东莞发展控股股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、利润分配预案 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八 届董事会第三十次会议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司的母公司报表 2023 年度实现净利润 515,067,421.90 元。按照公司法及《公司章程》的相 关规定，按母公司年度净利润的 10%提取法定盈余公积 51,506,742.19 元，加上母公司年初未分配利润 5,298,383,063.89 元，减去支付的 2022 年度普通股股利 259,879,248 元及永续中票利息 53,326,949.39 元，母 公司实际可供股东分配的利润为 5,448,737,546.21 元。 公司 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日的股份总 额1,039,516,992股为基数，拟按每10股向全体股东派发现金红利3.25 元（含税），共计 337,843,022.40 元，剩余利 ...

东莞发展控股股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 2024 年 5 月 15 日 2023 年年度股东大会召开程序 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 15 时 会议地点：东莞市南城街道轨道交通大厦 37 楼 1 号会议室 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 会议主持：董事长王崇恩先生 参加人员：股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书、高级管理人 员和见证律师等相关人员 | 会议程序 | 会 议 议 程 | | --- | --- | | 一 | 会议签到 | | 二 | 会议开始、宣布出席会议情况和会议须知 | | 三 | 审议会议议题 | | 1.00 | 《公司 2023 年度董事会工作报告》 | | 2.00 | 《公司 年度监事会工作报告》 2023 | | 3.00 | 《公司 2023 年度财务决算报告》 | | 4.00 | 《公司 2023 年度利润分配预案》 | | 5.00 | 《<公司 2023 年年度报告>全文及摘要》 | | 6.00 | 《关于公司董事、监事及高管 2023 年度薪酬的议案》 | | 7.00 | 《公司 年财务预算报告》 202 ...

东莞发展控股股份有限公司 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 东莞发展控股股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011008059 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 东莞发展控股股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011008059 号 东莞发展控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注 ...

东莞发展控股股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《东莞发展控股股份有限公司章程》 等规定和要求，2023 年，东莞发展控股股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽 职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事务 所"）初始成立于 1985 年 10 月，于 1992 年首批获得国家财政 部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货 相关业务许可证》。 截至 2023 年 12 月 31 日，拥有合伙人 270 人；注册会计师 1471 人，其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 人；2022 年度业务总收入 332,731.85 万元，2022 年度审计业务 收入 307,355.10 万元；2022 年度上市公司审计客户 488 ...

