证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2024-019 数源科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 数源科技股份有限公司（以下简称"数源科技"或"公司"）于2024年4月 18日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于预计公司2024年度日 常关联交易的议案》，部分子议案关联董事丁毅先生、左鹏飞先生回避表决。上 述事项尚需提请2023年度股东大会审议批准，与上述关联交易有利害关系的关联 股东将在股东大会上回避表决。具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司预计2024年将与如下关联方发生日常关联交易：西湖电子集团有限公 司（以下简称"西湖电子集团"）及其下属控股子公司、关联自然人任职董事或 者高管的企业等。公司与上述关联方2024年发生日常关联交易的总金额预计 2,530万元（不含税）。2023年，公司日常关联交易的实际发生额为2,047.48万元 （不含税）。 （二）预计日常关联交易的类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | | 关联交易内 | ...

数源科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人谢雅芳，作为数源科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，2023 年在职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和规 范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定和要求，诚实、勤勉、 独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并 对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所 赋予的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 1963年出生，硕士学历，党员，教授级高级会计师，历任中国上市公司协会财务 总监专业委员会委员；浙江省上市公司协会财务总监专业委员会主任委员；中国总会 计师协会理事；浙江省总会计师协会常务理事；杭州市女企业家协会常务理事任副秘 书长；杭州市女知识分子联谊会常务理事；杭州市第十届人大代表等等。2021年1月 25至20 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥501,718,312.29, representing a 96.39% increase compared to ¥255,464,983.85 in the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥41,935,612.78, an increase of 84.52% from ¥22,727,243.00 in the previous year[18]. - The net cash flow from operating activities reached ¥483,528,953.48, a significant improvement of 870.34% compared to -¥62,767,938.87 in the same period last year[18]. - Basic earnings per share increased to ¥0.0924, up 84.43% from ¥0.0501 in the previous year[18]. - The company reported a significant decline in net profit after deducting non-recurring gains and losses, amounting to -¥30,415,476.78, compared to ¥17,158,576.81 in the previous year, reflecting a decrease of 277.26%[18]. - The weighted average return on net assets increased to 2.80%, up by 1.58 percentage points from 1.22% in the previous year[18]. - The company reported a significant increase in tax expenses, which rose by 148.34% to ¥32,361,256.89, primarily due to increased income tax provisions[46]. - The company reported a credit impairment loss of ¥50.21 million, a notable increase from a loss of ¥8.52 million in the previous year, indicating potential challenges in asset quality[168]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,781,791,618.74, a decrease of 13.12% from ¥4,352,918,201.71 at the end of the previous year[18]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 1.03% to ¥1,503,109,967.74 from ¥1,487,823,534.77 at the end of the previous year[18]. - Cash and cash equivalents decreased to ¥515.04 million, accounting for 13.62% of total assets, down 1.81 percentage points from the previous year[56]. - Accounts receivable increased to ¥247.22 million, representing 6.54% of total assets, up 1.42 percentage points year-over-year[56]. - Inventory decreased to ¥526.24 million, making up 13.91% of total assets, down 2.59 percentage points compared to last year[56]. - Total liabilities decreased from CNY 2,801,201,816.31 to CNY 2,212,804,871.06, a reduction of approximately 21.0%[161]. - Total owner's equity increased from CNY 1,551,716,385.40 to CNY 1,568,986,747.68, an increase of about 1.1%[161]. Business Operations - The company's main business includes the development and sales of electronic information products, technology park development and operation, commodity trading, and real estate development[26]. - The electronic information manufacturing industry in China is gradually recovering, with a focus on 5G, ultra-high-definition video, and smart connected vehicles, as highlighted by the Ministry of Industry and Information Technology[26]. - The occupancy rate of the Eastern Software Park reached 92.17% by the end of the reporting period, with REITs issuance officially launched in June 2023[31]. - The 5G industry pilot park achieved an overall occupancy rate of 98.37% in the first half of 2023, indicating strong demand for technology park services[32]. - The company's automotive electronics and charging pile business saw successful product development and market expansion, with small-scale trial production of vehicle-mounted equipment[29]. - The smart community business maintained a focus on expanding public rental housing projects, with over 35,000 households under maintenance for smart access control systems[30]. - The company’s trade business focused on steel supply chain cooperation and commodity spot trading, maintaining a steady development trend[32]. - The real estate business is primarily centered on government construction projects, with significant progress in affordable housing and community projects[33]. Research and Development - The company has applied for 4 new patents and 2 software copyrights during the reporting period, with 16 patents and 3 software copyrights granted[40]. - The company has established a strong R&D team, focusing on technological innovation as a core competitive advantage, particularly in the fields of smart community and smart transportation[41]. - R&D investment increased by 71.55% to ¥12,064,995.28, up from ¥7,032,893.48 in the previous period[46]. - Research and development expenses rose to ¥12.06 million, an increase of 71.5% from ¥7.03 million in the previous year, highlighting a focus on innovation[167]. Strategic Plans and Market Outlook - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[3]. - The company plans to focus on providing government construction services and transforming into smart park construction as its two strategic directions for the upcoming year[38]. - The company aims to enhance its digital transformation in technology parks, aligning with national policies to promote the digital economy[26]. - The company plans to expand its market presence by launching new products in the second half of 2023, targeting a 15% increase in market share[182]. - The company expects a revenue growth forecast of 20% for the full year 2023, driven by new product launches and market expansion strategies[183]. Risks and Challenges - The company faces policy risks due to changes in regulations affecting its main businesses, including electronic information products and real estate[88]. - The company has noted potential risks related to project investments, including a non-refundable deposit of 110,800,000 yuan for a halted project[87]. - The company has implemented an emergency management system to mitigate risks from natural disasters and public health events[88]. Shareholder and Governance - The company held three shareholder meetings during the reporting period, with participation rates of 44.63%, 44.31%, and 44.75% respectively[91]. - The company completed the election of new board members following the resignation of its chairman and vice chairman[132]. - The company has not implemented any employee stock ownership plans or other incentive measures during the reporting period[94]. Legal and Compliance - There are ongoing litigation matters involving Zhejiang Longding Holding Group, with a claim amounting to 142.64 million yuan currently under court review[109]. - The company received a qualified audit opinion for the 2022 financial statements, highlighting issues related to the commercial rationale of certain transactions totaling 64.7959 million yuan[107]. - The company has implemented corrective measures to address the issues raised in the audit report and has begun recovering some accounts receivable[107].

