平安证券股份有限公司 关于新乡化纤股份有限公司向控股子公司 投资进展暨关联交易的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构"）作为新乡化纤 股份有限公司（以下简称"新乡化纤"或"公司"）2022 年度向特定对象发行股票项 目的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等有关规定，对新乡化纤向控股子公司新乡菌草新材料技术有限公司（以 下简称"菌草新材"）投资进展暨关联交易的情况进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易基本情况 2024 年 10 月 30 日新乡化纤召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过 了《关于新乡菌草新材料技术有限公司投资进展暨关联交易的议案》，因菌草生 物质纤维素产业化项目资金需要，新乡化纤拟向子公司菌草新材增资 6,500 万元， 另一股东河南省中原农谷创新投资有限公司（以下简称"中原农创"）不参与本 次增资。本次增资完成后，菌草新材注册资本由 15,000 万元增至 21,500 ...

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-057 新乡化纤股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、公司聘任会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 2024年10月30日，新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十一届 董事会第十八次会议，审议通过《关于拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为2024年度财务审计机构的议案》。为保证财务审计工作平稳顺利进行，公司拟聘 任立信会计师事务所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。该事项尚需提 交公司2024年第二次临时股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上 海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计 网络BDO ...

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-062 新乡化纤股份有限公司 | 项目 | | 年前三季度计提金额 2024 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、坏账准备 | | | | | 应收账款 | | | 1,238.70 | | 其他应收款 | | | -5.62 | | 小 | 计 | | 1,233.08 | | 二、存货跌价准备 | | | | | 库存商品 | | | 2,350.16 | | 小 | 计 | | 2,350.16 | | 合 | 计 | | 3,583.24 | （一）信用减值损失 1、应收账款 除单项评估信用风险的应收账款外，其余应收账款划分为不同组合（主要 是账龄组合），采用简易方法计提信用减值损失，计提比例参照历史信用损失 率并结合未来的经济形势等前瞻性信息确定。 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、计提资产减值准备的情况 为了真实、准确地反映新乡化纤股份有限公司及子公司（以下简称"公司"） 2024 年 ...

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-060 公司本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东 回报规划："公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异， 每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。公司 2023—2025 年以现金方式累计分配的利润少于该三年实现的年均可分配利润的 30%的，不得向 新乡化纤股份有限公司 关于2024年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月30日召开第十一届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》， 本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、利润分配方案基本情况 根据公司 2024 年第三季度报告（未经审计），公司 2024 年前三季度实现归属 于上市公司股东的净利润为 199,288,724.86 元，其中母公司实现净利润 221,076,833.30 元。截至 2024 年 9 月 30 日， ...

证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-063 新乡化纤股份有限公司 关于新乡菌草新材料技术有限公司 投资进展暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"或"新乡化纤"）于2024年10月 30日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于新乡菌草新材料技术 有限公司投资进展暨关联交易的议案》，因菌草生物质纤维素产业化项目资金需 要，公司拟向子公司新乡菌草新材料技术有限公司（以下简称"菌草新材"）增 资6,500万元，另一股东河南省中原农谷创新投资有限公司（以下简称"中原农 创"）不参与本次增资。本次增资完成后，菌草新材注册资本由15,000万元增至 21,500万元，增资后公司持有菌草新材72.09%股份，中原农创持有菌草新材27.91% 股份。菌草新材项目投资约为2.9亿元，其余资金不足部分由菌草新材通过银行 贷款等方式自筹。 中原农创为河南省中原农谷投资运营有限公司全资子公司，河南省中原农谷 投资运营有限公司为公司间接控股股东新乡国有资本运营集团有 ...

证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-055 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会于 2024 年 10 月 30 日下午 1:30 在公司办公楼 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。 （二）公司实有监事 3 人，监事会会议应出席监事人数 3 人，实际出席会议的监事 人数 3 人（其中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议 0 人）。 （三）会议由监事会主席朱学新先生主持。 （四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议公司2024年第三季度报告 新乡化纤股份有限公司 第十一届监事会第十六次会议决议公告 因菌草生物质纤维素产业化项目资金需要，公司拟向子公司新乡菌草新材料技术有 限公司（以下简称"菌草新材"）增资 6,500 万元，另一股东河南省中原农谷创新投资有 限公司（以下简称"中原农创"）不参与本次增资。本次增资完成后，菌草新材注册资 本由 15 ...

平安证券股份有限公司 关于新乡化纤股份有限公司向控股股东支付担保费预计 暨关联交易事项的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构"）作为新乡化纤 股份有限公司（以下简称"新乡化纤"或"公司"）2022年度向特定对象发行股票的 保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律 法规和规范性文件的要求，对公司向控股股东支付担保费预计暨关联交易事项进行了 审慎核查，核查情况如下： 一、本次关联交易预计概述 1、为提高公司融资能力，支持公司业务发展，公司控股股东新乡白鹭投资集团有 限公司（以下简称"白鹭集团"）同意在2025年度根据公司的经营需要以及金融机构的 实际要求，为公司提供银行贷款或其他融资方式的连带责任担保。公司将根据市场化 的原则履行被担保人的义务，按实际担保金额和年化0.2%的担保费率向白鹭集团支付 担保费，公司预计担保费年度累计不超过1,000万元（含税）。 2、白鹭集团为公司控股股东，根据《深圳证 ...

