国家电投集团产融控股股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10389 号 国家电投集团产融控股股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-164 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10389 号 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重 要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为 背景，我们不对这些事项单独发表意见。 审计报告 第 1 页 我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下： 国家电投集团产融控股股份有限公司全体股东： 一、 审 ...

国家电投集团产融控股股份有限公司 内控审计报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG10393 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10393 号 国家电投集团产融控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称电投产融） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是电投产融董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定 风险。 内控审计报告 第 1 页 我们认为，电投 ...

国家电投集团产融控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为国家电投集团产融控股股份有限公司（简称电投产 融或公司）独立董事，2024 年本人按照《公司法》《证券法》、 证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《股票上市 规则》等法律法规和公司《章程》等有关规定，认真履行职 责，切实维护公司整体利益。2024 年度履职情况汇报如下。 一、个人基本情况 本人姓名何平林，博士研究生学历，经济学博士学位。 历任华北电力大学财务管理教研室主任，教授，博士生导师。 2023 年 6 月选举为电投产融独立董事，此外还担任北京航空 航天大学教授、博士生导师，河南平高电气股份有限公司独 立董事，北京高盟新材料股份有限公司独立董事。 本人已按照证监会《上市公司独立董事管理办法》的相 关要求，对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合证监会《上市公司 独立董事管理办法》、深交所《自律监管指引第 1 号——主 板上市公 ...

国家电投集团产融控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、国家电 投集团产融控股股份有限公司（简称公司）内部控制制度要 求，结合上市公司内部控制管理要求，公司在日常监督和专 项监督的基础上，对截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。现将有关情 况报告如下： 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 风控合规部牵头负责内部控制评价的具体组织实施。评 价工作分母公司和控股子公司两级组织实施，并实行全员参 与。评价程序及内容严格按照五部委《内部控制评价指引》 要求执行。评价范围涵盖公司所有控股子公司的各类经济业 务事项。评价工作坚持风险导向和重要性原则，并关注了重 要单位、重要业务和高风险领域。内部控制评价报告是在母 公司、各控股子公司评价的基础上汇总形成，并提交公司董 事会进行了审议。 本年度公司聘请立信会计师事务所对公司内部控制有 效性进行了独立审计。 三、内部控制评价的依据 建立健全并有效实施内部控制 ...

国家电投集团产融控股股份有限公司（简称电投产融或 公司）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称立信事 务所）作为公司 2024 年度财务报告及内控审计机构。根据 财政部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号），公司对立信事务所 2024 年度审计过程中的履职情况进 行评估。经评估，公司认为，立信事务所在资质条件、执 业记录等方面合规有效，履职过程勤勉尽责，保持应有的 独立性，客观表达审计意见。 一、会计师事务所基本情况 立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上 海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙 人为朱建弟先生。立信事务所是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年 12 月 31 日，立信拥有合伙人 296 名、注 — 1 — 册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过 ...

国家电投集团产融控股股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）董 事会，就公司在任独立董事何平林、胡三高、韩杰的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事何平林、胡三高、韩杰及前述独立董事 的直系亲属和主要社会关系人员的任职经历，以及独立董事 签署的相关自查文件，独立董事何平林、胡三高、韩杰不存 在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事 的情形。在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守证 监会和深交所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽 责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控 制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司 独立董事何平林、胡三高、韩杰符合《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 国家电投集团产融控股股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

关于国家电投集团产融控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10394 号 关于国家电投集团产融控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | | 1-2 | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 1 | 关于国家电投集团产融控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 国家电投集团产融控股股份有限公司全体股东： 我们审计了国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称"电投产 融"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG10389 号无保留意见审 ...

关于国家电投集团产融控股股份有限公司 国家电投集团产融控股股份有限公司全体股东： 关于国家电投集团产融控股股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZG10354 号 信会师报字[2025]第 ZG10354 号 我们审计了国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称"电投产 融"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG10389 号无保留意见审计报告。 电投产融管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与 企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的相关规定 编制了后附的电投产融 2024 年度涉及财务公司关联交易汇总表（以下简称 "财务公司关联交易汇总表"）。 编制财务公司关联交易 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-034 一、关联交易概述 1.电投产融与国家电投集团财务有限公司（简称财务公 司)办理存款、贷款业务，有效期三年，预计公司在财务公 司结算户上的日最高存款余额不超过 100 亿元人民币，贷款 额度不超过 80 亿元人民币。 2.公司与财务公司同受国家电力投资集团有限公司（以 简称国家电投集团）控制，按照《深圳证券交易所股票上 市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 3.公司独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过《关 于与财务公司签订金融服务协议的议案》，全体独立董事 一致同意该议案。公司第七届董事会第二十四次会议审议 - 1 - 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于与财务公司签订金融服务协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称电投产融 或公司）于 2025 年 4 月 24 日召开第七届董事会第二十四次 会议，审议通过《关于与财务公司签订金融服务协议的议 案》，有关情况公告如下。 通过了《关于与财务公司签订金融服务协议的议案》，关 ...

国家电投集团产融控股股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简 称电投产融或公司）监事会以习近平新时代中国特色社会主 义思想为指导，在股东的大力支持下，在公司董事会和经营 层的积极配合下，严格按照《公司法》《公司章程》《监事会 议事规则》等规定和要求，围绕公司战略和重点工作，扎实 开展各项监督工作，促进公司规范运作和健康发展，切实维 护了公司及股东的合法权益。 一、2024 年主要工作情况 （一）监事会会议召开情况 报告期内公司监事会共召开了 5 次会议，审计通过了 22 项议案，会议的召集、召开、表决等程序符合《公司法》《公 司章程》及《监事会议事规则》有关规定并依法履行了信息 披露义务。会议详细情况如下： 2024 年 4 月 17 日，电投产融召开第七届监事会第九次 会议审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》《关 于 2023 年度财务决算报告的议案》《关于 2023 年度利润分 配预案的议案》《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》 《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》《关于 2024 年度计 划预算方案的议案》以及《 ...