数源科技股份有限公司董事会 （一）2022年度内部控制审计报告否定审计意见所涉及事项 1、2022年度，公司开展商品贸易，将已付款采购的商品，以一定的信用账 期销售给客户，形成大额的应收款项，公司无法充分证实上述交易的商业合理性。 截至2022年12月31日，相关应收款项余额为46,248.07万元，截至报告日，上述应 收款项有38,534.82万元尚未收回，其中37,316.58万元已逾期。公司相关的内部控 制制度未能防止或及时发现并纠正上述行为，存在重大缺陷。 2、2022年度，公司开具服务费等内容的发票金额中有6,479.59万元(其中， 截至2022年12月31日收到款项部分3,469.74万元公司账挂其他应付款)，公司无法 充分证实相关交易的商业合理性。公司的相关内部控制制度未能合理设计并有效 执行，以识别交易的商业合理性，存在重大缺陷。 3、截至2022年12月31日，公司部分联营企业的其他股东以及其他股东的关 联方占用联营企业的资金净额为89,432.07万元。公司对联营企业投后管理内部控 制制度未能合理设计并有效执行，以维护公司对外投资的权益，存在重大缺陷。 （二）2022年度内控审计报告否定 ...

关于前期会计差错更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第八届 董事会第三十三次会议、第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于前期会 计差错更正的议案》，将对前期会计差错进行更正，具体情况如下： 一、会计差错更正概述及原因 （一）2020-2022年度会计差错更正 本公司于2023年1月18日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简 称"浙江证监局"）下发的《关于对数源科技股份有限公司及相关人员采取出具 警示函措施的决定》（【2024】11 号）（以下简称"《警示函》"）。《警示 函》中涉及前期会计差错事项内容如下：一是 2020 年至 2022 年，公司部分商 贸类及电子信息类业务的收入、成本确认不符合企业会计准则的规定，相关信息 披露不准确；二是2021年至2022年，数源科技未及时、准确披露部分房地产项目 合作交易。 公司对上述所涉问题进行了认真梳理及查证，根据企业会计准则有关规定， 针对上述前期会计差错采用追溯重述法，公司对 2020年至 2022年年度财务报表 ...

