冀中能源股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化冀中能源股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董 事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 是公司董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会对公司董事会负责。审计委员会下设审计工 作小组，由公司内部审计部门、财务部门、证券部门等相关 部门负责人组成，对审计委员会负责，向审计委员会报告工 作。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者三分之一以上（含三分之一）的全体董事提名，并 由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由专 业会计人士的独立董事委员担任，负责主持和召集委员会会 议；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再 ...

冀中能源股份有限公司董事会 对总经理授权管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善冀中能源股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，建立科学、规范、高效的决策机制， 提高公司运行效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律法规、《冀中能源股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会议事规则》等 规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称授权是指董事会在不违反法律法规 强制性规定的前提下，将公司董事会职权中的部分事项决策 权授予总经理。 第三条 授权管理的基本原则 （一）审慎授权。优先考虑风险防范目标要求，从严控 制授权事项，防止违规授权、过度授权； （二）范围限定。凡属董事会法定职权的事项，不得授 权； （三）适时调整。授权事项在授权有效期内保持相对稳 定， 并根据内外部因素的变化情况和企业管理工作的需要， 适时变更或终止授权； （四）有效监控。对授权决策过程及执行情况进行监督 检查，保障对授权事项决策过程及执行情况的有效监控。 第二章 授权内容 第四条 公司董事会授权事项分为一般授权事项和特别 - 1 - 授权事项。一般授权事项为本制度规定的授权事项 ...

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： 证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2023 临-066 冀中能源股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第三十九次 会议审议通过，公司决定于 2023 年 11 月 15 日（星期三）在公司金 牛大酒店四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2023 年第四次临时股东大会。 （1）现场会议时间：2023 年 11 月 15 日下午 2：30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 15 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 15 日的 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023年1 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2023 临-063 冀中能源股份有限公司 关于利用自有资金开展委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第七届董事会第三十九次会议，以同意 10 票、反对 0 票、弃 权 0 票的表决结果审议通过了《关于利用自有资金开展委托理财的议 案》，同意在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受 影响的前提下，公司拟使用合计不超过人民币 10 亿元自有资金用于 委托理财，并授权公司管理层负责办理具体投资事项，包括但不限于 产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规 定，本次委托理财属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。此 委托理财事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 一、委托理财概述 1、委托理财目的 1 专业理财机构进行投资和管理或者购买相关理财产品，并授权公司管 理层负责办理具体投资事项，包括但不限 ...

证券代码: 000937 证券简称:冀中能源 冀中能源股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------|---------------|---------------| | | | 编号:2023-005 | | 投 资 者关 系 活 | ■特定对象调研 | □分析师会议 | | 动类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 参与单位名称 广发证券 时间 2023 年 9 月 21 日 地点 公司办公楼 1719 会议室 上 市 公司 接 待 总会计师兼董秘 王立鑫 财务部副部长 杨立军 人员姓名 公司证代 李 英 1、最近焦煤价格上涨的原因? 答:从供给侧看,一方面主产区安全检查持续呈高压态 势,煤矿整体生产水平一般,另一方面,国外主要消费国需 求明显,对进口炼焦煤造成一定分流,导致国内炼焦煤整体 供应偏紧。从需求来看,下游钢厂开工持续高位,对炼焦煤 需求形成明显支撑。多重因素导致近期以来焦煤价格持续上 投 资 者关 系 活 涨。 动 主 要内 容 介 2、公司焦煤的季度 ...