证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-054 （二）董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于 2024 年 10 月 30 日上午 9:00 在公司 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。 新乡化纤股份有限公司 （四）公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵长金先生主持。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 （三）公司实有董事 9 人，董事会会议应出席董事人数 9 人，实际出席会议的董事 人数 9 人。（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 0 人） 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于 10 日前以书面方式发出。 二、董事会会议审议情况 （一）审议公司2024年第三季度报告 （内容详见2024年10月31日《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的新乡化纤股份有 限公司2024年第三季度报告） 表决结果：同意 9 票，反对 ...

1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会； 2．股东大会的召集人：新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，公司第十一届董事会第十八次会议决议通过《关于提请召开公司 2024 年第 二次临时股东大会的议案》； 3．会议召开的合法、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定； 4．会议召开的日期、时间： 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-061 新乡化纤股份有限公司 （1）现场会议召开时间为 2024 年 11 月 19 日 14：30； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 11 月 19 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投 票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 19 日 9:15-15:00 的任意时间； 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q3 2024 was CNY 1,762,235,399.42, a decrease of 15.91% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was CNY 47,799,158.46, an increase of 287.11% year-on-year[2] - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses reached CNY 42,280,710.29, up 352.43% from the previous year[2] - Basic earnings per share for Q3 2024 was CNY 0.0269, reflecting a growth of 209.20% compared to the same period last year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 5,557,587,700.05, a slight increase from CNY 5,501,616,216.96 in Q3 2023, representing a growth of approximately 1%[11] - Net profit for Q3 2024 reached CNY 197,912,530.78, significantly up from CNY 23,752,864.56 in the same period last year, indicating a year-over-year increase of over 700%[12] - Earnings per share (EPS) for Q3 2024 was CNY 0.1305, compared to CNY 0.0167 in Q3 2023, reflecting a substantial improvement[13] - The total comprehensive income for Q3 2024 was CNY 199,288,724.86, a significant increase from CNY 23,752,864.56 in the previous year, highlighting strong overall performance[13] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, amounted to CNY 13,329,659,157.71, representing an increase of 11.14% from the end of the previous year[2] - The company's total liabilities increased to CNY 6,770,133,235.86 from CNY 6,546,154,335.22, reflecting a growth of approximately 3.4%[11] - Shareholders' equity attributable to the parent company was CNY 6,500,994,599.43, up 19.35% from the previous year-end[2] - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 6,500,994,599.43 from CNY 5,447,087,048.63, marking a growth of about 19.3%[11] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -126,668,303.42, a decline of 127.54% year-on-year[2] - Cash flow from operating activities amounted to CNY 3,758,945,419.95, an increase from CNY 3,721,550,832.83 in the previous year, showing a growth of approximately 1%[14] - The net cash flow from operating activities was -126,668,303.42 CNY, a decrease from 459,952,921.67 CNY in the previous year[15] - Total cash inflow from operating activities was 3,937,900,935.99 CNY, while cash outflow was 4,064,569,239.41 CNY, resulting in a net cash outflow[15] - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 1,528,435,088.61 CNY, an increase from 1,275,307,966.86 CNY year-over-year[16] Investments and Financing - The company raised CNY 855 million through a private placement during the reporting period[5] - Cash inflow from financing activities totaled 2,476,463,000.19 CNY, with a net cash flow of 1,037,669,653.95 CNY[15] - The company received 914,997,976.06 CNY from investment absorption, including 60,000,000.00 CNY from minority shareholders[15] Operational Metrics - The gross profit margin for biomass cellulose filament increased significantly, contributing to a total profit of CNY 23,617.80 million, up 883.59% year-on-year[6] - The company reported a significant increase in other income, totaling CNY 4,243.32 million, a rise of 99.54% compared to the previous year[5] - Research and development expenses rose to CNY 93,318,160.43 from CNY 73,722,078.20, representing an increase of about 26.5% year-over-year, indicating a focus on innovation[12] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 60,813, with the top 10 shareholders holding a combined 42.69% of shares[7] - Xinxiang Bailu Investment Group Co., Ltd. holds 26.02% of shares, amounting to 442,507,079 shares, while Zhongyuan Asset Management holds 11.49% with 195,326,785 shares[7] Current Assets - As of September 30, 2024, total current assets amount to ¥5,127,175,102.51, an increase from ¥4,000,807,888.47 at the beginning of the period[10] - Cash and cash equivalents increased to ¥1,742,621,181.11 from ¥1,297,666,068.15[9] - Accounts receivable rose to ¥1,441,569,898.47 from ¥1,276,000,158.77, indicating a growth in sales or credit terms[10] - Inventory increased significantly to ¥1,726,190,818.41 from ¥1,171,157,515.61, suggesting potential expansion or increased production[10] - The company reported a decrease in short-term borrowings to ¥770,452,361.11 from ¥811,731,152.78, indicating improved liquidity management[10] Strategic Initiatives - The company is focusing on market expansion and new product development as part of its strategic initiatives[8]