股份有限公司 2025年 1-6 月非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 单位:万元 is and in N | 浙江交工高等级公路养护有限公司 | 控股股东下属公司 | 应收账款 | 839. 73 | 132. 72 | 852. 01 | 120. 44 销售商品 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 浙江交工路桥建设有限公司 | 控股股东下属公司 | 应收账款 | 638. 47 | 1, 181. 61 | 991. 65 | 销售商品 828. 43 | 经营性往来 | | 浙江交工装备工程有限公司 | 控股股东下属公司 | 应收账款 | 610. 51 | 3. 05 | 610. 51 | 3.05 销售商品 | 经营性往来 | | 浙江交投金属新材料科技有限公司 | 控股股东下属公司 | 应收账款 | 260. 34 | 23. 59 | 283. 93 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 除州市浙交新能源科技有限公司 | 控股股东下属公司 | 应收账款 | | 70. 58 | 5.74 | ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2025-60 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第十次会议、2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于与浙江省 交通投资集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议 案》，协议有效期为三年，拟于 2025 年到期。 为继续加强公司整体资金管理，拓宽融资渠道，降低融资成本和 融资风险，满足公司业务经营发展的需要，公司拟与浙江省交通投资 集团财务有限责任公司（以下简称"交投财务公司"）继续签订《金 融服务协议》，有效期三年。具体情况如下： 一、关联交易概述 1、公司拟与交投财务公司继续签署《金融服务协议》，由交投财 务公司为公司及下属控股子公司提供存款服务、贷款及融资租赁服务、 结算服务以及经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务，协议有 效期为三年，协议签署地点为浙江省杭州市。 2、鉴于浙江省交通投资集团有限公司（以下简称"浙江交通集团"） 持有交投财务公司 93.37%股份，持有公司 44.93%股份，为交投财务公 司和公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条 规定，公司与交投财务公司之间构 ...

关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2025-61 浙商中拓集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）股东大会会议召集人：经公司第八届董事会第九次会议审 议，决定召开公司 2025 年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集和召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。 （四）现场会议召开时间：2025 年 9 月 9 日（周二）上午 10： 30，网络投票时间：2025 年 9 月 9 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 9 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 中的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2025-56 浙商中拓集团股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件方式向 全体监事发出。 2、本次监事会于 2025 年 8 月 21 日上午以通讯方式召开。 3、本次监事会应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》 内容详见 2025 年 8 月 23 日《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《公司 2025 年半年度 报告》及 2025-57《公司 2025 年半年度报告摘要》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2025-55 浙商中拓集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 内容详见 2025 年 8 月 23 日《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2025 年半年度报告》、 2025-57《2025 年半年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 （二）《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>的议案》 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件方式向 全体董事发出。 2、本次董事会会议于 2025 年 8 月 21 日上午以通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《公司 2025 年半年度报告 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2025-59 浙商中拓集团股份有限公司 关于公司拟申请注册非公开发行可续期公司债券的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司拟申请注 册非公开发行可续期公司债券的议案》。为提升公司权益资本、拓宽 融资渠道、降低资产负债率，公司拟向深圳证券交易所申请注册总额 不超过 20 亿元（含）的可续期公司债券。具体情况如下： 一、本次可续期公司债券发行方案 （一）注册发行规模：本次债券发行规模为不超过 20 亿元（含）， 每期具体发行规模可根据资金需求情况和市场情况，在上述范围内确 定。 （二）发行期限：本次可续期公司债券的基础期限为不超过 5 年 （含 5 年），在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权 行使续期选择权。本次可续期公司债券可以为单一期限品种，也可以 为多种期限的混合品种。具体期限可根据资金需求情况和发行时的市 场状况最终确定。 （三）募集资金用途：偿还 ...

Group 1 - The company plans to apply for the registration of a non-public issuance of perpetual corporate bonds with a total amount not exceeding 2 billion yuan [1][2] - The issuance aims to enhance the company's equity capital, broaden financing channels, and reduce the debt-to-asset ratio [1][2] - The bonds will have a basic term of up to 5 years, with the issuer having the right to exercise a renewal option at the end of the basic term and each renewal period [1][2] Group 2 - The funds raised will be used for repaying interest-bearing debts, supplementing working capital, project construction, and equity investments [2][3] - The bonds will be issued through a non-public offering to professional investors on the Shenzhen Stock Exchange, with a face value of 100 yuan per bond [2][3] - The company will seek authorization from the shareholders' meeting to manage all matters related to the bond issuance process [3][4] Group 3 - The decision regarding the bond issuance will remain valid for 24 months from the date of the shareholders' meeting resolution, with an automatic extension if a no-objection letter is obtained from the Shenzhen Stock Exchange [3][4] - The issuance of perpetual corporate bonds is expected to improve the company's capital structure and promote operational development without significantly impacting normal business operations [3][4] - The company is not listed as a dishonest entity or involved in major tax violations as of the announcement date [3][4]

Meeting Information - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on September 9, 2025, at 10:00 AM [1] - The meeting will be conducted both in-person and via online voting through the Shenzhen Stock Exchange systems [2] - The record date for shareholders to attend the meeting is September 4, 2025 [2] Agenda Items - The meeting will discuss several key proposals, including: - A proposal to change the registered capital and amend the Articles of Association [2] - A proposal to apply for a non-public issuance of renewable corporate bonds [2] - A proposal to renew the financial service agreement with Zhejiang Provincial Transportation Investment Group [2][3] - The first proposal requires a special resolution, needing approval from over two-thirds of the voting rights present at the meeting [3] Registration and Voting Procedures - Shareholders must register to attend the meeting, providing necessary identification and documentation [4] - Registration will take place on September 5, 2025, from 9:00 AM to 11:30 AM and 2:00 PM to 5:00 PM [4] - Shareholders can vote online from 9:15 AM to 3:00 PM on the day of the meeting [5] Contact Information - For inquiries, shareholders can contact the company at the provided phone number, fax, and email address [4]

Group 1 - The Supervisory Board of Zhejiang Zhongtuo Group Co., Ltd. confirmed the authenticity and completeness of the information disclosed in the 2025 semi-annual report [1][2] - The board approved the proposal for changing the registered capital and amending the company's articles of association, with a unanimous vote of 5 in favor [1][2] - The proposal for applying to register a non-public issuance of perpetual corporate bonds was also approved unanimously [2][3] Group 2 - The agreement to renew the financial service agreement with Zhejiang Provincial Transportation Investment Group Financial Co., Ltd. was passed with 5 votes in favor [2][3] - A continuous risk assessment report regarding Zhejiang Provincial Transportation Investment Group Financial Co., Ltd. was presented [2][3] - Proposals related to the financial service agreement and risk assessment will be submitted for shareholder meeting approval [3]

浙商中拓集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）为规 范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会 不定期召开，出现《公司章程》第五十七条规定的应当召开临时股东 会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国 证券监督管 ...