行情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 根据公司业务需求，并经公司第八届董事会第五次会议、2022 年度股东大 会审议通过，公司于 2023 年 4 月 23 日与甘肃电投集团财务有限公司《（以下简称 "财务公司"）签订了 金融服务协议》，该协议的主要条款内容如下： 甲方：甘肃电投能源发展股份有限公司 乙方：甘肃电投集团财务有限公司 1、交易类型 （1）存款服务： 1）甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方 开立的存款账户，存款形式包括活 ...

甘肃电投能源发展股份有限 公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 9-00047 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 9-00047 号 甘肃电投能源发展股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 ...