| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八 届董事会第二十三次会议，于 2023 年 11 月 2 日以通讯方式召开，应 到会董事 7 名，实际到会董事 7 名，会议主持人为公司董事长王崇恩 先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规 定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议： 一、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关 于控股子公司与专业投资机构共同投资设立合伙企业的议案》。 1、同意公司控股子公司天津市宏通商业保理有限公司（以下简 称"宏通公司"）以自有资金与淼诚（天津）股权投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"淼诚投资"）、东莞市福民私募基金管理有限 公司（以下简称"福民基金"），共同投资设立东莞福民鸿泽一号股 权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以市场监督管理部 门核定的名称为准，以下简称"投资基金"）。福民基金为投资基金 的普通合伙人，宏通公司、淼诚投资为有限合伙人。投资基金的规模 为 2.31 亿元（ ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023－054 东莞发展控股股份有限公司独立董事 事前认可及独立意见 （一）事前认可意见 我们基于独立判断的立场，依照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，在认真 审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对东莞发展控股股份 有限公司（以下简称"公司"）拟提交第八届董事会第二十三次会议 的《关于控股子公司与专业投资机构共同投资设立合伙企业的议案》 发表如下事前认可意见： 经核查，天津市宏通商业保理有限公司（以下简称"宏通公司"） 与东莞市福民私募基金管理有限公司、淼诚（天津）股权投资合伙企 业（有限合伙）成立股权投资基金，有利于借助专业投资机构的管理 团队、项目资源和平台优势，整合各方资源，充分发挥其投资管理优 势，有效降低投资风险并获得较好的投资回报；同时有助于提高宏通 公司的项目拓展能力，促进公司业务发展。本次投资的资金来源为子 公司自有资金，有利于提高下属公司资金使用效率及收益，本次投资 1 / 4 是在保证公司正常的生产经营活动的前提下开展 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-056 东莞发展控股股份有限公司 关于下属公司开展保理融资业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）关联交易基本内容 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 的控股子公司——天津市宏通商业保理有限公司（以下简称"宏通保 理公司"）主要开展商业保理业务。宏通保理公司拟与东莞交投置业 有限公司（以下简称"交投置业"或"融资方"）开展保理融资业务， 保理标的为交投置业因投资建设东莞市城市轨道交通 1 号线道滘车 辆段 TID 综合开发项目土地整备工程而产生的应收款项，保理融资 金额不超过 18.6 亿元人民币，融资期限不超过 3 年。 （二）关联关系情况说明 交投置业为公司控股股东—东莞市交通投资集团有限公司（下 称，东莞交投）的全资子公司，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，交投置业 为本公司的关联法人，宏通保理公司与交投置业本次开展的商业保理 业务构成关联交易。 （三）关联交易审批情况 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-055 东莞发展控股股份有限公司 关于控股子公司与专业投资机构共同 投资设立合伙企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）交易情况 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的控 股子公司天津市宏通商业保理有限公司（以下简称"宏通公司"），拟 以自有资金与淼诚（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"淼诚投资"）、东莞市福民私募基金管理有限公司（以下简称"福 民基金"），共同投资设立东莞福民鸿泽一号股权投资基金合伙企业 （有限合伙）（暂定名，最终以市场监督管理部门核定的名称为准， 以下简称"合伙企业"或"投资基金"）。合伙企业总认缴出资额为 2.31 亿元（具体规模以实际到位资金为准），其中：宏通公司拟认缴出资 额人民币 20,000 万元，认缴比例为 86.58%。 本次投资有利于维持并加强与东莞水务集团有限公司（以下简称 "东莞水务集团"）的业务合作，并获得较好投资回报，本次拟投资 设立的基金注册尚需经登记机关审批，并在中国证券投 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-053 东莞发展控股股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八 届监事会第十六次会议，于 2023 年 11 月 2 日以通讯方式召开，应到 会监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下 决议： 一、以同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关 于控股子公司与专业投资机构共同投资设立合伙企业的议案》。 1、同意公司控股子公司天津市宏通商业保理有限公司（以下简 称"宏通公司"）以自有资金与淼诚（天津）股权投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"淼诚投资"）、东莞市福民私募基金管理有限 公司（以下简称"福民基金"），共同投资设立东莞福民鸿泽一号股 权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"投资基金"）。福民 基金为投资基金的普通合伙人，宏通公司、淼诚投资为 ...

