关于杭州东部软件园股份有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 关于杭州东部软件园股份有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 中会会专[2024]0372号 数源科技股份有限公司全体股东： 本鉴证报告仅供数源科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为数源科技公司2023年度报告的必备文件， 随同其他文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 数源科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照 深圳证券交易所的相关规定编制《关于杭州东部软件园股份有限公司业绩承 诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对数源科技公司管理层编制的《 关于杭州东部软件园股份有限公司业绩承诺完成情况的说明》提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实 施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过 程中，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2024-016 数源科技股份有限公司第八届董事会第三十三次会议 决 议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 18 日，数源科技股份有限公司在公司会议室以现场方式召开了 第八届董事会第三十三次会议。有关会议召开的通知，公司于 4 月 8 日由专人 或以电子邮件的形式送达各位董事。 本公司现任董事 5 名，实际出席本次会议董事 5 名，全体监事及高管列席会 议。本次董事会的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议由公司董事长丁毅先生主持。经出席会议的董事审议、书面表决后，会 议通过了以下决议： (一) 审议通过《董事会 2023 年度工作报告》。 具体内容详见公司《2023 年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"相关 部分。 公司 2023 年独立董事王直民先生、倪勇先生、谢雅芳女士、金鹰先生分别 向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，内容详见公司本日披露于巨潮 资讯网（http: ...

数源科技股份有限公司董事会审计委员会 公司于2023年10月27日召开的第八届董事会第二十八次会议、于2023年11 月15日召开的2023年第五次临时股东大会审议通过了《关于拟变更会计师事务所 的议案》，同意聘任浙江中会为公司2023年度会计审计机构。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 公司董事会审计委员会委员查阅了浙江中会关于专业胜任能力、投资者保护 能力、诚信状况和独立性等相关资料，认为其能够满足为本公司提供审计服务的 要求。公司第八届董事会审计委员会2023年第三季度会议审议通过了《关于拟变 更会计师事务所的议案》，同意将该议案提交董事会审议。 董事会审计委员会于审计工作开始前与会计师事务所讨论审计性质及服务 范围；与会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作的时间安排及审计计划， 督促其在约定时限内提交审计报告。董事会审计委员会定期听取会计师事务所关 于定期财务报告审计、审阅和商定程序执行情况的汇报，审议通过定期报告、内 部控制评价报告等议案，并同意提交董事会审议。 四、总体评价 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2024-021 数源科技股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、变更募集资金投资项目的概述 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1240 号文核准，数源科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"数源科技"）于 2020 年 12 月向特定投资者非公 开发行人民币普通股（A 股）股票 75,075,075 股，发行价为每股人民币为 6.66 元，共计募集资金总额为人民币 50,000.00 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 1,132.08 万元（不含税）后，主承销商民生证券股份有限公司于 2020 年 12 月 7 日汇入本公司募集资金监管账户北京银行股份有限公司杭州中山支行账户（账号 为：20000018570500037465914）人民币 48,867.92 万元。另扣减验资费、律师费 和登记费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 144.81 万元（不含税）后， 公司本次募集资金净额为 48,723.11 万元。上述募集资金到位情 ...

独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人金鹰，作为数源科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，2023年 在职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和规范 性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定和要求，诚实、勤勉、 独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并 对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所 赋予的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 数源科技股份有限公司 因个人原因，自2023年8月24日公司召开的2023年第三次临时股东大会选举产生 新任独立董事之日起，本人不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务。 现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 金鹰，男，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，法学专业，硕士研究生学历， 拥有律师执业资格、一级律师职称。曾任职浙江联合律师事务所第五所专职律师，浙 江省新世 ...