东部软件园提升改造项目可行性研究报告 1、项目背景与意义 杭州东部软件园园区成立至今已有23年，园区物业存在硬件设施 落后、外立面陈旧不符合节能环保要求，园区内部道路破损、机动车 停车位严重不足、园区绿化环境缺乏统一规划等一系列长期存在问题， 已无法满足入驻高科技企业对高品质写字楼物业的需求和舒适生态 环境的体验，亟需通过园区整体环境的提升改造，满足高科技企业对 现代化办公环境的需求，留住和吸引更多的优质客户，提高公司品牌 形象，夯实公司主营业务，做大做强科技园区。 1.1 园区现状分析 1.1.1 园区停车现状 目前园区现有停车位共约 700 余个（含非划线区域），其中创新 负一层 65 个，负二层 123 个，科大负二层 67 个，科广负一层 136 个 （其中：地面 70 个，立体机械 66 个），地上车位约 309 个。2023 年园区南面立体车库拆除，导致减少 146 个立体车位，因园区停车需 求数量未减少，园区经常出现停车难的问题。虽然在园区增加了数码 大道两侧以及开放部分地下车位，但高峰期数量还是不够，导致 2023 年下半年出现多起客户因没有停车位引发的投诉。为了更好地服务园 区企业，提升企业 ...

公司于2023年10月27日召开的第八届董事会第二十八次会议、于2023年11 月15日召开的2023年第五次临时股东大会审议通过了《关于拟变更会计师事务所 的议案》，同意聘任浙江中会为公司2023年度会计审计机构。 三、2023年度会计师事务所履职情况 浙江中会按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》等执 业规范，结合公司2023年年度报告工作要求，审计了公司2023年度财务报表，包 括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注，以及 2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性等。 在执行审计工作的过程中，浙江中会运用职业判断，并保持职业怀疑，与治 理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通。经审计，浙 江中会认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公 司经营成果和现金流量。公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 及中国注册会计师执业准则的相关要求 ...

数源科技股份有限公司 2023 年审计报告 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | （一）合并资产负债表 | 7-8 | | （二）合并利润表 | 9 | | （三）合并现金流量表 | 10 | | （四）合并所有者权益变动表 | 11-12 | | （五）母公司资产负债表 | 13-14 | | （六）母公司利润表 | 15 | | （七）母公司现金流量表 | 16 | | （八）母公司所有者权益变动表 | 17-18 | 三、财务报表附注 19-176 数源科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 审计报告正文 中会会审[2024]第 0736 号 数源科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了数源科技股份有限公司(以下简称数源科技公司)财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了数源科 ...

中会会专[2024]第0376号 数源科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了数源科技股份有限公司（以下简称数源科技公司） 2023 年度财务报表，并出具了中会会审[2024]第 0736 号带强调事项无保留意 见的审计报告，在此基础上对后附的数源科技公司管理层编制的《2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）进行了 审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管 理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理 委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（中国证券监督管理委员会公告[2023]26 号文）及其他相关规定编制汇总 表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 二、注册会计师的责任 关于数源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审核说明 源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审核说明 1 我们相信，我们获取的审计证据 ...

数源科技股份有限公司监事会对 《董事会关于2022年度审计报告保留意见涉及事项影响已 消除及2023年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及 事项的专项说明》的意见 2024年4月18日，数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届 监事会第十八次会议，审议通过了《董事会关于2022年度审计报告保留意见涉及 事项影响已消除及2023年度审计报告保留意见涉及事项的专项说明》的议案。根 据相关法律法规及监管规则的规定，公司监事会对《董事会关于2022年度审计报 告保留意见涉及事项影响已消除及2023年度审计报告保留意见涉及事项的专项 说明》发表如下意见： 二、针对2023年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明 公司2023年度财务报告由浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该 所为公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。监事会同意公司董事会关 于2023年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明。董事会和 管理层需进一步完善内部控制体系，防范管理运作风险，切实维护公司和全体股 东的利益。 数源科技股份有限公司监事会 2024年4月20日 - 1 - 一、针对2022年度审 ...