Revenue and Profit - Revenue for the reporting period reached ¥1,509,342,734.70, an increase of 95.45% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥283,112,262.86, reflecting a growth of 3.31% year-on-year[4] - Net profit excluding non-recurring gains and losses decreased by 4.32% to ¥250,509,208.60 for the reporting period[4] - The company reported a 36.41% increase in total revenue year-to-date, reaching ¥3,452,882,936.28[11] - The net profit for the third quarter of 2023 was approximately CNY 740.57 million, compared to CNY 716.11 million in the same period last year, reflecting a slight increase of about 3.4%[20] - The net profit attributable to shareholders of the parent company reached ¥747,895,659.95, an increase from ¥715,287,291.56, representing a growth of approximately 4.5% year-over-year[21] - The total comprehensive income amounted to ¥741,622,278.46, compared to ¥702,688,065.31 in the previous year, indicating an increase of about 5.5%[21] - Basic and diluted earnings per share were both reported at ¥0.6811, up from ¥0.6597, reflecting a growth of approximately 3.5%[21] - The company reported a net profit from continuing operations of ¥740,568,745.18, compared to ¥716,109,399.77 in the same period last year, marking an increase of around 3.4%[21] Cash Flow and Investments - Operating cash flow for the year-to-date increased significantly by 126.32% to ¥231,456,957.80[4] - Cash inflow from operating activities reached ¥1,601,137,905.64, compared to ¥1,439,957,191.03 in the previous period, indicating an increase of about 11.22%[44] - The net cash flow from operating activities was ¥231,456,957.80, a significant improvement from a negative cash flow of ¥879,519,777.50 in the prior period[45] - The company reported a cash outflow from investment activities of ¥3,392,101,278.55, compared to ¥2,336,405,658.39 in the previous year, reflecting an increase of approximately 45.25%[45] - Cash inflow from financing activities totaled ¥6,630,198,814.59, down from ¥10,759,446,780.00, a decrease of about 38.67%[45] - The company's cash and cash equivalents decreased by 139.88% to -¥1,784,285,154.98, indicating a significant cash outflow[11] - The company's cash and cash equivalents at the end of the period were ¥3,573,954,416.62, down from ¥7,450,764,865.48, a decrease of about 52.0%[45] - Cash received from sales of goods and services was ¥1,237,471,910.96, compared to ¥971,599,160.38 in the previous period, an increase of about 27.4%[44] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥28,761,949,311.45, up 8.66% from the end of the previous year[4] - The company's total assets as of September 30, 2023, were approximately CNY 28.76 billion, an increase of about 8.7% from CNY 26.47 billion at the beginning of the year[20] - The total liabilities rose to ¥13,052,408,074.84 from ¥11,893,130,394.11, marking an increase of approximately 9.75%[40] - The company's long-term borrowings increased to ¥6,220,095,169.21 from ¥5,480,183,162.17, representing a growth of approximately 13.5%[40] - The company's total current assets amounted to approximately CNY 5.52 billion, a decrease of about 10.4% from CNY 6.16 billion at the beginning of the year[17] - The company reported a decrease in other payables to ¥104,301,235.72 from ¥325,257,798.06, a reduction of