东莞发展控股股份有限公司 2023 年度 内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控 制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺 陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定 的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 ...

东莞发展控股股份有限公司2023年度 独立董事述职报告（吴向能） 2023 年，作为东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》以及《东莞控股公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等 有关规定和要求，忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务，积 极主动关注公司的发展状况，按时出席公司 2023 年度召开的董事会 及相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见， 维护公司整体利益、全体股东尤其是中小股东的合法权益不受损害， 发挥了独立董事的作用。 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 吴向能，管理学硕士。历任广东省国资委专职外派监事、广东南 海控股投资有限公司副总裁。现任广州能迪资产管理有限公司总经理、 本公司独立董事，兼任佛山遥望科技股份有限公司、广东派生科技股 份有限公司、广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司独立董事。 （二）独立性自查情况说明 经核查，本人作为公司的独立董事，未在公司担任独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， ...

东莞市莞深高速公路建设有限公司 审计报告 大华审字[2024]0711000656 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )广 州 分 所 Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership）Guangzhou Branch 东莞市莞深高速公路建设有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） 东莞市莞深高速公路建设有限公司： 一、审计意见 我们审计了东莞市莞深高速公路建设有限公司(以下简称莞 深建设公司)财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、 2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。 | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-3 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | 5-6 | ...

东莞发展控股股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000018 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 东莞发展控股股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000018 号 东莞发展控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了东莞发展控股股份有限公司（以下简称东莞控股 公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指 ...

东莞发展控股股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、利润分配预案 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八 届董事会第三十次会议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司的母公司报表 2023 年度实现净利润 515,067,421.90 元。按照公司法及《公司章程》的相 关规定，按母公司年度净利润的 10%提取法定盈余公积 51,506,742.19 元，加上母公司年初未分配利润 5,298,383,063.89 元，减去支付的 2022 年度普通股股利 259,879,248 元及永续中票利息 53,326,949.39 元，母 公司实际可供股东分配的利润为 5,448,737,546.21 元。 公司 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日的股份总 额1,039,516,992股为基数，拟按每10股向全体股东派发现金红利3.25 元（含税），共计 337,843,022.40 元，剩余利 ...

东莞发展控股股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 2024 年 5 月 15 日 2023 年年度股东大会召开程序 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 15 时 会议地点：东莞市南城街道轨道交通大厦 37 楼 1 号会议室 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 会议主持：董事长王崇恩先生 参加人员：股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书、高级管理人 员和见证律师等相关人员 | 会议程序 | 会 议 议 程 | | --- | --- | | 一 | 会议签到 | | 二 | 会议开始、宣布出席会议情况和会议须知 | | 三 | 审议会议议题 | | 1.00 | 《公司 2023 年度董事会工作报告》 | | 2.00 | 《公司 年度监事会工作报告》 2023 | | 3.00 | 《公司 2023 年度财务决算报告》 | | 4.00 | 《公司 2023 年度利润分配预案》 | | 5.00 | 《<公司 2023 年年度报告>全文及摘要》 | | 6.00 | 《关于公司董事、监事及高管 2023 年度薪酬的议案》 | | 7.00 | 《公司 年财务预算报告》 202 ...

东莞发展控股股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《东莞发展控股股份有限公司章程》 等规定和要求，2023 年，东莞发展控股股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽 职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事务 所"）初始成立于 1985 年 10 月，于 1992 年首批获得国家财政 部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货 相关业务许可证》。 截至 2023 年 12 月 31 日，拥有合伙人 270 人；注册会计师 1471 人，其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 人；2022 年度业务总收入 332,731.85 万元，2022 年度审计业务 收入 307,355.10 万元；2022 年度上市公司审计客户 488 ...

东莞发展控股股份有限公司 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 东莞发展控股股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011008059 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 东莞发展控股股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011008059 号 东莞发展控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-030 东莞发展控股股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资设立 合伙企业的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概述 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 控股子公司天津市宏通商业保理有限公司（以下简称"宏通公司"， 拟以自有资金与淼诚（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称"淼诚投资"）、东莞市福民私募基金管理有限公司（以下简称 "福民基金"），共同投资设立东莞福民鸿泽一号股权投资基金合伙企 业（有限合伙）。合伙企业总认缴出资额为 2.31 亿元（具体规模以 实际到位资金为准），其中：宏通公司拟认缴出资额人民币 20,000 万元，认缴比例为 86.58%。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 11 月 4 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司与专业投资机 构共同投资设立合伙企业的公告》（公告编号：2023-055）。 二、与专业投资机构共 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等要求，东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事刘恒、李希元、辛宇、吴向能的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 东莞发展控股股份有限公司董事会 东莞发展控股股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 经核查独立董事刘恒、李希元、辛宇、吴向能的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 ...