证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2023-069 新疆天山水泥股份有限公司 关于签署《托管协议》暨关联交易的进展公告 特此公告。 新疆天山水泥股份有限公司董事会 2023 年 11 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"公司"）拟在甘肃祁连 山水泥集团股份有限公司（以下简称"祁连山"）重大资产重组（以 下简称"祁连山本次重组"）中，受托管理资产置换后中国交通建设 股份有限公司（以下简称"中国交建"）、中国城乡控股集团有限公 司（以下简称"中国城乡"）持有的甘肃祁连山水泥集团有限公司（以 下简称"祁连山水泥"）100%股权，具体情况详见 2022 年 5 月 11 日、 2022 年 12 月 28 日、2023 年 9 月 8 日公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的《关于签署<托管意向协议>暨关联交 易的公告》（公告编号：2022-037）、《关于签署<托管协议>暨关联 交易的公告》（公告编号：2022-091）、《关于签署<托管协议>暨关 联交易的进展 ...

股票代码：000877 股票简称：天山股份 新疆天山水泥股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-014 投资者关系 √特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参会投资者名称（排名不分先后）：华创证券、天风证券、东吴 参与单位名 证券、东财基金、国诚投资、君怀投资、利檀投资、银叶投资、 称及人员姓 杭银理财、国联资管 名 2023年11 月6日 时间 公司会议室 地点 李雪芹、朱立胜、叶虹、李福民 上市公司接 待人员姓名 1、公司近期的生产经营情况？ 答：公司近期生产经营情况正常，水泥销量环比有所提升，当前 市场需求在三季度基础上有所改善，属于正常的季节性恢复，水 泥价格处于缓慢修复趋势。 ...

股票代码：000877 股票简称：天山股份 新疆天山水泥股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-013 投资者关系 √特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参会投资者名称（排名不分先后）：安信证券、万家基金、德邦 参与单位名 基金、太平资管 称及人员姓 名 2023年 10月31日 时间 公司会议室 地点 李雪芹、朱立胜、叶虹、李福民 上市公司接 待人员姓名 1、近期水泥下游需求及价格趋势情况？ 答：从 9月中下旬开始，水泥价格处于缓慢修复趋势。当前市场 需求在三季度基础上有改善，属于正常的季节性恢复。总体需求 基本维持平稳，环比有所提升，同比去年基本持平。 ...