民生证券股份有限公司关于 数源科技股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）作为数源科技股份有限公司 （以下简称"数源科技"或"公司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之独立财务顾问（主承销商），根据《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司并购重组财务顾问业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对数源科技变更部分募集 资金投资项目情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1240 号文核准，数源科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"数源科技"）于 2020 年 12 月向特定投资者非公 开发行人民币普通股（A 股）股票 75,075,075 股，发行价为每股人民币为 6.66 元，共计募集资金总额为人民币 50,000.00 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 1,132.08 万元（不含税）后，主承销商民生证券股份有限公司于 2020 年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥501,718,312.29, representing a 96.39% increase compared to ¥255,464,983.85 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥41,935,612.78, an increase of 84.52% from ¥22,727,243.00 year-on-year[5]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥483,528,953.48, compared to a negative cash flow of ¥62,767,938.87 in the previous year, marking an increase of 870.34%[5]. - Basic earnings per share rose to ¥0.0924, up 84.43% from ¥0.0501 in the previous year[5]. - The company’s weighted average return on equity improved to 2.80%, an increase of 1.58 percentage points from 1.22%[5]. Assets and Shareholder Equity - Total assets decreased by 13.12% to ¥3,781,791,618.74 from ¥4,352,918,201.71 at the end of the previous year[5]. - The net assets attributable to shareholders increased slightly by 1.03% to ¥1,503,109,967.74 from ¥1,487,823,534.77 at the end of the previous year[5]. - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 38,504[7]. Dividend and Shareholder Actions - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares during this reporting period[3]. Corporate Governance and Compliance - The company held the 24th meeting of the 8th Board of Directors on May 26, 2023, approving the proposal to temporarily use part of the idle raised funds to supplement working capital[17]. - The company received an inquiry letter from the Shenzhen Stock Exchange regarding its 2022 annual report on May 19, 2023, and disclosed its response on June 17, 2023[17]. - The company’s stock was subject to other risk warnings, leading to a change in stock abbreviation from "数源科技" to "ST 数源" due to a negative internal control audit report[16]. Legal and Subsidiary Matters - A lawsuit was filed by Zhejiang Longding Holding Group Co., Ltd. against the company's wholly-owned subsidiary, Zhongxing Real Estate, due to a contractual dispute[18]. - The company approved the proposal for its subsidiary, Neusoft Co., Ltd., to apply for the issuance of public REITs for infrastructure on June 8, 2023[18]. - The company proposed to increase the external guarantee limit by 300 million yuan for its subsidiary, Zhongxing Real Estate, regarding its investment in Heilongjiang New Oasis Real Estate Development Co., Ltd.[19].

关于数源科技股份有限公司 前期会计差错更正专项说明的 审核报告 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 前期会计差错更正专项说明的审核报告 | 1-2 | | 前期会计差错更正的专项说明 | 3-10 | 目录 关于数源科技股份有限公司 前期会计差错更正专项说明的审核报告 中会会专[2024]第0377号 数源科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的数源科技股份有限公司（以下简称"数源科 技"）管理层编制的《数源科技股份有限公司前期会计差错更正的专项说明（以 下简称"专项说明"）。 一、管理层的责任 根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国 证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号-财务信息 的更正及相关披露》及深圳证券交易所相关格式指引等规定，数源科技责任包 括：（1）识别前期会计差错，对已识别的前期会计差错进行适当的更正处理， 确保更正后会计处理符合会计准则的相关规定，并在财务报表中恰当地列示和披 露相关信息;（2）真实、准确、完整地编制并披露专项说明。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对专项说 ...

