东莞发展控股股份有限公司 总裁工作细则 （公司第八届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 目的 为促进东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"）治 理水平提升，完善公司治理结构，规范公司的经营管理行为和决 策程序，保证公司高级管理层依法行使职权、履行职责、承担义 务，根据公司法、证券法等法律、法规及公司章程的有关规定， 结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 适用范围 本细则适用于东莞发展控股股份有限公司。设立董事会的子 公司参照制定本企业相关管理制度。 第三条 引用标准及关联制度 （一）《中华人民共和国公司法》 第四条 专用术语定义 高级管理人员，指公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘 书、总工程师等公司人员。 第二章 总裁的任职 - 2 - （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议， 并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （二）《中华人民共和国证券法》 （三）《东莞发展控股股份有限公司章程》 第五条 公司设总裁一名，副总裁若干名，由董事会聘任或 解聘，董事可受聘兼任总裁，总裁也可由董事兼任。 第六条 《公司法》 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-049 东莞发展控股股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 同意公司以收购东莞市照洲投资有限公司 100%股权项目，向中 国工商银行股份有限公司东莞分行申请并购贷款不超过 4.64 亿元， 贷款期限不超过 7 年。 二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《东 莞发展控股股份有限公司总裁工作细则》。 《东莞发展控股股份有限公司总裁工作细则》，详见公司同日在 巨潮资讯网披露的相关公告。 三、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《东 莞发展控股股份有限公司合规管理制度》。 《东莞发展控股股份有限公司合规管理制度》，详见公司同日在 巨潮资讯网披露的相关公告。 1 / 2 | | | 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八 届董事会第二十一次会议，于 2023 年 9 月 27 日以通讯方式召开，应 到会董事 7 名，实际到会董事 7 名，会议主持人为公司董事长王崇恩 先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规 定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议： 一 ...

一、本次交易的基本情况 股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-047 东莞发展控股股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 23 日，东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公 司""本公司"）的控股子公司——东莞市轨道一号线建设发展有限 公司（以下简称"一号线公司"）收到东莞市轨道项目投资有限公司 发来的《关于开展社会资本方退出谈判的通知》（以下简称"《退出 谈判通知》"）。根据《退出谈判通知》，公司将通过减资等方式退 出一号线公司（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产 重组管理办法（2023 年修订）》的相关规定，预计本次交易将构成重 大资产重组。公司于 2023 年 8 月 24 日披露了《关于筹划重大资产重 组的提示性公告》（公告编号：2023-040）。 二、本次交易事项的进展情况 自《关于筹划重大资产重组的提示性公告》披露以来，公司及相 关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露日，本次交易 相关事项仍在商讨谈判中，公司本次交易所涉及的审 ...

证券代码: 000828 证券简称:东莞控股 东莞发展控股股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|-----------------------------------|--------------------------| | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 √ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | (请文字说明其他活动内容) | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 9 月 19 日 ( | 周二) 下午 15:45~17:00 | | 地点 | | https://ir.p5w.net | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、董事、副总裁、董事会秘书林永森 | | | 员姓名 | 2、副总裁、财务总监李雪军 | | 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复: 1、 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 1,943,540,201.58, representing a 10.49% increase compared to CNY 1,759,012,945.17 in the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 464,783,397.09, up 5.34% from CNY 441,235,474.47 year-on-year[24]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to CNY 551,507,615.21, a 144.71% increase from a negative cash flow of CNY -1,233,523,819.44 in the previous year[24]. - The total profit for the first half of 2023 was CNY 584.63 million, compared to CNY 542.73 million in the same period last year, marking an increase of 7.7%[140]. - The company's operating profit was CNY 585.55 million, which is a rise from CNY 541.75 million, indicating a growth of 8.1% year-on-year[140]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period reached CNY 27,634,271,472.37, marking a 4.40% increase from CNY 26,469,229,147.22 at the end of the previous year[24]. - The total liabilities increased to CNY 12,794,695,946.83 as of June 30, 2023, from CNY 11,893,130,394.11 at the start of the year, representing a rise of 7.6%[136]. - The company's total equity reached CNY 14,839,575,525.54, compared to CNY 14,576,098,753.11 at the beginning of the year, reflecting a growth of 1.8%[136]. - The debt-to-asset ratio increased to 46.30%, up from 44.93% year-over-year, indicating a 1.37% rise[126]. Revenue Sources - The company's highway toll revenue was CNY 649 million, accounting for 33.37% of total operating revenue, with a year-on-year growth of 14.75%[34]. - The company’s PPP project construction service revenue was CNY 1.106 billion, representing 56.93% of total operating revenue[33]. - The company’s financial leasing and commercial factoring businesses generated a combined revenue of CNY 110.427 million, a year-on-year increase of 31.85%[36]. - The revenue from the new energy vehicle charging business skyrocketed by 255.27% to CNY 68,908,814.34, indicating strong growth in this segment[47]. Profitability and Earnings - Basic earnings per share decreased by 0.66% to CNY 0.4217 from CNY 0.4245 in the same period last year[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 449,340,809.25, a decrease of 2.08% compared to CNY 458,882,953.40 in the same period last year[24]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 472.87 million, compared to CNY 421.44 million in the same period last year, representing an increase of 12.2%[141]. Investments and Expenditures - Research and development expenses amounted to CNY 11,879,708.96, reflecting the company's commitment to innovation and development[45]. - The company reported a total investment of RMB 709,883,720.93 during the reporting period, representing a 119.77% increase compared to RMB 323,015,330.00 in the same period last year[58]. - The company’s investment in the Rail Transit Line 1 project reached RMB 1,209,876,058.63, with a cumulative investment of RMB 10,429,640,391.85[60]. Corporate Governance and Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 30,051[112]. - The largest shareholder, Dongguan Transportation Investment Group Co., Ltd., holds 41.81% of shares, totaling 434,671,714 shares[112]. - The company has not distributed cash dividends or bonus shares for the first half of 2023[72]. - There are no changes in the controlling shareholder or actual controller during the reporting period[115]. Risk Management and Future Outlook - The company has acknowledged potential risks in its future plans and forecasts, emphasizing the uncertainty of achieving these projections[4]. - The company is committed to adjusting its organizational structure and attracting high-end talent to ensure stable business operations amid strategic risks[66]. - The company plans to actively monitor changes in highway toll policies and is pursuing the expansion of the Dongguan-Shenzhen Expressway to extend the toll collection period[66]. Social Responsibility and Compliance - The company has actively engaged in social responsibility initiatives, including volunteer services and poverty alleviation efforts[77]. - The company has received no administrative penalties for environmental issues during the reporting period[76]. - The company has not experienced any major litigation or arbitration matters during the reporting period[85].