股票代码：000877 股票简称：天山股份 新疆天山水泥股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-012 投资者关系 □特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他（电话会议） 参会投资者名称（排名不分先后）：国信证券、民生证券、中银 参与单位名 证券、中信建投证券、中欧基金、景顺长城、中国太保、华夏养 称及人员姓 老、光大保德信、国华兴益资管、淡水泉投资、聚鸣投资、富直 名 资本、博普科技、上汽颀臻、广发基金、中国人保、嘉实基金、 源乐晟、益民基金、汇泉基金、银华基金 2023年10 月28日 时间 电话会议 地点 李雪芹、朱立胜、叶虹、秦启慧、李福民 上市公司接 待人员姓名 一、介绍公司 2023 年前三季度业绩基本情况 2023 年前三季度，公司实现营业收入约 803.87 亿元，归属 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2023-068 新疆天山水泥股份有限公司 关于为子公司开展应收账款资产证券化业务 提供差额补足的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于子公司 拟开展应收账款资产证券化业务并提供差额补足的议案》。公司董事 会同意在不超过 40 亿元（含）人民币的额度范围内，授权公司及下 属子公司经营管理层全权办理与应收账款资产证券化业务相关的全 部事宜，并同意由公司或下属子公司作为专项计划的差额支付承诺人， 按照专项计划文件的要求，在出现任一一期基础资产现金流不足以支 付专项计划费用和优先级资产支持证券本息的情况下进行差额补足。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于子公司拟开展应收账款资产证券化业务并提供差额补足的公 告》（公告编号：2023-063）。 现公司全资子公司华东材料有限公司（以下简称"华东材料"） 拟储 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 26,944.001 million, a decrease of 18.82% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY -90.902 million, representing a decline of 115.86% year-on-year[5]. - For the first nine months of 2023, the company sold 17.191 million tons of cement, down 1.81% year-on-year, and 2.376 million tons of clinker, down 12.98% year-on-year[10]. - The company reported a basic earnings per share of CNY -0.0105 for Q3 2023, a decrease of 115.86% year-on-year[6]. - Operating profit decreased by 98.41% year-on-year, attributed to a decline in cement and concrete prices[13]. - Total profit fell by 97.36% year-on-year, mainly due to reduced profitability from cement and concrete prices[13]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 98.75% year-on-year, reflecting a significant drop in overall profitability[13]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 11,110.969 million, an increase of 17.39% compared to the same period last year[6]. - Cash and cash equivalents increased by 72.49% compared to the beginning of the year, mainly due to an increase in interest-bearing liabilities[11]. - The cash inflow from operating activities for the period was CNY 79.43 billion, a decrease of 19.5% compared to CNY 98.70 billion in the previous period[27]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to CNY 15.80 billion, a decrease from CNY 17.18 billion in the previous period[29]. - The net cash flow from investing activities decreased by 37.50% year-on-year, mainly due to reduced expenditures on fixed assets and long-term assets[13]. - The net cash flow from investing activities was -CNY 6.60 billion, an improvement from -CNY 10.56 billion year-on-year[29]. Market Conditions - The overall cement market in China showed weak demand, with a cumulative production of 1.495 billion tons in the first three quarters, down 0.7% year-on-year, marking the lowest level since 2011[10]. - The company has implemented cost control measures, resulting in a decrease in cement and concrete costs despite a significant drop in market sales prices[10]. Assets and Liabilities - The company's total assets as of the end of Q3 2023 were CNY 300,470.422 million, an increase of 4.03% from the end of the previous year[6]. - Total liabilities increased to CNY 205.20 billion, up from CNY 191.53 billion year-on-year, reflecting a rise of 7.1%[24]. - Non-current liabilities rose to CNY 77.93 billion, an increase of 36.1% compared to CNY 57.36 billion in the previous year[24]. - The company reported a total non-current assets of CNY 225.27 billion, up from CNY 220.90 billion, marking an increase of about 2%[22]. Strategic Initiatives - The company is focusing on strategic stability and internal management improvements to enhance quality, efficiency, and innovation capabilities[10]. - The company plans to acquire controlling stakes in cement-related businesses from Ningxia Building Materials Group, with a cash increase of approximately 2.72 billion yuan[18]. - The company has completed the restructuring of its cement business assets with Gansu Qilian Mountain Cement Group Co., Ltd., addressing competition issues within the industry[19]. - The company has signed a trust agreement to manage 100% equity of Gansu Qilian Mountain Cement Group post-restructuring, ensuring operational continuity[19]. - The company plans to issue convertible bonds with a total fundraising amount not exceeding CNY 9.27 billion, adjusted from the previous CNY 10 billion[20]. - The company is in the process of issuing convertible bonds, with the application currently under review by the Shenzhen Stock Exchange[20]. Research and Development - Research and development expenses rose by 38.81% year-on-year, primarily due to the addition of new R&D projects[11]. - Research and development expenses increased to CNY 1.64 billion, up 39% from CNY 1.18 billion year-on-year, indicating a focus on innovation[25].

北京市嘉源律师事务所 关于新疆天山水泥股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 星 源 律师 皇 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致:新疆天山水泥股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于新疆天山水泥股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2023) -04-802 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受新疆天山水泥股份有限公 司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《新疆天山水泥股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定,指派本所律师对公司 2023年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东 大会"）进行见证,并依法出具本法律意见书。 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2023－065 新疆天山水泥股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议日期： 1.1 现场会议时间：2023 年 10 月 25 日 14:30 1.2 网络投票时间为：2023 年 10 月 25 日，其中，通过深圳证券 交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 25 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票的具体时间为：2023 年 10 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 1.3 会议召集人：公司第八届董事会 1.4 会议主持人：公司董事长刘燕 1.5 现场会议地点：上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材 大厦会议室。 1.6 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》（以下简称 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2023-066 新疆天山水泥股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第二十七次会 议的通知。 2、公司第八届董事会第二十七次会议于 2023 年 10 月 25 日以现 场结合视频方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事刘燕、 王兵、蔡国斌、赵新军、隋玉民、印志松、孔祥忠、陆正飞、占磊亲 自出席了会议。 4、会议主持人为董事长刘燕，公司监事和部分高级管理人员列 席了本次会议。 5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年第三季度报告》 本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会审计委员会审核情况：审议通过了公司《2023 年第三季度 报告》，并同意提交公司董事会审议。 具 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号:2023-064 新疆天山水泥股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 （二）股东大会的召集人：本次股东大会的召开经公司第八届董事会 第二十六次会议审议通过，由公司董事会召集。 （三）会议召开的合法、合规性；本次股东大会的召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2023 年 10 月 25 日 14:30 2、网络投票时间为：2023 年 10 月 25 日，其中，通过深圳证券交易 所交易系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 25 日上午 9:15 至 9:25， 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的 具体时间为：2023 年 10 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票 平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 投票规则：公司股东应严肃 ...