关于对数源科技股份有限公司 出具带强调事项无保留审计意见的专项说明 一、强调事项的内容 我们提醒财务报表使用者关注财务报表附注五(三)2(1)所述，2023 年度数源 科技公司应收数源久融技术有限公司余额 12,715.78 万元，应收浙江久融智能技 术有限公司余额 3,800.81 万元，我们无法获取充分、适当的审计证据确定上述款 项的性质。截止审计报告日前，公司已收回 246.81 万元并取得上述两家单位的承 诺函，承诺于 2024 年 6 月 30 日前结清上述货款，以此保障数源科技债权。 1 二、带强调事项无保留审计意见的理由和依据 我们在上述财务报表审计中，依据《中国注册会计师审计准则第 1221 号一 一计划和执行审计工作的重要性》，以数源科技公司 2023 年度合并财务报表税前 利润绝对值的 5%计算了上述审计的合并财务报表整体重要性水平，金额为 1,356.00 万元，实际执行的重要性水平为 580.00 万元。本年度实际审计使用的 重要性水平计算按照近三年营业收入的 0.5%确定。 关于对数源科技股份有限公司 出具带强调事项无保留审计意见的专项说明 中会会专[2024]第0375号 深圳证券 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥87,017,946.72, representing a decrease of 6.88% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥10,487,675.45, an increase of 21.89% year-on-year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.0231, a decrease of 21.93% compared to the same period last year[5]. - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥588,736,259.01, a significant increase of 68.7% compared to ¥348,916,767.79 in Q3 2022[26]. - Net profit for Q3 2023 was ¥37,644,735.58, representing a 103.5% increase from ¥18,515,132.12 in Q3 2022[28]. - The company reported a basic and diluted earnings per share of ¥0.0693 for Q3 2023, compared to ¥0.0205 in Q3 2022[28]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥482,936,899.45, showing a significant increase of 244.23%[5]. - Cash generated from operating activities was ¥710,593,681.56 in Q3 2023, an increase from ¥602,148,405.66 in Q3 2022[30]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥482,936,899.45, a significant improvement compared to a negative cash flow of ¥334,829,952.34 in the same period last year[31]. - The net cash flow from investing activities was ¥8,136,855.87, recovering from a negative cash flow of ¥310,488,664.68 in Q3 2022[32]. - The net cash flow from financing activities was negative at ¥688,874,738.03, contrasting with a positive cash flow of ¥695,197,087.99 in the previous year[32]. - The total cash inflow from operating activities was ¥1,621,079,052.60, while cash outflow was ¥1,138,142,153.15, resulting in a net inflow[31]. Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, were ¥3,541,246,781.30, a decrease of 18.65% from the end of the previous year[5]. - Total assets decreased to ¥3,541,246,781.30 in Q3 2023 from ¥4,352,918,201.71 in Q3 2022, reflecting a decline of 18.6%[24]. - The company's total liabilities decreased by 44.99% to ¥872,744,216.54 due to the repayment of due financing[10]. - Total liabilities decreased to ¥1,979,947,840.13 in Q3 2023 from ¥2,801,201,816.31 in Q3 2022, a reduction of 29.1%[24]. - The company’s total equity increased slightly to ¥1,561,298,941.17 in Q3 2023 from ¥1,551,716,385.40 in Q3 2022[24]. Research and Development - The company's research and development expenses for Q3 2023 were ¥17,775,627.96, an increase of 45.56% compared to the same period last year[12]. - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥17,775,627.96, up from ¥12,211,911.40 in Q3 2022, indicating a focus on innovation[27]. Investment Activities - The net profit from investment activities for the first nine months was -¥74,520,280.43, a decrease of 402.26% year-on-year, mainly due to reduced net profits from joint ventures[12]. - The company reported an investment loss of ¥70,801,504.17 in Q3 2023, compared to a loss of ¥9,758,094.13 in the same period last year[27]. - The company received cash from investment activities totaling ¥22,180,069.30, with cash outflow for investments at ¥14,043,213.43[31]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 34,201, with the largest shareholder, Xihu Electronics Group Co., Ltd., holding 29.49% of shares[16]. - The top ten shareholders include several state-owned entities, indicating a significant level of state ownership in the company[16]. - The company is committed to maintaining shareholder rights and has taken steps to ensure compliance with performance compensation agreements[17]. Corporate Governance - The company announced the appointment of a new independent director, Wang Zhiming, following the resignation of an existing director[18]. - The company is actively pursuing profit compensation obligations related to the performance commitments of Chengyuan Real Estate for the years 2020-2022[17]. - The company disclosed potential risks regarding a project by its wholly-owned subsidiary, indicating a possibility of halting investment in the project[19]. Accounting and Auditing - The company did not undergo an audit for the Q3 2023 report[33]. - The company implemented new accounting standards starting in 2023, affecting the financial statements[33].