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-042 东莞发展控股股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八 届董事会第二十次会议，于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开，应到 会董事 7 名，实际到会董事 7 名，会议主持人为公司董事长王崇恩先 生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定， 决议合法有效。本次会议作出了如下决议： 一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公 司 2023 年半年度报告》全文及摘要。 报告具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《东莞控股 2023 年半年度报告》全文及摘要。 二、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关 于融通租赁公司与东莞城巴公司开展关联交易的议案》。 1、同意下属公司——广东融通融资租赁有限公司（下称，融通 租赁公司）与东莞市城巴运输有限公司（下称，东莞城巴公司）开展 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-046 东莞发展控股股份有限公司 关于融通租赁公司与东莞城巴公司 开展关联交易的公告 一、关联交易概述 （一）关联交易基本内容 东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）的全资子公 司——广东融通融资租赁有限公司（下称，融通租赁公司）拟与东莞 市城巴运输有限公司（下称，东莞城巴公司）开展融资租赁业务，租 赁标的物为纯电动公交车，租赁本金不超过 4,400 万元，期限不超过 8 年。 （二）关联关系情况说明 东莞城巴公司为公司控股股东—东莞市交通投资集团有限公司 （下称，东莞交投）的间接控股子公司，根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定， 东莞城巴公司为本公司的关联法人，融通租赁公司与东莞城巴公司本 次开展的融资租赁业务构成关联交易。 （三）关联交易审批情况 本次关联交易相关议案《关于融通租赁公司与东莞城巴公司开展 关联交易的议案》，经于 8 月 28 日召开的公司第八届董事会第二十次 会议审议通过（公司董事会应到 7 人，实到 7 人；5 票赞成，0 票反 本公司及董事会全体成员保证信息披露的 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023－044 东莞控股独立董事发表的事前认可及独立意见汇总： 1、独立董事关于 2023 年上半年关联方资金占用与对外担保情况的专 项说明及独立意见；（P2） 1 / 4 2、独立董事关于关联交易的事前认可意见；（P 3） 3、独立董事关于关联交易的独立意见。（P4） 报告期，未发现公司存在资金被违规占用及违规担保行为，没有 损害股东尤其是中小股东的利益。 独立董事：刘恒、李希元、辛宇、吴向能 2023 年 8 月 30 日 2 / 4 独立董事关于关联交易的事前认可意见 我们基于独立判断的立场，依照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事规则》等有关 法律法规及规范性文件的规定，在认真审阅了有关资料和听取有关人 员汇报的基础上，对东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"） 拟提交公司第八届董事会第二十次会议的《关于融通租赁公司与东莞 城巴公司开展关联交易的议案》发表如下事前认可意见： 关于 2023 年上半年关联方资金占用与对外担保情况 的专项说明 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-043 东莞发展控股股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 一、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公 司 2023 年半年度报告》全文及其摘要 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 二、以同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关 于融通租赁公司与东莞城巴公司开展关联交易的议案》。 1、同意下属公司——广东融通融资租赁有限公司（下称，融通 租赁公司）与东莞市城巴运输有限公司（下称，东莞城巴公司）开展 融资租赁业务，租赁标的物为 65 辆纯电动公交车，租赁本金不超过 4,400 万元。 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八 届监事会第十四次会议，于 2023 年 8 月 28 ...

| 东莞巴士有限公司东部分公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 2,157.02 | 1,475.02 | 2,204.43 | 1,427.61 应收充电服务费 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东莞市滨海湾公共交通有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 356.29 | 204.14 | 356.29 | 204.14 应收充电服务费 | 经营性往来 | | 东莞市滨海湾公共交通有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 1,038.28 | 764.74 | 1,052.31 | 750.71 应收充电服务费 | 经营性往来 | | 东莞市松山湖公共交通有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 623.65 | 369.56 | 628.00 | 365.21 应收充电服务费 | 经营性往来 | | 东莞市松山湖公共交通有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 2,196.11 | 1,715.56 | 3,608.83 | 302.84 应收充电服务费 | 经营性往来 | | 东莞市松山湖公共交通有限公 ...