approximately 67.9%[40] Shareholder Information - The company has a total of 30,162 common shareholders at the end of the reporting period[35] - The largest shareholder, Dongguan Transportation Investment Group Co., Ltd., holds a 41.81% stake, amounting to 434,671,714 shares[35] - The second-largest shareholder, Fumin Development Co., Ltd., owns 25.00% of the shares, totaling 259,879,247[35] Other Information - The company incurred research and development expenses of approximately CNY 22.01 million in the third quarter of 2023[20] - The company has not reported any non-recurring gains or losses during the reporting period[30] - The third quarter report has not been audited, as stated by the company[23] - The company plans to exit the "Track One Line" project through a capital reduction, which is expected to constitute a major asset restructuring[16] - Other comprehensive income after tax attributable to the parent company was ¥1,053,533.28, a significant recovery from a loss of ¥13,421,334.46 in the previous year[21]

2023 年 8 月 23 日，东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公 司""本公司"）的控股子公司——东莞市轨道一号线建设发展有限 公司（以下简称"一号线公司"）收到东莞市轨道项目投资有限公司 发来的《关于开展社会资本方退出谈判的通知》（以下简称"《退出 谈判通知》"）。根据《退出谈判通知》，公司将通过减资等方式退 出一号线公司（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产 重组管理办法（2023 年修订）》的相关规定，预计本次交易将构成重 大资产重组。公司于 2023 年 8 月 24 日披露了《关于筹划重大资产重 组的提示性公告》（公告编号：2023-040），于 2023 年 9 月 22 日披 露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2023-047）。 二、本次交易事项的进展情况 股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-050 东莞发展控股股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易的基本情况 1 / 2 公司将根据本次交易相关工作的进展情况，严格按照 ...

东莞发展控股股份有限公司 合规管理制度 （公司第八届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 目的 为加强和规范东莞发展控股股份有限公司的合规管理， 进一步提升公司治理水平和防范风险能力，保证公司经营管 理合法合规，促进公司持续稳健高质量发展，根据《中华人 民共和国企业国有资产法》《东莞市市属企业合规管理实施 意见》《东莞发展控股股份有限公司章程》等有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于东莞发展控股股份有限公司（以下简称 "公司"）及各分、子公司（以下简称"下属单位"）。下 属单位参照本制度及自身实际情况执行本合规管理制度。 第三条 引用标准及关联制度 （一）《中华人民共和国企业国有资产法》 （二）《中央企业合规管理办法》 （三）《广东省省属企业合规管理办法》 （四）《东莞市市属企业合规管理实施意见》 第四条 专用术语定义 （一）合规，是指公司经营管理行为和员工履职行为符 合党内法规、国家法律法规、监管规定、行业准则和国际条 约、规则、标准，以及公司章程、规章制度等要求。 （二）合规风险，是指公司及全体员工在经营管理过程 中因不合规行为，引发法律责任、受到相关处 ...

东莞发展控股股份有限公司 内幕信息管理及知情人登记备案制度 （公司第八届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 目的 为进一步规范东莞发展控股股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维 护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民 共和国证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 信息披露事务管理》等有关法律法规、规章和《东莞发展控 股股份有限公司章程》的有关规定，特制定《东莞发展控股 股份有限公司内幕信息管理及知情人登记备案制度》（以下 简称"本制度"）。 第二条 适用范围 （六）《东莞发展控股股份有限公司章程》 本制度适用于公司内幕信息管理及知情人登记备案工 作。 第三条 引用标准及关联制度 （一）《中华人民共和国证券法》 （二）《上市公司信息披露管理办法》 （三）《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》 （五）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-048 东莞发展控股股份有限公司 关于对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概况 近日，已办理完成照洲投资 100%股权变更及法定代表人变更等 手续，并取得东莞市市场监督管理局核发的新营业执照。变更后，公 司持有照洲投资 100%股权。 特此公告 东莞发展控股股份有限公司董事会 2023 年 9 月 29 日 1 / 1 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 以 7.74 亿元价格收购东莞市照洲投资有限公司（以下简称"照洲投 资"）100%股权及相关债权以实现投资惠州惠东至东莞常平高速公路 东莞段项目（以下简称"惠常高速东莞段"）。该事项已经于 2023 年 8 月 8 日召开的公司第八届董事会第十九次会议及于 2023 年 8 月 28 日召开的公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过，具体内容详见 公司于 2023 年 8 月 11 日、8 月 29 日披露的相关公告（公告编号： 2023-033；2023-036；2023-041 ...