浙商中拓集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011006464 号 新闻 如用手机 = 5 + + 或进入 - 新闻剧 | 他财体取样相传是合山财经经历 @ 网盘群网址 www.eul." 2019 IN 在编码:京24E1FU7A 浙商中拓集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年1月1日至2023年12月31日止) | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-7 | | 已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-122 | 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16号院 7 号楼 12 层 [100039] 话 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 yanny dahua-ma com 大华会计师事务 ...

浙商中拓集团股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 25 日 ...

浙商中拓集团股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000100 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn） 进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mvf.gov.cn） 进行查 浙商中拓集团股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 1-2 大學会计师事法所 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 内部控制审计报告 目 录 页 次 一、 大华内字[2024]0011000100 号 浙商中拓集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙商中拓集团股份有限公 ...

关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会会议召集人：经公司第八届董事会第五次会议 审议，决定召开公司 2023 年年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集和召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 （四）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（周三）上午 10:30，网络投票时间：2024 年 5 月 15 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的具体时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 中的任意 时间。 证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-36 浙商中拓集团股份有限公司 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公 ...

浙商中拓集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》和浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）的《公 司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员 会对大华会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对大华会计师事务所的专业资质、业务能力、 诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了核查和 评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足 公司审计工作的要求。 （二）2024 年 1 月 19 日，审计委员会与负责公司审计工作的注 册 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-37 浙商中拓集团股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）为更加真实、准 确地反映公司 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，按照《企业 会计准则》和公司相关会计政策，公司及下属子公司于 2023 年末对应 收款项、存货、固定资产等各类资产进行了全面清查。在清查的基础 上，对各类存货的变现值、应收款项回收可能性、固定资产的可变现性 进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值 准备。 1 单位：万元 项 目 期初余额 本期计提 本期转回 本期转销 本期核销 合并变动 期末余额 应收票据 176.76 714.57 891.33 应收账款 24,783.49 9,988.94 599.56 -5.25 34,167.62 其他应收款 30,808.37 1,612.89 26.90 45.14 -46.47 32,302.75 预付账款 10,685.17 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-28 浙商中拓集团股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式向全 体董事发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 4 月 23 日下午 15:00 在杭州市萧山 区博奥路 1658 号拓中大厦 28 层 3 号会议室以现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，董 事童列春、王飞、黄邦启以通讯表决方式参加会议。 4、本次董事会由董事长袁仁军先生主持，公司监事、高管列席了 会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）公司 2023 年度董事会工作报告 内容详见 2024 年 4 月 25 日《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2023 年年度报告 ...

环境、社会和公司治理(ESG)报告 报告编制说明 本报告是浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"浙商中拓"或"公司"）第 3 份环境、社会和公司治理（ESG）报告，向投资 者等利益相关方披露了公司在经营中对于 ESG 议题所秉持的理念、建立的管理方法、推行的工作与达到的成效。 报告范围 本报告范围涵盖浙商中拓集团股份有限公司及其附属公司。除非特别说明，与浙商中拓（股票 代码：000906）同期合并财务报表范围一致。 本报告中出现的公司全称与简称对照表 ZHESHANG DEVELOPMENT | 公司全称 | 公司简称 | | --- | --- | | 浙江省交通投资集团有限公司 | 浙江交通集团 | | 浙商中拓集团电力科技有限公司 | 中拓电力 | | 浙商中拓光盈（杭州）新能源科技有限公司 | 中拓光盈 | | 浙商中拓协能（浙江）储能科技有限公司 | 中拓协能 | | 浙商中拓集团（浙江）新材料科技有限公司 | 中拓新材料 | | 湖南中拓信息科技有限公司 | 中拓信科 | | 浙商中拓集团物流科技有限公司 | 中拓物流 | | 浙商中拓集团（河北）工业服务有限公司 | 丰南综合体 | | 浙商中拓集 ...

浙商中拓集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙商中拓集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合公 司内部控制制度、内部控制应用手册和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 制变得不恰当，或 ...

浙商中拓集团股份有限公司 关于对浙江省交通投资集团财务有限责任公司 风险持续评估报告 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年 修订）》的要求："上市公司应当在定期报告中持续披露涉及财务公 司的关联交易情况，每半年取得并审阅财务公司的财务报告，出具风 险持续评估报告，并与半年度报告、年度报告同步披露。为上市公司 提供审计服务的会计师事务所应当每年度提交涉及财务公司关联交 易的存款、贷款等金融业务的专项说明，按照存款、贷款等不同金融 业务类别，分别统计每年度的发生额、余额，并与年度报告同步披露。" 公司审阅了浙江省交通投资集团财务有限责任公司（以下简称 "交投财务公司"）提供的《金融许可证》《营业执照》等证件资料， 对交投财务公司的经营资质、业务和风险状况及经营情况进行持续评 估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、交投财务公司基本情况 交投财务公司系经中国银行业监督管理委员会"银监复〔2012〕 612 号"文件批准成立的非银行金融机构，于 2012 年 10 月 17 日取 得《金融许可证》（机构编码：L0164H233 ...