东莞发展控股股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 （经公司第八届监事会第二十一次会议审议通过） 2023 年度，东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事 规则》等有关规定，及时了解公司财务状况及经营成果，列席公司董 事会及股东大会会议，对公司治理的规范性和有效性、公司重大决策 及重要经营活动审议和执行情况、公司董事及高级管理人员勤勉履职 等方面进行有效的监督，切实维护了全体股东的合法权益。 一、监事会工作情况 7、2023 年 11 月 7 日，公司第八届监事会第十七次会议以通讯 表决方式召开，应到人数 3 名，实到人数 3 名，此次会议审议通过了 《关于本次交易符合上市公司重大资产重组条件的议案》《关于公司 对控股子公司减资暨重大资产重组方案的议案》《关于公司及控股子 公司签署本次重大资产重组相关协议的议案》《关于公司本次重大资 - 2 - 产重组不构成关联交易的议案》《关于<东莞发展控股股份有限公司 对控股子公司减资暨重大资产重组报告书（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一 条规定的议 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-030 东莞发展控股股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资设立 合伙企业的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概述 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 控股子公司天津市宏通商业保理有限公司（以下简称"宏通公司"， 拟以自有资金与淼诚（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称"淼诚投资"）、东莞市福民私募基金管理有限公司（以下简称 "福民基金"），共同投资设立东莞福民鸿泽一号股权投资基金合伙企 业（有限合伙）。合伙企业总认缴出资额为 2.31 亿元（具体规模以 实际到位资金为准），其中：宏通公司拟认缴出资额人民币 20,000 万元，认缴比例为 86.58%。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 11 月 4 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司与专业投资机 构共同投资设立合伙企业的公告》（公告编号：2023-055）。 二、与专业投资机构共 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 4,757,698,773.29, representing a 15.93% increase compared to CNY 4,103,980,342.13 in 2022[17] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 666,761,777.08, a decrease of 19.46% from CNY 828,919,364.17 in 2022[17] - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.5901, down 21.85% from CNY 0.7561 in 2022[17] - The weighted average return on net assets decreased to 6.71% in 2023 from 9.03% in 2022, reflecting a decline of 2.31%[17] - The company reported a net profit of CNY 651,592,694.79 for 2023, a decrease of approximately 21.1% compared to CNY 826,468,836.15 in 2022[186] - The total comprehensive income for the year was CNY 650,887,945.70, compared to CNY 802,670,427.06 in the previous year[186] - The company’s operating profit decreased to CNY 772,888,918.93 from CNY 1,025,751,602.46 in 2022, reflecting a decline of approximately 24.6%[186] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly to CNY 388,781,056.36, a 143.10% increase from a negative cash flow of CNY -902,116,438.75 in 2022[17] - The company experienced a significant increase in cash flow from operating activities, with a net cash flow of CNY 388,781,056.36, compared to a negative cash flow of CNY -902,116,438.75 in 2022[188] - The company's cash flow from operating activities decreased by 39.82% compared to the same period last year[109] - Cash and cash equivalents decreased by 183.21% compared to the same period last year, primarily due to a significant reduction in net cash flow from financing activities[111] - The net cash flow from financing activities dropped by 85.18% compared to the same period last year[111] Assets and Liabilities - Total assets at the end of 2023 reached CNY 29,369,505,614.12, marking a 10.81% increase from CNY 26,469,229,147.22 at the end of 2022[17] - The net assets attributable to shareholders increased by 3.34% to CNY 10,918,643,403.26 at the end of 2023, compared to CNY 10,562,834,209.49 at the end of 2022[17] - Long-term receivables amounted to approximately 3.76 billion, representing 12.81% of total assets, with a slight decrease of 0.96% year-on-year[125] - Long-term equity investments increased to approximately 4.27 billion, accounting for 14.52% of total assets, reflecting a 0.37% increase year-on-year due to the consolidation of Zhizhou Investment[125] - The construction in progress reached approximately 11.92 billion, representing 40.58% of total assets, with a significant increase of 40.49% year-on-year due to adjustments related to the PPP contract[125] Revenue Sources - Toll revenue from highways amounted to 1.365 billion yuan, accounting for 28.68% of total operating revenue, with a year-on-year increase of 15.34%[68] - The revenue from PPP project construction services was ¥2,965,383,732.10, accounting for 62.33% of total revenue, compared to 64.69% in the previous year[185] - Revenue from the financing leasing business was ¥65,381,492.08, representing 1.37% of total revenue, slightly down from 1.60% in 2022[185] - Revenue from commercial factoring increased to ¥173,417,410.58, which is 3.65% of total revenue, up from 2.97% in the previous year[185] - Revenue from new energy vehicle charging services was ¥145,273,309.71, representing 3.05% of total revenue, a significant increase from 1.20% in 2022[185] Strategic Initiatives - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 3.25 per 10 shares, based on a total of 1,039,516,992 shares[26] - The company has exited the rail transit business as of February 2024, focusing on highway operation management and financial investments[14] - The company plans to expand its market presence through new projects and strategic partnerships in the coming year[42] - The company is focusing on the development of new technologies to enhance operational efficiency and service delivery[42] - The company has identified potential acquisition targets to strengthen its market position and diversify its portfolio[42] Research and Development - The company has made significant investments in R&D, with a notable change in the composition of R&D personnel[92] - The company’s R&D investment amounted to ¥8,710,056.62, representing 0.18% of operating revenue[107] - The company’s R&D projects include a solar charging pile for electric vehicles, which has received a patent and aims to reduce carbon emissions and energy consumption[89] - The company has developed several patented charging technologies aimed at improving user experience and reducing operational costs[90] - The company’s electronic reconciliation management system aims to enhance service quality and efficiency in charging services[90] Operational Efficiency - The company reported a government subsidy of CNY 11.82 million, an increase from CNY 8.98 million in the previous year[40] - Non-operating income from the disposal of non-current assets was CNY 3.74 million, a significant increase from CNY 95,796.26 in 2022[40] - The gross profit margin for the transportation auxiliary industry was 73.01%, with a year-on-year increase of 3.91%[95] - The company reported a total operating cost of CNY 99.61 million, resulting in an operating profit of CNY 145.96 million[93] Risk Management - The company has outlined potential risks and countermeasures in its management discussion and analysis section, which investors are encouraged to review[4] - The management expressed confidence in achieving a positive turnaround in profitability in the upcoming fiscal year[42]

关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等要求，东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事刘恒、李希元、辛宇、吴向能的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 东莞发展控股股份有限公司董事会 东莞发展控股股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 经核查独立董事刘恒、李希元、辛宇、吴向能的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 ...

作为东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《公司章程》等法律、法规的规定和要求，认真、勤勉履 职，按时积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公 司董事会审议的相关事项发表公正、客观的独立意见，有效维护公 司和股东的合法权益，充分发挥独立董事在公司治理中的重要作 用。 东莞发展控股股份有限公司2023年度 独立董事述职报告（李希元） 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业 领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情 况如下： 李希元，工学博士，教授级高级工程师。历任广东省晶通公路 工程建设集团有限公司总经理，广东省高速公路发展股份有限公司 总经理、董事长，广东省路桥建设发展有限公司董事长，广东省国 资委专职外部董事（分别派驻广东省建筑工程集团有限公司、广东 省铁路投资集团有限公司、广东省航运集团有限公司任外部董事）。 现任本公司独立董事，兼任广州港集团有限公司外部董事，佛山电 器照明股份有限公司独立董事，深圳市天健（集团）股份有限公司 独立董事。 （ ...

截至 2023 年 12 月 31 日，拥有合伙人 270 人；注册会计师 1471 人，其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 人；2022 年度业务总收入 332,731.85 万元，2022 年度审计 业务收入307,355.10万元；2022年度上市公司审计客户488家。 二、执业纪录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三 年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、 行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、 行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 三、质量管理水平 大华事务所已严格遵循财政部颁发的新质量管理准则，并 按照新质量管理准则要求构建了质量管理体系，修订了大华事 务所质量管理制度和流程。新质量管理体系、制度和流程在年 报审计过程中运行情况良好，并发挥了重要作用。 东莞发展控股股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大 华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事务所"） 作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监 会颁布的《国有企业、上市公司选聘 ...