证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2024-078 数源科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况： 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 18 日（星期三）9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 9 月 18 日（星期三）9:15-15:00。 2、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开地点：浙江省杭州市上城区钱江路 659 号数源科技大厦四楼会 议室。 4、召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：公司董事长丁毅先生。 6、 ...

数源科技股份有限公司 关于计提和转回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开的第 九届董事会第三次会议审议通过了《关于计提和转回资产减值准备的议案》，现 将相关情况公告如下： 证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2024-075 二、本次计提和转回资产减值准备的具体说明 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2024 年 6 月 30 日的各类资产进行了全面清查，通过分析、评估和测试，基于谨慎性原则， 对 2024 年 1-6 月可能发生资产减值损失的相关资产计提和转回减值准备，具体 情况如下表： 单位：万元 1、计提坏账准备 一、计提和转回资产减值准备概况 （1）资产负债表日，本公司对应收票据、应收账款、应收款项融资及合同 资产，在资产负债表日，按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的 差额的现值计量的信用损失。本公司将信用风险特征明显不同的单独进行减值测 试，并估计预期信用损失；将其余按信用风险特征划分为若 ...

证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2024-077 数源科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司于 2024 年 8 月 29 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于 召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年9月18日（星期三）9:15-9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年9月18日 ...

二、募集资金的使用情况 民生证券股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）作为数源科技股份有限公司 （以下简称"数源科技"、"上市公司"或"公司"）发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问（主承销商），根据《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022年修订）》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，对数源科 技部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 关于数源科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1240号文核准，公司于2020年12 月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票75,075,075股，发行价为 每股人民币为6.66元，共计募集资金总额为人民币50,000.00万元，扣除券商承销 佣金及保荐费1,132.08万元（不含税），另扣减验资费、律师费和登记费等与发 ...

数源科技股份有限公司 2024 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | 2024 | 年半年 | | | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金 | | 往来方与上市 | 上市公司核 | 期初往来资 | 2024 年半年度往 | 度往来资金 | | 2024 年半年 | 期末往来资金 | 往来形成原 | （经营性往 | | | 资金往来方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | | 来累计发生金额 | | | 度偿还累计 | | | | | 往来 | | | | 金余额 | | 的利息（如 | | | 余额 | 因 | 来、非经营性 | | | | 系 | 目 | | （不含利息） | | | 发生金额 | | | | | | 西湖集团(香港) | 受同一股东控 | | | | 有） | | | | | 往来） | | | 有限公司 | 制 | 应收账款 | 125.80 | | 0.78 | 0 | 0 | 126.58 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2024-074 数源科技股份有限公司 （1）事务所名称：浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2022 年 5 月 18 日 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：浙江省杭州市拱墅区小河街道古运大厦 911-916 室 （5）首席合伙人：俞维力 （1）上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：24 人 （2）上年度末（2023 年 12 月 31 日）注册会计师人数：63 人 1、公司 2023 年度审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为带强调事 项段的无保留意见，请各位投资者注意相关风险。 2、公司董事会及审计委员会对本次续聘会计师事务所的事项无异议。 3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 2、人员信息 （ ...

证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2024-076 数源科技股份有限公司 关于变更公司向关联方借款方式暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会、于 2023 年 12月 25 日召开第八届董事会第三十次会议， 审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东 西湖电子集团有限公司（以下简称"西湖电子集团"）借款，借款金额为人民币 3 亿元，借款年利率不超过 4.5%，借款期限 1 年，本次借款无需提供担保。具体 内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-102）。股东 大会审议通过后，公司与西湖电子集团签订了《借款协议》。 公司于 2024 年 3 月 1 日召开 2024 年第二次临时股东大会、于 2024 年 2 月 7 日召开第 ...

证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2024-070 数源科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 数源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年8月29 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了关于聘任高级管理人员、证券事务 代表等相关议案。现将相关情况公告如下： 一、聘任高级管理人员情况 1、总经理：吴小刚先生； 2、副总经理：蒋力放先生； 3、财务总监：李兴哲女士； 4、董事会秘书：高晓娟女士。 董事会同意聘任占红霞女士为公司证券事务代表，任期自公司董事会会议审 议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 占红霞女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合 《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，不存在法 律法规及其他规范性文件规定的不得担任证券事务代表的情形。占红霞女士的个 1 上述高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提 名委员会审查通过。董事会提名委员会认为上述人员具备任职资格，其任职资格 符 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2024-069 数源科技股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会议召开情况 2024 年 8 月 29 日，数源科技股份有限公司以现场方式召开了第九届监事会 第二次会议。有关会议召开的通知，公司于 2024 年 8 月 19 日由专人或以电子邮 件的形式送达各位监事。 本公司监事会成员 3 名，实际出席本次会议监事 3 名。本次监事会的召集和 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议由公司监事会召集人朱志霞女士主持，经出席会议的监事审议、书面表 决后，形成了以下决议： (一) 审议通过公司《2024 年半年度报告》全文、摘要。 与会监事依法对公司 2024 年半年度报告进行审核，并提出如下审核意见： 董事会编制和审议公司《2024 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行 政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案 ...

平安证券股份有限公司 关于数源科技股份有限公司 终止募集资金投资项目并将剩余募集资金全部用于偿还银行贷款的 核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为数源科技股份 有限公司（以下简称数源科技或公司）非公开发行的持续督导保荐机构，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》和《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，对数源 科技终止募集资金投资项目并将剩余募集资金全部用于偿还银行贷款事项进行 了审慎核查，情况如下： 一、公司本次非公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2966 号文核准，数源科技于 2016 年 12 月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A 股）股票 1,835.25 万股，发行价为每股人民币为 14.81 元，共计募集资金总额为人民币 27,180.00 万元，扣除与发行有关的费用 467.84 万元，募集资金净额为 26,712.16 万元。 上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特 ...