证券代码： 000937 证券简称：冀中能源 | --- | --- | --- | |----------------|---------------|----------------| | | | 编号：2023-008 | | 投资者关系活动 | ■特定对象调研 | □分析师会议 | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 长江证券、摩根士丹利、嘉实基金、淡水泉、中邮理财、海通 资管、中信保诚基金、红筹投资等 8 家机构投资者 时间 2023 年 8 月 27 日 地点 电话交流 上市公司接待人 员姓名 总会计师兼董秘 王立鑫 公司证代 李英 1、目前，公司的焦精煤售价如何？ 答：根据煤种的不同，公司的焦精煤价格有所差异，目前 焦精煤价格区间在每吨 1100 元～1920 元。 2、从 2023 年半年度报告来看，公司的成本较去年同期有 所下降，主要原因是什么？ 答：报告期内，公司持续开展降本增效、提质增效、减人 投资者关系活动 提效、工艺优化、装备升级等措施，取得了一定的效果，未来 主要内容介绍 将继续开展 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥14,752,399,884.48, a decrease of 26.19% compared to ¥19,987,040,410.33 in the same period last year[12]. - Net profit attributable to shareholders was ¥3,367,093,851.42, representing an increase of 30.96% from ¥2,571,066,501.81 year-on-year[12]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥1,874,374,929.83, down 28.09% from ¥2,606,415,016.93 in the previous year[12]. - The net cash flow from operating activities was ¥1,145,317,030.44, a significant decline of 63.06% compared to ¥3,100,710,414.62 in the same period last year[12]. - Basic earnings per share increased to ¥0.9529, up 30.96% from ¥0.7276 year-on-year[12]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥50,336,471,276.68, a decrease of 2.23% from ¥51,486,412,192.38 at the end of the previous year[12]. - The company reported a significant decline in trade revenue, which fell by 86.30% to CNY 2,754,495.57[24]. - The company reported a total operating income of 523,340.42 million and a net profit of 4,280.36 million for North China Pharmaceutical Co., Ltd.[37]. Revenue Breakdown - Coal segment revenue was CNY 12,444,563,101.27, accounting for 84.36% of total revenue, down 23.81% year-on-year[25]. - Chemical segment revenue decreased by 43.78% to CNY 1,686,245,542.89, representing 11.43% of total revenue[25]. - The revenue from the East China region increased by 75.30% to CNY 1,320,953,406.48, indicating a strong market performance[25]. - The total revenue from coal sales reached 55,489.06 million, representing a 4.62% increase compared to the previous period[60]. - The revenue from electricity and steam sales amounted to 232.02 million, with a growth rate of 9.78%[60]. - The company reported a significant increase in rental income from housing, totaling 256.1 million, which is a 64.43% increase[60]. Costs and Expenses - The company's operating costs decreased by 30.07% to ¥9,635,442,528.61 from ¥13,779,401,004.57, primarily due to a reduction in the volume of purchased coal for washing[22]. - The company's financial expenses increased by 15.15% to ¥295,356,926.86 from ¥256,496,553.84[22]. - The company's income tax expense decreased by 32.24% to ¥704,874,384.92 from ¥1,040,194,285.06, mainly due to a reduction in taxable profit[22]. - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 73 million, down 13.4% from CNY 84 million in the previous year[97]. Cash Flow and Liquidity - The company reported a significant decrease in cash and cash equivalents at the end of the reporting period, amounting to ¥9,398,556,697.75, accounting for 18.67% of total assets, a decrease of 2.12% from the previous year[28]. - The company reported a net cash flow from financing activities of -¥3,292,145,512.70, an improvement from -¥4,914,679,403.52 in the first half of 2022[102]. - The company’s cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥2,163,700,865.47, compared to a net inflow of ¥2,292,713,453.28 in the first half of 2022[103]. - The company reported a cash balance of approximately ¥9.4 billion at the end of the period, down from ¥10.7 billion at the beginning of the period, indicating a decrease of about 12.2%[197]. Assets and Liabilities - Net assets attributable to shareholders were ¥21,090,583,895.42, slightly down by 0.14% from ¥21,120,080,179.87 at the end of the previous year[12]. - Total liabilities decreased to 25,826,665,041.75 from 26,726,412,192.38, indicating improved financial stability[92]. - The total current liabilities decreased to CNY 19,550,219,562.95 from CNY 22,394,097,003.37, indicating a reduction of approximately 12.3%[94]. - The total non-current liabilities increased to CNY 6,444,116,922.66 from CNY 4,160,553,156.64, representing an increase of about 55.0%[94]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to complying with environmental protection laws and standards, including the Environmental Protection Law of the People's Republic of China[42]. - The company has established wastewater treatment facilities at all mines, utilizing biological oxidation processes for treatment[47]. - The company has implemented online monitoring systems for wastewater discharge, connecting with local environmental protection bureaus[47]. - The company has established three village assistance teams with 9 members to support poverty alleviation and rural revitalization efforts[52]. Corporate Governance and Compliance - The company has implemented corrective measures to enhance internal controls and improve information disclosure quality following administrative penalties received from regulatory authorities[57]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[54]. - The company has established a governance structure including a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board, with various departments supporting its operations[117]. - The financial statements were approved by the company's seventh board of directors on August 24, 2023[117]. Future Outlook and Strategic Initiatives - The company plans to optimize its industrial layout and accelerate structural adjustments to mitigate market risks associated with the coal industry[38]. - Jizhong Energy plans to expand its market presence by entering two new provinces by the end of 2024[44]. - The company is investing 500 million CNY in new technology development for cleaner energy solutions over the next three years[44]. - The company is exploring potential acquisitions in the renewable energy sector to diversify its portfolio[44].

公司会计机构负责人: 3 2 | | | | | 辈中能源股份有限公司2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金在来情况汇总表 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资 | 黄金往来方 | 往来方与上市公司的关 联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来 资金余额 | 2023年度往来累 计发生金额(不 含利息) | 2023年度往来资 金的利息(如有) | 2023年度偿还累 计发生金额 | 2023年期末往来 往来形成原因 资金余额 | 往来性质 | | | 烟聚隆化工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 277,825.50 | 299,508.61 | | 271.992.16 | 305,341.95 往来款 | 非经营性往来 | | | 河北金牛那北煤业有限公司 | 于公司 | 其他应收款 | 2,823.90 | | | | 2.823.90 往来款 | 非经营性往来 | | | 西奇阳段王煤业集团有限公司 | 于公司 | 其他流动资产 | 50,0 ...

同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三 十八次会议于2023年8月24日下午3：00在公司金牛大酒店四层第二会 议厅以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2日前以专人送 达或传真方式发出。本次会议应到董事10名，现场出席董事4名，董 事王玉民、陈国军及独立董事冼国明、谢宏、梁俊娇、胡晓珂进行了 通讯表决，董事长刘国强先生主持会议。公司监事、高级管理人员及 其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真 审议，以记名投票的方式通过了以下议案： 一、关于公司《2023 年半年度报告》及摘要的议案 根据《公司章程》的规定，公司编制完成了《2023 年半年度报告》 及摘要。 证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2023 临-060 冀中能源股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告 二、关于财务公司风险评估报告的议案 为了确保公司在冀中能源集团财务有限责任公司 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《冀中能源股份有限公司 章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，关于公司第七 届董事会第三十八次会议相关事项发表如下独立意见： 二、关于控股股东及其关联方资金占用的专项说明和独 立意见 经对公司 2023 年半年度财务报告核查，我们认为：公 司控股股东及其下属企业因经营性往来占用上市公司资金 符合相关法律、法规及规范性文件规定。 三、关于对外担保的专项说明和独立意见 一、关于财务公司风险评估报告的独立意见 我们认真审阅了公司提交的《关于财务公司风险评估报 告的议案》文件，并听取相关人员介绍情况后，认为：致同 会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《冀中能源集团财务 有限责任公司二○二三年六月三十日风险评估审核报告》 （致同专字【2023】第 110A016467 号)充分反映了截至 2023 年 6 月 30 日财务公司的经营资质、业务和风险状况。 冀中能源股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见 独立董事：冼国明、谢宏、梁俊娇、胡晓珂 二〇二三年八 ...